0.0000% 1 公告基本信息
基金名称 农银汇理 金利一年 定期开放 债券型证 券投资基 金
基金简称 农银金利 定开债券
基金主代 码 003051
基金合同 生效日 2016年 11 月 2 日
基金管理 人名称 农银汇理 基金管理 有限公司
基金托管 人名称 中国建设 银行股份 有限公司
公告依据 《证券投资 基金法》、《公 开募集证 券投资基 金运作管 理办法》和 《农银
汇理金利 一年定期 开放债券 型证券投 资基金基 金合同》的 有关规定
收益分配 基准日 2020年 9 月 15 日
截止收益 分配基准 日的相
关 指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民
币元） 1.0300
基准日基 金可供分 配利润 （单 位 ：
人民币 元） 15325985.72
本次分红 方案（单位 ：元/10 份基金 份额） 0.20
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2020 年度的 第 3 次分红
注：《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2020年 9 月 30 日
除息日 2020年 9 月 30 日
现金红利 发放日 2020年 10 月 12 日
分红对象 权益登记 日在农银 汇理基金 管理有限 公司登记 在册的本 基金份额 全体持有 人
红利再投 资相关事 项的说明
选择红利 再投资方 式的投资 者红利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2020 年 9 月 30 日 的
基 金份额净 值计算确 定， 并于 2020 年 10 月 9 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 。2020 年 10 月
12 日起投 资者可以 查询、赎回 。
税收相关 事项的说 明
根据财政 部、国家税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式
证券 投资基金 有关 税 收 问 题 的 通 知 》，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得
税。
费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费； 选择 红利再投 资方式的 投资 者 其 红 利 再 投 资 所 得
的 基金份额 免收申购 费用。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
4、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2020年9月25日