东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年7月6日披露了《东
兴安盈宝货币市场基金招募说明书(更新)2020年第3号》,现对招募说明书中
部分内容更正如下:
1. 招募说明书“十五、基金的信息披露”中的“(五)公开披露的基金信
息”的“4、基金净值信息、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公
告”中 7 日年化收益率计算方法中的公式更正为:
“7日年化收益率={
7
7 365
1
)]
10000
[(1
i
Ri
-1}×100%”
2. 招募说明书“十八、基金合同的内容摘要”中的 “六、基金财产净值的
计算方法和公告方法”的“(二)基金资产净值、每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率公告”中 7 日年化收益率计算方法中的公式更正为:
“7日年化收益率={
7
7 365
1
)]
10000
[(1
i
Ri
-1}×100%”
除以上更正事项外,《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书(更新)2020
年第3号》其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
2020年8月22日