估值日期: 2018-02-02
公告送出日期:2018-02-03
基金名称 摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩兴利 18 个月开放债券
基金主代码 003094
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金托管人代码 20120000
基金资产净值(单位:
人民币元)
616,975,359.13
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0274
基金实施分红等事项
的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10 份
基金份额)
其他事项说明
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(场内)
-
(场外)
- -
注: -