基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2020 年 3 月 25 日
万家沪深 3002019 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家沪深 300
基金主代码 002670
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,865,885.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 万家沪深 300A 万家沪深 300C
下属分级基金的交易代码: 002670 002671
报告期末下属分级基金的份额总额 198,651,871.36 份 21,214,014.60 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险
控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%
的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行
业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标
的指数的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*95%+一年期人民币定期存款
利率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 朱广科
联系电话 021-38909626 0574-87050338
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话 4008880800 0574-83895886
传真 021-38909627 0574-89103213
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼
基金管理人办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2019 年 2018 年 2017 年
万家沪深300A 万家沪深
300C
万家沪深300A 万家沪深
300C
万家沪深
300A
万家沪深
300C
本期
已实
现收
益
33,792,352.0
0
2,274,777.5
7
-14,815,589.
81
-146,176.13 10,052,959.
29
476,973.
82
本期
利润
48,678,275.6
9
6,478,809.7
3
-19,402,013.
52
-1,197,020.
71
11,654,696.
93
481,944.
54
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.3234 0.5356 -0.1982 -0.3884 0.0303 0.0195
本期
基金
份额
净值
增长
率
43.46% 43.86% -19.58% -19.06% 1.55% 27.39%
3.1.
2 期
2019 年末 2018 年末 2017 年末
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末数
据和
指标
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0939 0.3840 -0.1862 0.0270 0.0120 0.2689
期末
基金
资产
净值
231,934,934.
13
31,341,331.
95
79,751,656.5
0
19,396,018.
59
99,002,475.
50
113,203.
82
期末
基金
份额
净值
1.1675 1.4774 0.8138 1.0270 1.0120 1.2689
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家沪深 300A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 8.15% 0.72% 7.04% 0.70% 1.11% 0.02%
过去六个月 15.22% 0.86% 6.78% 0.81% 8.44% 0.05%
过去一年 43.46% 1.19% 34.21% 1.18% 9.25% 0.01%
过去三年 17.15% 1.01% 24.97% 0.94% -7.82% 0.07%
自基金合同
生效起至今
16.75% 0.97% 24.65% 0.91% -7.90% 0.06%
万家沪深 300C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.06% 0.72% 7.04% 0.70% 1.02% 0.02%
过去六个月 15.28% 0.87% 6.78% 0.81% 8.50% 0.06%
过去一年 43.86% 1.19% 34.21% 1.18% 9.65% 0.01%
过去三年 48.32% 1.33% 24.97% 0.94% 23.35% 0.39%
自基金合同
生效起至今
47.74% 1.28% 24.65% 0.91% 23.09% 0.37%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注: 本基金于 2016 年 9 月 26 日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。2018 年 7 月 9 日,本基金管理人
组织召开本基金基金份额持有人大会,表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转
型及基金合同修改有关事项的议案》,万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金更名并转型为“万家
沪深 300 指数增强型证券投资基金”。本基金份额持有人大会决议自该日起生效。报告期末各项
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资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过往三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈旭
因个人原
因离职
2017年11月
14 日
2019 年 9 月 19 日 7 年
上海交通大学模式
识别与智能系统硕
士。 2010 年 3 月至
2012 年 9 月在易安
信中国卓越研发中
心工作,担任高级软
件工程师; 2013 年
1 月至 2015 年 6 月
在国信证券股份有
限公司工作,先后担
任经济研究所分析
师、自营金融工程部
投资经理等职,主要
从事量化投资研究
分析及交易等工作;
2015 年 7月加入万
家基金管理有限公
司,自 2017 年 11 月
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起担任基金经理职
务,现任量化投资部
副总监(主持工作)、
基金经理。2019 年
10 月,因个人原因
离职。
乔亮
万家量化
同顺多策
略灵活配
置混合型
证券投资
基金、万
家中证
1000指数
增强型发
起式证券
投资基
金、万家
量化睿选
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
沪深 300
指数增强
型证券投
资基金、
万家中证
500 指数
增强型发
2019 年 9 月
6 日
- 13.5 年
美国斯坦福大学商
学(工商管理)博士
研究生。
2006 年 8 月至 2009
年 3 月在巴克莱国
际投资管理公司
(BGI)(后并入贝莱
德公司(Black
Rock))担任投资部
基金经理;
2009 年 7 月至 2010
年 8 月在加拿大退
休基金国际投资管
理公司(CPPIB)担
任量化投资部基金
经理;
2010 年 9 月至 2013
年 3 月在南方基金
管理有限公司担任
量化投资部基金经
理;
2013 年 3 月至 2015
年 3 月为通联数据
股份公司联合创始
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起式证券
投资基金
基金经理
人,担任投资部首席
投资官;
2015 年 5 月至 2017
年 7 月在上海寻乾
资产管理有限公司
(后并入巨杉资产)
担任投资部投资总
监、公司总经理;
2017 年 7 月至 2019
年 6 月在巨杉(上
海)资产管理有限公
司担任量化投资部
投资总监;
2019 年 7 月加入万
家基金管理有限公
司,担任总经理助
理、基金经理,2019
年 9 月起兼任量化
投资部总监。
注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
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基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对
