经基金托管人核准,截至2018-06-30,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值: 702009740.41
基金份额净值: 1.526
基金份额累计净值: 1.997
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金资产净值: 22626024.58
基金份额净值: 0.9443
基金份额累计净值: 0.9443
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A类
基金资产净值: 22625926.57
基金份额净值: 0.9443
基金份额累计净值: 1.2026
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C类
基金资产净值: 98.01
基金份额净值: 0.9789
基金份额累计净值: 0.9789
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金
基金资产净值: 30063675.64
基金份额净值: 1.2194
基金份额累计净值: 1.2194
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A类
基金资产净值: 30063577.56
基金份额净值: 1.2194
基金份额累计净值: 1.2194
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C类
基金资产净值: 98.08
基金份额净值: 0.9765
基金份额累计净值: 0.9765
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值: 152729796.65
基金份额净值: 1.370
基金份额累计净值: 2.212
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型基金
基金资产净值: 90936353.27
基金份额净值: 1.5782
基金份额累计净值: 1.5782
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型基金A类
基金资产净值: 90936353.27
基金份额净值: 1.5782
基金份额累计净值: 1.5782
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行
单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型基金C类
基金资产净值: 0.00
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金
基金资产净值: 543676690.34
基金份额净值: 1.0369
基金份额累计净值: 1.0369
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A类
基金资产净值: 543671585.13
基金份额净值: 1.0369
基金份额累计净值: 1.0724
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 C类
基金资产净值: 5105.21
基金份额净值: 1.0161
基金份额累计净值: 1.0284
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金
基金资产净值: 397712463.6
基金份额净值: 1.109
基金份额累计净值: 1.109
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值: 571011904.82
基金份额净值: 0.781
基金份额累计净值: 0.781
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金
基金资产净值: 1671650509.39
基金份额净值: 0.878
基金份额累计净值: 0.878
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金
基金资产净值: 2461022687.84
基金份额净值: 0.8004
基金份额累计净值: 0.8004
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 1095586885.7
基金份额净值: 0.8414
基金份额累计净值: 0.8414
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 426912512.53
基金份额净值: 0.8254
基金份额累计净值: 0.8254
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币市场基金A
每万份基金单位收益: 1.0702
最近七日收益折算的年收益率(%): 6.047
基金资产净值: 173822354.82
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币市场基金B
每万份基金单位收益: 1.1360
最近七日收益折算的年收益率(%): 6.306
基金资产净值: 3555519728.62
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通福鑫定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 396482533.68
基金份额净值: 0.9136
基金份额累计净值: 0.9136
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501055
基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 70135270.17
基金份额净值: 0.9708
基金份额累计净值: 0.9708
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005851
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金资产净值: 450244095.18
基金份额净值: 0.9999
基金份额累计净值: 0.9999
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005959
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金资产净值: 780256084
基金份额净值: 0.9998
基金份额累计净值: 0.9998
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005854
基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值: 1050636931.66
基金份额净值: 1.0006
基金份额累计净值: 1.0006
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
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特此公告。
财通基金管理有限公司
2018年6月30日