0.0000% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相关资料 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 5
3.1 主要会计数据和财务指标 5
3.2 基金净值表现 6
§4 管理人报告 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12
§5 托管人报告 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 12
6.1 资产负债表 12
6.2 利润表 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14
6.4 报表附注 15
§7 投资组合报告 33
7.1 期末基金资产组合情况 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 33
7.3 期末按债券品种分类的债券投资组合 33
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 33
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 34
7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 34
7.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 34
7.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 34
7.9 投资组合报告附注 34
§8 基金份额持有人信息 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 35
§9 开放式基金份额变动 36
§10 重大事件揭示 36
10.1 基金份额持有人大会决议 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 36
10.4 基金投资策略的改变 36
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 37
10.8 其他重大事件 37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 38
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 38
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 38
§12 备查文件目录 39
12.1 备查文件目录 39
12.2 存放地点 40
12.3 查阅方式 40
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
博时安润18个月定开债
基金主代码
002641
交易代码
002641
基金运作方式
定期开放式
基金合同生效日
2016年5月20日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,752,160,474.41份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
博时安润18个月定开债A
博时安润18个月定开债C
下属分级基金的交易代码
002641
002642
报告期末下属分级基金的份额总额
1,395,737,750.91份
356,422,723.50份
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略
封闭期内，本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。同时，综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投资风险的前提下，通过正回购，获得杠杆放大收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
罗菲菲
联系电话
0755-83169999
010-58560666
电子邮箱
service@bosera.com
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
95105568
95568
传真
0755-83195140
010-58560798
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码
518040
100031
法定代表人
张光华
洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）
博时安润18个月定开债A
博时安润18个月定开债C
本期已实现收益
-8,520,787.54
-2,869,247.95
本期利润
9,316,639.85
1,667,881.76
加权平均基金份额本期利润
0.0067
0.0047
本期加权平均净值利润率
0.67%
0.47%
本期基金份额净值增长率
0.67%
0.47%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
博时安润18个月定开债A
博时安润18个月定开债C
期末可供分配利润
1,764,881.17
-1,131,236.55
期末可供分配基金份额利润
0.0013
-0.0032
期末基金资产净值
1,397,502,632.08
355,291,486.95
期末基金份额净值
1.0013
0.9968
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017年6月30日)
博时安润18个月定开债A
博时安润18个月定开债C
基金份额累计净值增长率
0.13%
-0.32%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时安润18个月定开债A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.46%
0.02%
1.12%
0.06%
-0.66%
-0.04%
过去三个月
0.63%
0.02%
0.24%
0.07%
0.39%
-0.05%
过去六个月
0.67%
0.05%
-0.03%
0.07%
0.70%
-0.02%
过去一年
-0.28%
0.09%
0.29%
0.09%
-0.57%
0.00%
自基金成立起至今
0.13%
0.09%
0.99%
0.08%
-0.86%
0.01%
博时安润18个月定开债C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.42%
0.02%
1.12%
0.06%
-0.70%
-0.04%
过去三个月
0.52%
0.02%
0.24%
0.07%
0.28%
-0.05%
过去六个月
0.47%
0.05%
-0.03%
0.07%
0.50%
-0.02%
过去一年
-0.69%
0.09%
0.29%
0.09%
-0.98%
0.00%
自基金成立起至今
-0.32%
0.09%
0.99%
0.08%
-1.31%
0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时安润18个月定开债A
/
博时安润18个月定开债C
/
注：本基金合同于2016年5月20日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。
黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%，同类排名第一。
QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。
2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。
2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。
2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
魏桢
固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理
2016-05-20
-
9
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币基金、博时保证金货币ETF基金、博时安盈债券基金、博时产业债纯债基金、博时安荣 18 个月定期开放债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时外服货币基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯债债券基金、博时安仁一年定开债基金、博时合利货币基金、博时安恒 18 个月定开债基金、博时合鑫货币基金、博时安弘一年定开债基金、博时聚享纯债债券基金、博时裕鹏纯债债券基金、博时合惠货币基金的基金经理。
倪玉娟
高级研究员兼基金经理助理
2016-05-20
-
5.9
2011年至2014年在海通证券工作。2014年3月加入博时基金管理有限公司，现任固定收益总部高级研究员兼基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，在经济基本面企稳大背景下，受货币政策中性偏紧和金融监管的影响，债券市场整体呈现熊市格局，债券收益率显著上行。央行在今年1季度两次上调政策利率，带动债券收益率向上调整。4、5月份受经济超预期企稳、货币政策继续收紧、监管从严和委外赎回等因素影响，债券收益率再度大幅上行。5月末随着货币政策边际放松和金融去杠杆政策协调加强，市场悲观预期缓解，收益率震荡。6月中旬短期流动性宽松，市场做多热情高涨，带动收益率显著下行。从指数表现看，上半年中债综合财富总值指数-0.12%。
上半年，本基金保持短久期和低杠杆操作，维持债券仓位处于较低水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.0013元，份额累计净值为1.0013元；C类基金份额净值为0.9968元，份额累计净值为0.9968元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为0.67%，C类基金份额净值增长率为0.47%，同期业绩基准增长率-0.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为债券市场调整接近尾声。首先，对于加强金融监管，市场已经较充分反应，短期利空基本已经出尽；其次，在资金面方面央行的态度较明确总体保持紧平衡；再者，基本面方面，随着地产调整政策的发酵，预期三四季度会传导到实体经济，使其有下利压力，利好债券市场。目前债券市场绝对收益率水平已经具有配置价值，相较于银行贷款利率，债券收益率处于较高水平。我们保持债券市场中长期牛市的观点不变，对于后市不应悲观，但短期内仍需耐心等待机会，逐步配置。
本组合将在11月底到打开，遵循稳定防守的投资理念，采取期限匹配的策略，以降低波动性和获取稳健收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产：
-
-
银行存款
6.4.7.1
8,531,149.34
3,064,837.89
结算备付金
148,524.65
22,740,011.80
存出保证金
78,986.72
39,021.89
交易性金融资产
6.4.7.2
1,977,802,000.00
2,055,198,100.00
其中：股票投资
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基金投资
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债券投资
1,859,732,000.00
1,794,292,600.00
资产支持证券投资
118,070,000.00
260,905,500.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
32,422,471.55
25,876,995.88
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
2,018,983,132.26
2,106,918,967.46
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负债：
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短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
264,539,403.19
363,600,000.00
应付证券清算款
-
25,620.92
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
861,834.88
889,117.47
应付托管费
287,278.32
296,372.49
应付销售服务费
116,478.43
120,356.41
应付交易费用
6.4.7.7
21,295.96
19,932.25
应交税费
-
-
应付利息
174,285.16
27,970.50
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
188,437.29
130,000.00
负债合计
266,189,013.23
365,109,370.04
所有者权益：
-
-
实收基金
6.4.7.9
1,752,160,474.41
1,752,160,474.41
未分配利润
6.4.7.10
633,644.62
-10,350,876.99
所有者权益合计
1,752,794,119.03
1,741,809,597.42
负债和所有者权益总计
2,018,983,132.26
2,106,918,967.46
注：报告截止