根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与云南恩捷新材料股份有限公司(恩捷股份,股票代码:002812)非公开发行股票的认购事项公告如下:
“恩捷股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 1,458,334 105,000,048.00 2.52% 116,637,553.32 2.80% 6个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 97,222 6,999,984.00 0.43% 7,775,815.56 0.48% 6个月
泓德战略转型股票型证券投资基金 69,444 4,999,968.00 0.32% 5,554,131.12 0.36% 6个月
泓德泓益量化混合型证券投资基金 250,000 18,000,000.00 1.66% 19,995,000.00 1.84% 6个月
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 208,333 14,999,976.00 2.68% 16,662,473.34 2.98% 6个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 41,667 3,000,024.00 0.50% 3,332,526.66 0.56% 6个月
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 319,444 22,999,968.00 2.53% 25,549,131.12 2.81% 6个月
泓德量化精选混合型证券投资基金 125,000 9,000,000.00 1.63% 9,997,500.00 1.81% 6个月
泓德睿泽混合型证券投资基金 486,111 34,999,992.00 0.42% 38,879,157.78 0.47% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年9月3日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年九月五日