基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2020 年 3 月 25 日
万家恒瑞 2019 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家恒瑞 18个月
基金主代码 003159
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016年 8月 15日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 497,340,155.79份
下属分级基金的基金简称: 万家恒瑞 A 万家恒瑞 C
下属分级基金的交易代码: 003159 003160
报告期末下属分级基金的份额总额 497,330,234.83份 9,920.96份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基
准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主
动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线
移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资
品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。
在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得
达到或超过业绩比较基准的收益。在上述债券投资策略的基础上,本基金对个
券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含
权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
业绩比较基准 同期 1年期银行定期存款利率(税后)*150%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于
货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 张燕
联系电话 021-38909626 0755-83199084
电子邮箱 lanj@wjasset.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008880800 95555
传真 021-38909627 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
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址
基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易实验区浦电路 360号 8层(名
义楼层 9层)基金管理人办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2019年 2018年 2017年
万家恒瑞 A
万家恒瑞
C
万家恒瑞 A
万家恒瑞
C
万家恒瑞 A
万家恒瑞
C
本
期
已
实
现
收
益
20,865,987.33 370.00 17,714,709.37 307.95 33,534,754.36 300.90
本
期
利
润
19,638,167.42 345.81 28,191,497.95 442.81 33,456,962.93 300.11
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0395 0.0349 0.0475 0.0444 0.0333 0.0293
本
期
基
金
份
额
3.77% 3.37% 4.88% 4.47% 3.45% 3.04%
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净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0828 0.0685 0.0408 0.0312 -0.0021 -0.0075
期
末
基
金
资
产
净
值
540,155,890.3
6
10,633.1
1
520,518,044.2
7
10,287.3
0
1,001,942,625.7
6
10,164.0
5
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0861 1.0718 1.0466 1.0369 0.9979 0.9925
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
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(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家恒瑞 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.01% 0.02% 0.57% 0.00% 0.44% 0.02%
过去六个月 2.16% 0.02% 1.13% 0.00% 1.03% 0.02%
过去一年 3.77% 0.02% 2.25% 0.00% 1.52% 0.02%
过去三年 12.60% 0.04% 6.75% 0.00% 5.85% 0.04%
自基金合同
生效起至今
8.61% 0.05% 7.61% 0.00% 1.00% 0.05%
万家恒瑞 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.91% 0.02% 0.57% 0.00% 0.34% 0.02%
过去六个月 1.95% 0.02% 1.13% 0.00% 0.82% 0.02%
过去一年 3.37% 0.02% 2.25% 0.00% 1.12% 0.02%
过去三年 11.27% 0.04% 6.75% 0.00% 4.52% 0.04%
自基金合同
生效起至今
7.18% 0.05% 7.61% 0.00% -0.43% 0.05%
注:基金业绩比较基准增长率=同期 1年期银行定期存款利率(税后)*150%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金合同生效日期为 2016年 8月 15 日,建仓期为自基金合同生效日起 6个月,建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周潜玮
万家恒瑞
18个月定
期开放债
券型证券
投 资 基
金、万家
3-5 年政
策性金融
债纯债债
券型证券
投 资 基
金、万家
鑫璟纯债
债券型证
券投资基
金、万家
瑞益灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家鑫享
纯债债券
型证券投
资基金、
万家 1-3
年政策性
金融债纯
债债券型
2018 年 3 月
1日
- 13.5年
上海交通大学公共
管理硕士。
2006年
7 月至 2016 年 8 月
在上海银行股份有
限公司工作,其中
2012 年 2 月至 2016
年 8 月在总行金融
市场部债券交易部
工作,2012年 10月
起担任债券交易部
副主管,主要负责债
券投资及交易等相
关工作;
2016 年 9
月加入万家基金管
理有限公司,曾任固
定收益部投资经理,
主要从事债券类专
户产品的投资及研
究等相关工作,2018
年 3 月起担任固定
收益部基金经理职
务。
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证券投资
基金、万
家玖盛纯
债 9 个月
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
鑫悦纯债
债券型证
券投资基
金的基金
经理
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特
定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特
征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均