待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和
特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会
下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风
格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过
投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究
报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施
决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)
对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立
地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;
(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的
价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留
存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,
不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进
行原假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大
于 30 的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
万家沪深 300 指数增强型证券投资基金采用沪深 300 指数增强的投资策略,运用量化多因子
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选股模型,在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组
合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
万家沪深 300 指数增强型证券投资基金在保持相对沪深 300 指数较小跟踪误差情况下,控制
行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在组合的行业
和风格上相对于沪深 300 指数保持了均衡的配置,在量化选股方面精选行业内质优个股,持股较
为分散。本基金采用量化风险模型来合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取
在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中 80%以上权重为沪深 300 成分股,保持
了跟标的指数的风格基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,万家沪深 300A 基金份额净值为 1.1675 元,本报告期基金份额净值增长率为
43.46%,业绩比较基准收益率为 34.21%;万家沪深 300C 基金份额净值为 1.4774 元,本报告期基金
份额净值增长率为 43.86%,业绩比较基准收益率为 34.21%。基金报告期末 A 份额、C 份额日均跟
踪偏离度分别为 0.1529%、0.1533%,年跟踪误差分别为 4.8840%、4.9000%。符合基金合同中日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019 年的市场主线是盈利修复叠加风险溢价的回落,股票的超额收益主要来源于盈利超预
期。整体市场呈现出了结构性牛市的特征。
展望 2020 年,盈利仍将是市场的主要驱动力,同时政策层面引导的流动性宽松,伴随着无风
险利率的持续下行,也有利于风险资产的进一步上行。在基本面方面,市场仍将处于信用扩张周
期之中,以平滑经济下行的斜率。从资产配置的角度来看,股债的性价比受盈利周期驱动明显,
盈利修正下大概率股票相较于债券更优配置价值。在行业层面,科技类公司有望领涨市场,成为
中长期市场的强势力量;二级市场中的核心资产,在高盈利、高持仓、高涨幅的压力下,收益与
风险并存,未来市场风格的焦点更倾向于成长风格。
市场未来的主要风险集中在海外政治局势波动、地缘政治风险带来的黑天鹅事件以及疫情对
经济影响超预期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
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及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定: “本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不得低于该次
可供分配利润的 90%;若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;”
结合法律法规及基金合同的规定,本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本托管人在万家沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下称“本基金”)的托
管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,
不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
万家沪深 3002019 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金2019年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计,注册会计师签字出具了信会师报字
[2020]第ZA30108号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:万家沪深 300 指数增强型证券投资基金
报告截止日: 2019 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 33,972,971.34 6,884,475.43
结算备付金 1,043,848.98 640,235.18
存出保证金 117,096.43 27,645.83
交易性金融资产 247,855,773.59 92,138,754.01
其中:股票投资 247,855,773.59 92,138,754.01
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,345.64 2,414.24
应收股利 - -
应收申购款 73,273.64 1,983.99
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 283,069,309.62 99,695,508.68
负债和所有者权益
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债:
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 18,802,297.26 -
应付赎回款 163,952.15 5,609.05
应付管理人报酬 212,897.89 85,963.85
应付托管费 25,547.75 10,315.68
应付销售服务费 8,500.11 6,704.91
应付交易费用 334,775.79 144,240.02
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 245,072.59 295,000.08
负债合计 19,793,043.54 547,833.59
所有者权益:
实收基金 219,865,885.96 116,887,746.32
未分配利润 43,410,380.12 -17,740,071.23
所有者权益合计 263,276,266.08 99,147,675.09
负债和所有者权益总计 283,069,309.62 99,695,508.68
注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,万家沪深 300A 基金份额净值 1.1675 元,基金份额总额
198,651,871.36 份;万家沪深 300C 基金份额净值 1.4774 元,基金份额总额 21,214,014.60 份。
万家沪深 300 份额总额合计为 219,865,885.96 份。
7.2 利润表
会计主体:万家沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日
单位:人