基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 28日
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 27日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告
正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商丰美混合
基金主代码 002819
交易代码 002819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 802,017,516.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 招商丰美混合 A 招商丰美混合 C
下属分级基金的交易代码 002819 002820
报告期末下属分级基金的份
额总额
802,011,026.49份 6,490.36份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行
风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略
大类资产配置策略:本基金采取与投资收益挂钩相结合的大类资产配置策
略。
股票投资策略:本基金主要采取自下而上的选股策略。
债券投资策略:本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策
略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债等特殊品
种,将根据其特点采取相应的投资策略。
权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价
值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵
活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
股指期货投资策略:本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
国债期货投资策略:本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的
系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适
度运用国债期货提高投资组合运作效率。
资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从
五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的
投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于
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股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755-83196666 010-66594896信息披露负责人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755-83196475 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
1、招商丰美混合 A
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日) - (2018年 6月 30日)
本期已实现收益 11,620,909.14
本期利润 6,666,183.51
加权平均基金份额本期利润 0.0083
本期基金份额净值增长率 0.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0394
期末基金资产净值 833,630,337.79
期末基金份额净值 1.039
2、招商丰美混合 C
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日) - (2018年 6月 30日)
本期已实现收益 82.68
本期利润 30.09
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加权平均基金份额本期利润 0.0052
本期基金份额净值增长率 0.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0365
期末基金资产净值 6,727.31
期末基金份额净值 1.037
注:1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商丰美混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.86% 0.50% -3.54% 0.64% 2.68% -0.14%
过去三个月 0.68% 0.42% -3.98% 0.57% 4.66% -0.15%
过去六个月 0.78% 0.37% -4.46% 0.58% 5.24% -0.21%
过去一年 3.95% 0.28% 0.18% 0.47% 3.77% -0.19%
自基金合同
生效起至今
9.98% 0.24% 3.55% 0.42% 6.43% -0.18%
招商丰美混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.77% 0.46% -3.54% 0.64% 2.77% -0.18%
过去三个月 0.68% 0.39% -3.98% 0.57% 4.66% -0.18%
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过去六个月 0.78% 0.36% -4.46% 0.58% 5.24% -0.22%
过去一年 3.86% 0.27% 0.18% 0.47% 3.68% -0.20%
自基金合同
生效起至今
9.78% 0.23% 3.55% 0.42% 6.23% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立
。目前,公司注册资本金为人民币 13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
2018年上半年获奖情况如下:
债券投资能力五星基金公司《海通证券》
英华奖公募基金 20年特别评选·公募基金 20年最佳回报债券型基金(二级债)(招
商安瑞进取债券) 《中国基金报》
英华奖公募基金 20年特别评选·公募基金 20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商
安心收益债券) 《中国基金报》
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英华奖公募基金 20年特别评选·公募基金 20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商
信用添利债券(LOF)) 《中国基金报》
英华奖公募基金 20年特别评选·公募基金 20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国
基金报》
明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)《证券时报》
明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》
明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)《证券时报》
Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券) 《中国证券报》
金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》