通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享
有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
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交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各
投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银
行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30的
前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本产品主要投资于短久期信用债,相对信用风险可控。组合久期中性偏低,净值稳定性较高。
全年来看,产品规模稳定。
全年债券市场整体震荡,呈现中枢回归的特征,获利的趋势性不强。在这样的环境,产品全
年收益尚可。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家恒瑞 A 基金份额净值为 1.0861 元,本报告期基金份额净值增长率为
3.77%;截至本报告期末万家恒瑞 C 基金份额净值为 1.0718 元,本报告期基金份额净值增长率为
3.37%;同期业绩比较基准收益率为 2.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾 2019年,全世界逆全球化的趋势日益明显,国内各类政策面对压力之下,保持了相当大
的定力,坚持“房住不炒”,坚持不搞“大水漫灌”,为未来的可持续发展留下了较多的政策空间。
债券市场经历了一年的震荡走势。年初,市场对于政策放松房地产有强烈的预期,一季度债
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券市场震荡下跌。不过,该预期在二季度被证伪,债券市场再次回到牛市的通道,不仅收复了一
季度的全部跌幅,还创出了年内新高。三季度,受到非洲猪瘟疫情的影响,猪肉价格涨幅较大。
债券市场在通胀上行较快的预期下,再次进入调整格局,其中,10 月份整体的跌幅较大。11月,
央行在年内首次下调中期借贷便利和公开市场利率,不仅稳定了市场的信心,还打开收益率短端
下行的空间,债券市场再次企稳反弹。其中,信用债的表现强于利率债。
展望 2020年,预计国内经济继续保持稳定。一方面,经济本身有周期性的增长动力,另一方
面,政策预留了较大的余地,面对压力后的对冲手段较多。阶段性的冲击之后,国内经济仍会回
到原来的发展轨道之中。无风险利率有望在低位震荡,风险资产有一定的上涨空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金 2019年未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职
责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师
签字出具了信会师报字[2020]第 ZA30117 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2019年 12月 31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
资 产:
银行存款 541,528.39 43,107,067.38
结算备付金 1,086,708.86 -
存出保证金 442.59 -
交易性金融资产 661,355,200.00 531,004,000.00
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 577,351,000.00 531,004,000.00
资产支持证券投资 84,004,200.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 8,015,495.61 10,366,486.49
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 670,999,375.45 584,477,553.87
负债和所有者权益
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 130,237,344.64 63,249,545.12
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 183,052.65 176,464.51
应付托管费 45,763.14 44,116.15
应付销售服务费 3.72 3.41
应付交易费用 16,637.08 8,389.69
应交税费 37,802.19 82,572.53
应付利息 47,248.56 143,130.89
万家恒瑞 2019 年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 265,000.00 245,000.00
负债合计 130,832,851.98 63,949,222.30
所有者权益:
实收基金 497,340,155.79 497,340,454.74
未分配利润 42,826,367.68 23,187,876.83
所有者权益合计 540,166,523.47 520,528,331.57
负债和所有者权益总计 670,999,375.45 584,477,553.87
注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0861 元,基金份额总额 497,340,155.79
份。其中万家恒瑞 A 类 003159 基金份额净值 1.0861 元,基金份额总额 497,330,234.83 份;其
中万家恒瑞 C类 003160基金份额净值 1.0718元,基金份额总额 9,920.96份。
7.2 利润表
会计主体:万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
一、收入 27,608,228.61 34,490,369.49
1.利息收入 27,335,007.27 31,649,764.97
其中:存款利息收入 318,971.67 479,017.95
债券利息收入 26,027,006.01 28,677,669.63
资产支持证券利息收入 945,820.71 511,191.85
买入返售金融资产收入 43,208.88 1,981,885.54
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,501,065.44 -7,636,318.92
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,501,065.44 -7,636,318.92
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
-1,227,844.10 10,476,923.44
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 7,969,715.38 6,298,428.73
1.管理人报酬 2,119,024.81 2,438,041.38
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2.托管费 529,756.16 609,510.39
3.销售服务费 41.60 40.15
4.交易费用 11,399.35 20,482.60
5.利息支出 5,034,787.94 2,759,939.04
其中:卖出回购金融资产支出 5,034,787.94 2,759,939.04
6.税金及附加 51,644.93 71,559.63
7.其他费用 223,060.59 398,855.54
三、利润总额 (亏损总额以“-”号
填列)
19,638,513.23 28,191,940.76
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,638,513.23 28,191,940.76
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
4