估值日期:2018-07-23
公告送出日期:2018-07-24
基金名称东方合家保本混合型证券投资基金
基金简称东方合家保本混合
基金主代码
002648
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码
20040000
基金资产净值
(
单位
:
人
民币元
)
62,314,373.03
基金份额净值
(
单位
:
人
民币元
)
1.0257
注:本基金基金合同于2016年6月16日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年7月24日