0.0096%
截至 2017 年 12 月 31 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
非货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 500,554,225.24 1.0251 3.0366
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,210,245,589.26 1.6076 4.9586
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 472,835,976.93 2.8439 2.8439
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 181,147,112.00 1.1210 1.2870
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 48,194,695.30 1.4969 1.4969
6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 257,861,261.46 1.2140 1.4240
7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 190,434,417.60 1.3932 1.8532
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 127,779,630.98 1.0392 1.3192
9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 9,966,681.94 1.4987 1.4987
10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,070,789,856.55 0.9843 1.3317
11
400022 东方利群混合型发起式证券投资基金
农业银行
281,704,299.80 1.2422
400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 15,839,020.60 1.2628 1.2628
002193 东方利群混合型发起式证券投资基金 C 265,865,279.20 1.2410 1.2410
12
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
35,706,113.68 1.1237
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 35,474,364.72 1.1212 1.2912
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 231,748.96 1.6931 1.8631 13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 180,398,137.56 1.5296 1.5296
14
400027 东方双债添利债券型证券投资基金
民生银行
108,967,001.59 1.4483
400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 101,241,420.88 1.4496 1.4496
400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 7,725,580.71 1.4318 1.4318
15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 91,575,281.73 0.9988 1.1318
16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 154,067,170.20 0.7564 0.7564
17
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
广发证券
199,196,464.88 0.6981
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 27,478,415.67 0.7152 0.7152
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 171,718,049.21 0.6954 0.6954
18
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
267,776,048.46 1.2186
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 267,736,191.58 1.2186 1.2186
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 39,856.88 1.2185 1.2185
19
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
建设银行
415,277,726.98 1.1605
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 414,099,340.55 1.1589 1.1589
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1,178,386.43 2.2541 2.2541
20
001160 东方永润债券型证券投资基金
民生银行
49,900,928.50 1.0178
001160 东方永润债券型证券投资基金 A 29,338,852.13 1.0223 1.0223
001161 东方永润债券型证券投资基金 C 20,562,076.37 1.0115 1.0115
21
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
光大银行
137,951,646.41 1.0513
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 137,951,516.70 1.0513 1.0513
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 129.71 1.0506 1.0506
22
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
539,231,058.69 0.8840
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 314,371,149.53 0.8878 0.8878 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 224,859,909.16 0.8788 0.8788
23
001495 东方新价值混合型证券投资基金
农业银行
366,444,920.15 1.2050
001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 366,444,593.76 1.2050 1.2050
002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 326.39 1.0867 1.0867
24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 49,811,118.32 0.9495 0.9495
25
001450 东方稳定增利债券型证券投资基金
农业银行
13,716,700.28 1.0648
001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 A 10,120,599.66 1.0671 1.0671
001451 东方稳定增利债券型证券投资基金 C 3,596,100.62 1.0585 1.0585
26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 14,410,726.58 1.0492 1.0492
27 002480 东方荣家保本混合型证券投资基金 民生银行 446,426,919.28 1.0631 1.0631
28 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 28,407,491.16 0.7472 0.7472
29 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 208,094,064.93 1.0881 1.0881
30 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 498,453,360.35 1.0415 1.0415
31
002896 东方臻馨债券型证券投资基金
民生银行
50,486,089.48 0.9682
002896 东方臻馨债券型证券投资基金 A 48,461,426.59 0.9678 0.9678
002897 东方臻馨债券型证券投资基金 C 2,024,662.89 0.9761 0.9761
32 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 26,251,928.56 0.8352 0.8352
33 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 234,531,390.43 1.1159 1.1159
34
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
578,253,898.72 1.0257
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 493,890,159.55 1.0264 1.0264
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 84,363,739.17 1.0216 1.0216
35
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金
建设银行
260,056,132.36 1.0437
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 259,939,107.78 1.0437 1.0437 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 117,024.58 1.0362 1.0362
36
003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
农业银行
206,227,768.70 1.0184
003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 203,664,631.66 1.0185 1.0185
003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 2,563,137.04 1.0144 1.0144
37
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
民生银行
125,236,187.56 1.0348
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 79,318,507.78 1.0359 1.0359
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 45,917,679.78 1.0328 1.0328
38 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 33,033,942.82 1.1171 1.1171
39 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 160,979,201.06 1.0056 1.0606
40 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 46,221,126.85 1.0401 1.0401
41
004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金
邮储银行
173,219.84 1.1763
004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 A 97,523.92 1.2114 1.2338
004364 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 C 75,695.92 1.1338 1.1403
货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
1
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金
民生银行
8,290,332,074.69 1.3661 4.7710
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 453,090,170.13 1.3040 4.5460
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 7,837,241,904.56 1.3697 4.7840
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 768,547,442.92 1.5361 4.9680
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 207,398,454.77 1.1087 3.9100
以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 1 月 2 日