基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
华夏天利货币市场基金
基金简称
华夏天利货币
基金主代码
002894
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月13日
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,339,815,682.58份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
华夏天利货币A
华夏天利货币B
下属分级基金的交易代码
002894
002895
报告期末下属分级基金的份额总额
5,717,364,793.18份
622,450,889.40份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华夏基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李彬
贺倩
联系电话
400-818-6666
010-66060069
电子邮箱
service@ChinaAMC.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-818-6666
95599
传真
010-63136700
010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年
2016年10月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日
华夏天利货币A
华夏天利货币B
华夏天利货币A
华夏天利货币B
华夏天利货币A
华夏天利货币B
本期已实现收益
34,129,628.58
33,364,192.02
13,840,482.27
25,752,163.25
4,318,790.69
4,327,681.76
本期利润
34,129,628.58
33,364,192.02
13,840,482.27
25,752,163.25
4,318,790.69
4,327,681.76
本期净值收益率
3.7759%
4.0233%
3.6862%
3.9366%
0.4782%
0.5307%
3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
华夏天利货币A
华夏天利货币B
华夏天利货币A
华夏天利货币B
华夏天利货币A
华夏天利货币B
期末基金资产净值
5,717,364,793.18
622,450,889.40
289,976,257.34
564,864,922.92
1,545,591,074.01
2,660,509,876.94
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
3.1.3累计期末指标
2018年末
2017年末
2016年末
华夏天利货币A
华夏天利货币B
华夏天利货币A
华夏天利货币B
华夏天利货币A
华夏天利货币B
累计净值收益率
8.1159%
8.6921%
4.1821%
4.4882%
0.4782%
0.5307%
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏天利货币A:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.7192%
0.0014%
0.3403%
0.0000%
0.3789%
0.0014%
过去六个月
1.5954%
0.0017%
0.6805%
0.0000%
0.9149%
0.0017%
过去一年
3.7759%
0.0035%
1.3500%
0.0000%
2.4259%
0.0035%
自基金合同生效起至今
8.1159%
0.0033%
2.9951%
0.0000%
5.1208%
0.0033%
华夏天利货币B:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.7785%
0.0014%
0.3403%
0.0000%
0.4382%
0.0014%
过去六个月
1.7169%
0.0017%
0.6805%
0.0000%
1.0364%
0.0017%
过去一年
4.0233%
0.0035%
1.3500%
0.0000%
2.6733%
0.0035%
自基金合同生效起至今
8.6921%
0.0033%
2.9951%
0.0000%
5.6970%
0.0033%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏天利货币市场基金
基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年10月13日至2018年12月31日)
华夏天利货币A
/
华夏天利货币B
/
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏天利货币市场基金
基金每年净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图
华夏天利货币A
/
华夏天利货币B
/
注:本基金合同于2016年10月13日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
华夏天利货币A:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2018年
32,469,678.18
-
1,659,950.40
34,129,628.58
-
2017年
13,992,048.74
-
-151,566.47
13,840,482.27
-
2016年
4,065,299.15
-
253,491.54
4,318,790.69
-
合计
50,527,026.07
-
1,761,875.47
52,288,901.54
-
华夏天利货币B:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2018年
33,365,685.85
-
-1,493.83
33,364,192.02
-
2017年
26,011,788.64
-
-259,625.39
25,752,163.25
-
2016年
3,858,389.29
-
469,292.47
4,327,681.76
-
合计
63,235,863.78
-
208,173.25
63,444,037.03
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2018年12月31日数据),华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排名2/152;华夏圆和混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)”中排名9/346;华夏沪港通恒生ETF、华夏金融ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排名1/109和9/109;华夏沪港通恒生ETF联接(A类)、华夏上证50ETF联接(A类)在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF联接基金(A类)”中分别排名2/73和10/73。
公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中,公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项,旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号,华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中,旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中,公司荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖,旗下华夏沪深300ETF荣获第十五届“金基金”指数基金奖(一年期),华夏上证50ETF荣获第十五届“金基金”指数基金奖(三年期)。