公募基金 20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
公募基金 20周年·“金基金”行业领军人物奖(金旭)《上海证券报》
致敬基金 20年·基金行业领军人物奖(金旭)《新浪》
致敬基金 20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》
致敬基金 20年·区域影响力奖 《新浪》
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
王刚
本基金
基金经
理
2017年 7
月 28日
- 6
男,硕士。2011年 7月加入中国人保资
产管理股份有限公司,曾任助理组合经
理、产品经理;2014年 5月加入泰康资
产管理有限责任公司,曾任资产管理部
高级经理;2015年 7月加入招商基金管
理有限公司,曾任固定收益投资部研究
员、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,现任招商可转债分级债
券型证券投资基金、招商丰美灵活配置
混合型证券投资基金、招商丰泽灵活配
置混合型证券投资基金、招商丰泰灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)、招商
丰融灵活配置混合型证券投资基金、招
商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理。
潘明曦
本基金
基金经
理
2016年
11月 10
日
- 7
男,经济学硕士。2010年 7月加入国泰
基金管理有限公司,曾任行业研究员、
基金经理助理;2015年加入招商基金管
理有限公司,现任招商安泰偏股混合型
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证券投资基金、招商丰美灵活配置混合
型证券投资基金、招商移动互联网产业
股票型证券投资基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日
期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定;
3、报告截止日至批准送出日期间,自 2018年 08月 04日起潘明曦先生离任本基金的
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的
规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立
、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投
资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决
策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所
有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,
本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交
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易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输
送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观与政策分析:
2018年上半年,经济增长有所放缓,GDP同比增长 6.8%,增速较 2017年回落 0.1%,
其中投资、消费和净出口均有所下行。投资方面,年初以来固定资产投资增速持续下滑,
上半年,全国固定资产投资 297316亿元,同比增长 6%,增速较 2017年全年大幅回落 1.2%
。其中制造业固定资产投资增速加快 2%至 6.8%;房地产固定资产投资增速维持在 7.7%的
水平,与一季度持平;基建投资成为了拖累经济的主要因素,新口径下的基建投资(不含
电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长 7.3%,增速比 1月至 5月回落 2.1%,而电
力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降 10.3%,较 2017年全年 0.8%的增速出现断崖式
下滑。消费方面,年初以来社零增速继续徘徊在个位数增长,2018年 1月至 6月,全国社
会消费品零售总额 180018亿元,同比增长 9.4%,社零增速创下近年来新低,房地产下游
行业的疲弱是主要原因。净出口方面,上半年全国货物贸易进出口总值 14.12万亿元人民
币,同比增长 7.9%。其中,出口 75120亿元,同比增长 4.9%;进口 66107亿元,同比增长
11.5%。实现贸易顺差 9013亿元,比上年同期收窄 26.7%,在中美贸易摩擦不断升级的背
景下,未来净出口形势仍然不容乐观。
在经济增速回落的情况下,社会融资增速也呈现下行的趋势,6月末社会融资规模存
量为 183.27万亿元,同比增长 9.8%,近年来增速首次回落到个位数。从结构上来看,表
外非标融资继续萎缩,是拖累社融增速下滑的主要原因。6月末委托贷款余额占比 7.2%,
同比降低 1.1%;信托贷款余额占比 4.6%,同比净增加 0.1%;未贴现的银行承兑汇票余额
占比 2.3%,同比降低 0.4%;企业债券余额占比 10.5%,同比降低 0.1%。企业融资渠道的受
限对实体经济的影响目前已经逐步显现。尽管监管机构同时通过上浮存款利率上限、降准
、MLF担保扩容等手段,支持实体贷款和债券融资。但在严监管的背景下,原有的非标融
资转至表内贷款、债券的过程存在一定难度,整体社融增速仍将趋于下行。
2018年上半年通胀压力依旧不大,1至 6月 CPI同比增长 2.0%,三季度随着夏季高温
来临,鲜菜价格将季节性回落,猪肉进入消费淡季,预计食品 CPI仍难有上行趋势,通胀
水平温和可控。
股票市场回顾:
2018上半年股票市场震荡下行,指数权重板块震荡走低,成长板块反弹后回落,整体
来看市场仅存结构性机会,防御板块表现相对较好。股票市场的持续低迷表现受经济去杠
杆预期、中美贸易摩擦预期、市场情绪悲观预期等多方面因素共同作用,短期看,市场价
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格已对多重悲观预期有所反应。当前权益市场估值处于相对低位,部分行业景气度仍然较
高,预期市场有望逐渐迎来企稳契机。
基金操作回顾:
回顾 2018上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流
程进行了规范运作。在具体投资上,根据市场行情的变化及时进行了组合调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金 A类份额净值增长率为 0.78%,同期业绩基准增长率为-4.46%,C类
份额净值增长率为 0.78%,同期业绩基准增长率为-4.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年下半年,经济持续回落概率较大,同时监管层面对去杠杆的表述也有所松
动,预计货币政策将继续维持在相较去年偏松的水平,整体利率水平上行空间不大,但另
一方面,目前利率债收益率已经下降到较低水平,受制于地方债的比价效应以及 MLF利率
、逆回购利率等政策利率的底部约束,长端利率债下行空间也难打开。信用债方面,低等
级信用债的供需矛盾仍旧是未来信用债市场的主要矛盾,我们预计后续低等级信用债内部
将进一步分化,资质相对较好的信用债将得到市场认可,摆脱目前被“一刀切”的困境。
整体来看,我们预计下半年债券市场将呈现震荡格局,可以期待一定的交易性机会,并自
下而上精选个券。股票市场方面,展望下半年,由于权益市场估值相对较低,预期上半年
持续跌幅较大的优质品种有望逐渐迎来企稳契机。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管
