0.1445% 截至2017年06月30日，创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简称 资产净值（单位：元）
001199 聚利债券A 73,025,184.90
001200 聚利债券C 12,756,236.56
001662 沪港深研究精选混合 1,134,822,839.54
001909 创金合信货币 73,222,323.93
002101 创金合信鑫优选混合A 2,751,573.69
002102 创金合信鑫优选混合C 10,308,094.13
002310 创金合信沪深300指数增强A 229,677,363.10
002315 创金合信沪深300指数增强C 40,254,530.32
002311 创金合信中证500指数增强A 169,282,075.97
002316 创金合信中证500指数增强C 9,135,181.41
002337 创金合信尊盈纯债债券 502,389,367.85
002210 创金合信量化多因子股票A 1,647,195,710.13
003865 创金合信量化多因子股票C 98,659,740.14
002438 创金合信尊盛纯债债券 1,386,487,810.78
002464 创金合信尊利纯债 141,420.72
002336 创金合信尊享纯债债券 2,868,823,142.63
002565 创金合信鑫安保本混合A 674,720,728.15
002566 创金合信鑫安保本混合C 220,977,631.34
002921 创金合信尊誉纯债 187,089.21
003190 创金合信鑫回报混合A 497,880,664.41
003191 创金合信鑫回报混合C 83,958.92
003230 创金合信鑫动力混合A 4,652,114.96
003231 创金合信鑫动力混合C 72,183.40
003232 创金合信鑫价值混合A 301,470,096.99
003233 创金合信鑫价值混合C 19,722.34
003192 创金合信尊丰纯债 812,359,764.82
003241 创金合信量化发现混合A 591,674,085.44
003242 创金合信量化发现混合C 305,787,515.79
003289 创金合信尊泰纯债债券 1,312,442,054.91
003622 创金合信优价成长股票A 167,737,728.05
003623 创金合信优价成长股票C 4,348,164.30
003624 创金合信资源主题精选股票A 8,044,086.53
003625 创金合信资源主题精选股票C 8,359,823.47
003749 创金合信鑫收益A 485,065,522.29
003750 创金合信鑫收益C 23,079,654.29
003646 创金合信中证1000增强A 193,969,101.78
003647 创金合信中证1000增强C 6,248,640.02
004112 创金合信国企活力混合 312,274,522.29
004322 创金合信尊隆纯债 202,214,806.16
004359 创金合信量化核心混合A 259,409,928.44
004360 创金合信量化核心混合C 397,920,838.68
003193 创金合信尊智纯债 300,609,953.05
创金合信基金管理有限公司
2017年7月1日