在客户服务方面,2018年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,为客户提供更便捷的基金交易方式;(2)微信服务号上线随存随取业务实时通知功能,方便客户及时了解交易变动情况,进一步提升客户体验;(3)对在线智能服务机器人小夏进行全新升级,帮助投资人一搜即达,让投资理财更加便捷、高效;(4)与中原银行、西安银行、长沙银行、开源证券等基金销售机构合作,为客户提供更多理财渠道;(5)开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金20周年献礼,华夏基金户口本”、“揭秘‘团长与团员默契度’”、“大胆预测退休金”等活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
曲波
本基金的基金经理、董事总经理
2016-10-13
-
15年
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,国内外经济环境发生了很大变化,中美贸易战全面爆发引发市场对于中国进出口的全面担忧。国内消费需求疲弱、以地产和基建为主的投资也呈现下滑的趋势,此前两年“去杠杆”政策叠加资管新规的出台导致非标融资下滑明显,带动社融增速不断下行,国内经济下行压力逐步凸显。
国内货币政策明显转为宽松,央行货币政策报告用词从“流动性合理稳定”变成“流动性合理充裕”,全年三次公布降准、春节前动用CRA(临时准备金动用安排)等操作都显示央行对流动性环境的呵护。由于银行体系内充裕的资金并不能顺利传导到实体经济,下半年监管针对民企、普惠金融等的政策明显加码,但年内信用违约频发,导致信用传导仍存在问题。虽总量宽松,但央行对货币市场价格的主动控制有所增强,尽管下半年隔夜融资利率多次降至2%以下,但持续的时间都不长,全年的资金利率整体仍维持在央行利率走廊的范围内。
在经济下行预期、货币转向宽松的背景下,债券收益率在第一次降准后和3季度出现小幅反弹,但债券市场全年走牛,上半年信用债收益率曲线被压平,3季度在资金宽松的推动下短端快速下行曲线变陡,4季度期限利差再度压缩曲线扁平。经过一年,目前市场各品种的收益率水平均已降至历史50分位以下,3M股份制银行存单收益已降低至2.75%附近。
报告期内,本基金主要投资于季度内到期的同业存单、同业存款,并于年末择机进行了跨季存单和存款的投资。期限搭配以及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,华夏天利货币A本报告期份额净值收益率为3.7759%;华夏天利货币B本报告期份额净值收益率为4.0233%。同期业绩比较基准收益率为1.3500%,本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,国内经济仍有较大的下行担忧,政府稳增长的政策仍有可能继续出台,而18年过低的基数可能使得社融数据在2019年2季度前后触底反弹,届时债券市场可能会面临一定的压力。在经济出现企稳迹象之前,流动性预计都将维持宽松,不排除继续降准的可能,但央行对于价格的把控力已较大,金融市场大幅加杠杆的情况不容易重演。
本基金未来将维持较高仓位的短期存款和高资质的同业存单的投资,做好期限匹配,严格控制信用债占比,在流动性风险可控前提下争取获得较好的投资收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公司认真落实资管新规及其配套规则、债券交易合规管理、货币市场基金互联网销售等行业新规,紧密跟踪监管要求,促进公司业务合法合规;公司不断完善内部制度建设,制定了非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度、案件管理制度、合同管理制度、知识产权管理制度等多项制度,修订了投资者适当性管理制度,编制了合规管理白皮书;公司以投资研究和销售业务条线为重点,围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和新颁布的法律法规,开展合规培训,不断提升员工的合规守法意识;强化事前事中合规风险管理,对信息披露文件严格把关,认真审核基金宣传推介材料,加强销售行为管理,防范各类合规风险。在风险管理方面,公司秉承全员风险管理的理念,采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,在持续对日常投资运作进行监督的同时,加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理,督促投研交易业务的合规开展。在监察稽核方面,公司定期和不定期开展多项内部稽核,对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并按日支付且结转为相应的基金份额。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
安永华明(2019)审字第60739337_A35号
华夏天利货币市场基金全体基金份额持有人:
6.1 审计意见
我们审计了华夏天利货币市场基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的华夏天利货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏天利货币市场基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华夏天利货币市场基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
华夏天利货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估华夏天利货币市场基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华夏天利货币市场基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华夏天利货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华夏天利货币市场基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
王珊珊 马剑英
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
2019年3月22日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华夏天利货币市场基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资产:
银行存款
2,947,296,191.24
214,849,176.69
结算备付金
12,273,181.82
2,513,636.36
存出保证金
-
-
交易性金融资产
4,004,712,484.89
575,455,599.21
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
4,004,712,484.89
575,455,599.21
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
316,934,675.40
119,800,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
12,594,926.36
2,284,827.29
应收股利
-
-
应收申购款
2,087,192.59
40,697,873.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
7,295,898,652.30
955,601,112.55
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款