1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
基金简称 工银泰享三年理财债券
基金主代码 002750
基金合同生效日 2016年5月5日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信泰
享三年理财债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2020年3月12日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值 (单位: 人民币
元) 1.0187
基准日基金可供分配利润(单位:人民
币元) 100,906,527.32
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.050
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十二次分红,2020年第一次分红
注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年3月20日
除息日 2020年3月20日
现金红利发放日 2020年3月23日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金分红款将于2020年3月23日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳安见基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、方德保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司以及工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。