0.3498%
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019/12/31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（A 类） 1.0576 1.2318
2019/12/31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（C 类） 1.0569 1.2073
2019/12/31 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 1.994 2.244
2019/12/31 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.339 1.339
2019/12/31 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 0.865 0.865
2019/12/31 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（A 类）1.065 1.131
2019/12/31 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 1.332 1.431
2019/12/31 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C 类) 1.04 1.105
2019/12/31 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（A 类） 1.462 1.806
2019/12/31 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（C 类）1.147 1.251
2019/12/31 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（A 类） 1.254 1.477
2019/12/31 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金(A 类) 1.0081 1.1098
2019/12/31 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金(C 类) 1.0299 1.1004
2019/12/31 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（C 类） 1.08 1.16
2019/12/31 002305 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 0.826 0.826
2019/12/31 002405 光大保德信中高等级债券型证券投资 基金(A 类) 1.104 1.104
2019/12/31 002406 光大保德信中高等级债券型证券投资基金(C 类)1.0935 1.0935
2019/12/31 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 0.8568 0.8568
2019/12/31 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 1.02 1.116
2019/12/31 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 1.155 1.155
2019/12/31 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类） 1.223 1.223
2019/12/31 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 1.2384 1.2384
2019/12/31 003065 光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金（A类） 1.0448 1.0448
2019/12/31 003066 光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金（C类） 1.0355 1.0355
2019/12/31 003069 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 0.9852 0.9852
2019/12/31 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类） 3.407 3.658
2019/12/31 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（C类）3.403 3.654
2019/12/31 003107 光大保德信安祺债券型证券投资基金 （A 类）1.1067 1.1067
2019/12/31 003108 光大保德信安祺债券型证券投资基金 （C 类） 1.0968 1.0968
2019/12/31 003109 光大保德信安和债券型证券投资基金 （A 类）1.0877 1.235
2019/12/31 003110 光大保德信安和债券型证券投资基金 （C 类）1.0836 1.2254
2019/12/31 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类） 1.0852 1.0852
2019/12/31 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（C类） 1.0958 1.0958
2019/12/31 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类） 1.153 1.202
2019/12/31 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金（C类） 1.133 1.181
2019/12/31 003195 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（A类）1.0423 1.1346
2019/12/31 003196 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（C类） 1.0404 1.1233
2019/12/31 003197 光大保德信安诚债券型证券投资基金 （A 类）1.0988 1.1753
2019/12/31 003198 光大保德信安诚债券型证券投资基金 （C 类）1.1077 1.178
2019/12/31 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 1.0038 1.0038
2019/12/31 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金 1.128 1.255
2019/12/31 005027 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0204 1.0204
2019/12/31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0078 1.0137
2019/12/31 005444 光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0338 1.0338
2019/12/31 005579 光大保德信晟利债券型证券投资基金(A类 )1.0549 1.0549
2019/12/31 005580 光大保德信晟利债券型证券投资基金 (C 类) 1.0453 1.0453
2019/12/31 005656 光大保德信安泽债券型证券投资基金(A类) 1.0758 1.0952
2019/12/31 005657 光大保德信安泽债券型证券投资基金 (C 类)1.0713 1.0892
2019/12/31 005992 光大保德信超短债债券型证券投资基 金(A 类)1.022 1.0559
2019/12/31 005993 光大保德信超短债债券型证券投资基 金(C 类)1.0191 1.0497
2019/12/31 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 1.0017 1.0017
2019/12/31 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 1.0336 1.0336
2019/12/31 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.0875 3.3213
2019/12/31 360005 光大保德信红利混合型证券投资基 金2.1464 4.6889
2019/12/31 360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金 1.3277 3.334
2019/12/31 360007 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0.9495 1.4087
2019/12/31 360008 光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类) 1.194 1.495
2019/12/31 360009 光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类) 1.187 1.443
2019/12/31 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 1.2997 1.9199
2019/12/31 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1.071 2.016
2019/12/31 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基金1.2869 1.8347
2019/12/31 360013 光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A 类)1.113 1.495
2019/12/31 360014 光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C 类) 1.111 1.463
2019/12/31 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.296 2.146
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元)七日年化收益率(%)
2019/12/31 000210 光大保德信现金宝货币市场基金(A类)0.725 2.588
2019/12/31 000211 光大保德信现金宝货币市场基金(B类)0.791 2.837
2019/12/31 001973 光大保德信耀钱包货币市场基金(A类) 0.673 2.765
2019/12/31 003481 光大保德信耀钱包货币市场基金(B类) 0.7358 3.01
2019/12/31 360003 光大保德信货币市场基金 0.6615 2.51
2019/12/31 360019 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A 类)0.6706 5.449
2019/12/31 360020 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B 类)0.7364 5.705
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2020 年 1 月 1 日