理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务
,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法
律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相
应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值
政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负
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责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估
值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商丰美灵活配置混
合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的
行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告
中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年 6月 30日
单位:人民币元
资产
本期末 2018年 6月 30
日
上年度末 2017年 12月
31日
资产:
银行存款 8,039,046.80 6,485,314.21
结算备付金 829,936.42 1,011,554.03
存出保证金 68,476.78 64,454.56
交易性金融资产 851,474,069.02 853,132,086.97
其中:股票投资 220,896,813.22 129,718,520.72
基金投资 - -
债券投资 630,577,255.80 723,413,566.25
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 6,000,000.00 5,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 15,559,196.20 16,633,763.13
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 881,970,725.22 882,327,172.90
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负债和所有者权益
本期末 2018年 6月 30
日
上年度末 2017年 12月
31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 41,200,000.00 49,289,806.06
应付证券清算款 6,000,000.00 5,000,000.00
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 411,518.42 430,130.54
应付托管费 102,879.62 107,532.63
应付销售服务费 1.20 0.93
应付交易费用 442,306.21 398,518.37
应交税费 53,205.15 -
应付利息 39,448.77 81,179.80
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 84,300.75 50,000.00
负债合计 48,333,660.12 55,357,168.33
所有者权益:
实收基金 802,017,516.85 802,016,710.58
未分配利润 31,619,548.25 24,953,293.99
所有者权益合计 833,637,065.10 826,970,004.57
负债和所有者权益总计 881,970,725.22 882,327,172.90
注:报告截止日 2018年 6月 30日,招商丰美混合 A份额净值 1.039元,基金份额总
额 802,011,026.49份;招商丰美混合 C份额净值 1.037元,基金份额总额 6,490.36份;
总份额合计 802,017,516.85份。
6.2 利润表
会计主体:招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日 上年度可比期间 2017
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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至 2018年 6月 30日 年 1月 1日至 2017年
6月 30日
一、收入 11,615,257.32 53,825,923.63
1.利息收入 14,009,688.88 12,777,088.68
其中:存款利息收入 64,570.84 63,269.98
债券利息收入 13,790,688.59 12,702,969.39
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
154,429.45 10,849.31
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-
”填列)
2,560,346.61 6,363,070.83
其中:股票投资收益 912,821.47 5,033,646.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 124,783.72 -32,261.24
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,522,741.42 1,361,685.60
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
-4,954,778.22 34,685,688.23
4.汇兑收益(损失以“-
”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-
”号填列)
0.05 75.89
减:二、费用 4,949,043.72 5,438,782.92
1.管理人报酬 2,465,754.20 2,565,533.25
2.托管费 616,438.55 600,193.99
3.销售服务费 5.75 5.56
4.交易费用 1,095,091.68 125,072.59
5.利息支出 628,430.93 2,018,227.02
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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其中:卖出回购金融资产
支出
628,430.93 2,018,227.02
6.税金及附加 34,823.81 -
7.其他费用 108,498.80 129,750.51
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
6,666,213.60 48,387,140.71
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“
-”号填列)
6,666,213.60 48,387,140.71
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
802,016,710.58 24,953,293.99 826,970,004.57
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- 6,666,213.60 6,666,213.60
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以“
-”号填列)
806.27 40.66 84