-0.7719% 1.公告基本信息
基金名称 中欧医疗健康混合型证券投资基金
基金简称 中欧医疗健康混合
基金主代码 003095
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧医疗健
康混合型证券投资基金基金合同》和《中欧医疗健康混
合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 8 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红。
下属分级基金的基金简称 中欧医疗健康混合 A 中欧医疗健康混合 C
下属分级基金的交易代码 003095 003096
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：人民币元）
3.954 3.903
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
3,871,655,458.90 3,725,840,145.85
本次下属分级基金分红方案（单
位：人民币元/10 份基金份额） 1.2739 1.2169
注：（1）根据本基金基金合同规定：
1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日同一类别的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；
4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 8 月 10 日
除息日 2021 年 8 月 10 日
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指选择现金
2021 年 8 月 12 日
2
红利方式的投资者的现金红利款划
出托管户的日期。）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方
式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2021 年 8
月 11 日，红利再投资基金份额可赎回起始日为 2021 年 8 月
12 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3．其他需要提示的事项
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨
打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二一年八月七日