基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信现金添益
场内简称
建信添益
基金主代码
003022
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年9月2日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
27,544,426,116.10份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2016年9月22日
下属分级基金的基金简称
建信现金添益
建信添益
下属分级基金的场内简称
-
建信添益
下属分级基金的交易代码
003022
511660
报告期末下属分级基金的份额总额
27,378,443,828.10份
165,982,288.00份
注:本基金A级建信现金添益份额面值为1元,H级现金添益份额面值为100元。
基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险和保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
王健
联系电话
010-66228888
021-38676252
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
wangj222@gtjas.com
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
021-38917599-5
传真
010-66228001
021-38677819
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)
建信现金添益
建信添益
本期已实现收益
403,308,845.83
241,666,131.19
本期利润
403,308,845.83
241,666,131.19
本期净值收益率
1.4923%
1.3713%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
期末基金资产净值
27,378,443,828.10
16,598,228,799.90
期末基金份额净值
1.0000
100.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金添益
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2342%
0.0002%
0.1110%
0.0000%
0.1232%
0.0002%
过去三个月
0.7086%
0.0004%
0.3366%
0.0000%
0.3720%
0.0004%
过去六个月
1.4923%
0.0007%
0.6695%
0.0000%
0.8228%
0.0007%
过去一年
3.2497%
0.0010%
1.3500%
0.0000%
1.8997%
0.0010%
自基金合同生效起至今
10.9080%
0.0018%
3.8170%
0.0000%
7.0910%
0.0018%
建信添益
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2144%
0.0002%
0.1110%
0.0000%
0.1034%
0.0002%
过去三个月
0.6483%
0.0004%
0.3366%
0.0000%
0.3117%
0.0004%
过去六个月
1.3713%
0.0007%
0.6695%
0.0000%
0.7018%
0.0007%
过去一年
3.0018%
0.0010%
1.3500%
0.0000%
1.6518%
0.0010%
自基金合同生效起至今
10.1569%
0.0018%
3.8170%
0.0000%
6.3399%
0.0018%
自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF),共计110只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为5,725.25亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
先轲宇
本基金的基金经理
2017年7月7日
-
7
先轲宇先生,硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良
固定收益投资部副总经理,本基金的基金经理
2016年9月2日
-
12
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,宏观经济增速小幅回落,但运行总体保持平稳。前两季度GDP同比增长6.3%,较去年全年回落0.3个百分点。固定资产投资受到制造业和基建分项疲弱影响,贡献率相比于去年年末也有所下滑,上半年中美贸易摩擦获得阶段性缓和,使得净出口对于GDP增长的贡献由负转正。虽然社会消费品零售总额在上半年同比增长8.4%,增速相较于去年同期回落1个百分点,但最终消费支出对GDP增长的贡献率为60.1%,表明消费仍然是推动经济稳定增长的重要动力。整体看,尽管上半年国内外形势仍然错综复杂,但经济总体仍保持较为平稳的增长态势。 上半年物价水平总体保持平稳。CPI上涨2.2%,较去年同期扩大0.2个百分点,其中食品价格尤其是猪肉和鲜果价格上涨对CPI温和回升带动明显。由于上半年原油价格先涨后跌波动较大,对国内相关行业工业品价格形成传导,使得PPI在上半年同比增长仅录得0.3%,涨幅比去年同期出现明显回落。 上半年货币政策基调保持稳健。央行灵活采用多项政策工具“削峰填谷”,除部分时点呈现阶段性紧张外,资金面始终处于合理适度水平。其中受5月下旬包商银行被接管影响,全市场质押式回购利率出现明显上行,信用分层情况下,非银机构融资成本显著抬升。随着6月份人民银行及时鼓励头部券商定向支持,并增加常备借贷便利3000亿元等操作陆续推出,市场对流动性的紧张预期有所缓解,资金面逐渐回归平稳。 债券市场方面,上半年收益率水平整体波动较大,利率呈现冲高回落走势。一季度债券市场收益率整体维持底部区域窄幅震荡。进入4月后受到一季度经济金融数据好转影响收益率出现显著上行,而5月份贸易摩擦加剧,叠加国内经济数据出现反复,收益率冲高回落。