1.公告基本信息
基金 名称 中欧 双利 债券 型证 券投 资基 金
基金 简称 中欧 双利 债券
基金 主代 码 002961
基金 合同 生效 日 2016年11月23日
基金 管理 人名 称 中欧 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《中 欧 双 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 欧 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》
收益 分配 基准 日 2020年12月3日
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2020年 度的 第二 次分 红。
下属 分级 基金 的基 金简 称 中欧 双利 债券A 中欧 双利 债券C
下属 分级 基金 的交 易代 码 002961 002962
截止 基 准 日 下 属
分 级基 金 的 相 关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金
份 额 净 值 (单 位 :人 民
币 元 )
1.2013 1.1820
基 准 日 下 属 分 级 基 金
可 供分 配 利 润 (单 位 :
人 民 币元 )
834,148,098.04 104,163,729.82
本次 下属 分 级 基 金 分 红 方 案 (单 位 :人 民
币元/10份 基金 份额 )
0.3 0.3
注:1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择分红方式;
2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日同一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3)本基金同一类别的基金份额享有同等分配权;
4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2020年12月10日
除息 日 2020年12月10日
现金 红利 发放 日
(“现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 选
择现 金红 利 方 式 的 投 资 者 的 现 金
红 利款 划往 所 在 销 售 机 构 账 户 的
日期 。)
2020年12月14日
分红 对象 权益 登记 日在 本基 金注 册登 记机 构登 记在 册 的本 基金 全体 份额 持有 人
红利 再投 资相 关事 项的 说明
托 管 于 注 册 登 记 系 统 (即 场 外 )的 基 金 份 额 分 红 方 式 可 为 现 金 分 红 方 式 或
红 利 再 投 资 方 式 ,本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ;红 利 再 投 资 部
分 以除 息日 的基 金份 额净 值 为计 算基 准确 定再 投资 份 额 。红 利 再 投 基 金 份
额 登 记 过 户 日 为2020年12月11日 , 红 利 再 投 资 基 金 份 额 可 赎 回 起 始 日 为
2020年12月14日 。
税收 相关 事项 的说 明
根据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 [2002]128号 《关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
问 题的 通知 》,基金 向投 资 者分 配的 基金 收益 ,暂免 征收 所得 税。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二零年十二月八日