截至半年末,1年期国债和国开债分别报收于2.64%和2.73%,较年初上行了14bp和7bp。 报告期内,本基金加强了对组合资产信用风险的梳理防范,重点加大对利率债以及高等级同业存单的配置力度,适当拉长组合久期,并始终将杠杆水平控制在合理水平,取得了良好的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值收益率1.4923%,波动率0.0007%,本报告期本基金B净值收益率1.3713%,波动率0.0007%;业绩比较基准收益率0.6695%,波动率0.0000%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,尽管对外贸易在上半年展现出了较强的韧性,但随着贸易摩擦的持续,负面影响恐将进一步显现,而“房住不炒”的大基调下,地产融资政策的进一步收紧或将对下半年的房地产投资增速形成制约,宏观经济仍然面临着一定的下行压力。预计下半年在内外部环境没有出现明显恶化的背景下,整体政策基调将继续保持定力,货币政策大概率呈现逆周期调节下的中性偏松,流动性仍将维持合理充裕,有利于债券市场利率水平的进一步下行。 因此,本基金将在做好信用风险防范的前提下,将适当加大杠杆策略和久期策略的弹性和灵活性,加强对利率走势的研判,在立足静态收益的基础上,通过一定的波段交易操作增厚组合收益,努力为持有人创造良好的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金A类基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。本基金H类基金份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。本报告期内基金应分配利润为644,974,977.02 元,其中A类份额应分配利润为403,308,845.83元,H类份额应分配收益为241,666,131.19元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,国泰君安证券股份有限公司(以下称"本托管人")在建信现金添益交易型货币市场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:建信现金添益交易型货币市场基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
15,173,111,856.14
16,178,687,743.78
结算备付金
215,756,605.98
157,807,454.99
存出保证金
-
32,379.10
交易性金融资产
23,677,271,966.79
24,300,479,352.84
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
23,677,271,966.79
24,077,711,352.84
资产支持证券投资
-
222,768,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
6,748,319,172.46
5,849,189,826.40
应收证券清算款
-
300,801,164.41
应收利息
127,688,145.51
213,250,010.81
应收股利
-
-
应收申购款
58,056,230.72
92,493,237.53
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
46,000,203,977.60
47,092,741,169.86
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,452,878,953.56
3,018,497,152.60
应付证券清算款
554,139,952.11
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
9,002,781.30
10,270,580.22
应付托管费
2,880,889.99
3,286,585.68
应付销售服务费
3,749,376.30
5,223,149.35
应付交易费用
167,233.25
116,486.83
应交税费
240,645.95
339,704.30
应付利息
188,606.77
2,258,958.67
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
282,910.37
509,389.96
负债合计
2,023,531,349.60
3,040,502,007.61
所有者权益:
实收基金
43,976,672,628.00
44,052,239,162.25
未分配利润
-
-
所有者权益合计
43,976,672,628.00
44,052,239,162.25
负债和所有者权益总计
46,000,203,977.60
47,092,741,169.86
注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额 27,544,426,116.10 份,其中建信现金添益基金A类份额总额为27,378,443,828.10份,基金份额净值1.0000;建信添益基金H类份额总额为 165,982,288.00 份,基金份额净值100.0000。
利润表
会计主体:建信现金添益交易型货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
759,176,265.59
947,481,911.27
1.利息收入
760,317,967.75
948,425,009.54
其中:存款利息收入
253,521,054.88
478,851,833.87
债券利息收入
412,186,473.52
360,665,586.04
资产支持证券利息收入
2,335,981.53
11,134,235.57
买入返售金融资产收入
92,274,457.82
97,773,354.06
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-1,141,702.16
-943,098.27
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-1,141,702.16
-943,098.27