经基金托管人核准,截至2017-12-31,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值: 1,069,383,244.53
基金份额净值: 1.808
基金份额累计净值: 2.279
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金资产净值: 36,252,303.24
基金份额净值: 0.9564
基金份额累计净值: 0.9564
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A类
基金资产净值: 36,252,203.67
基金份额净值: 0.9564
基金份额累计净值: 1.2156
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C类
基金资产净值: 99.57
基金份额净值: 0.9945
基金份额累计净值: 0.9945
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金
基金资产净值: 34,807,850.81
基金份额净值: 1.2349
基金份额累计净值: 1.2349
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A类
基金资产净值: 34,807,751.14
基金份额净值: 1.2349
基金份额累计净值: 1.2349
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C类
基金资产净值: 99.67
基金份额净值: 0.9923
基金份额累计净值: 0.9923
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值: 182,570,464.63
基金份额净值: 1.717
基金份额累计净值: 2.400
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型基金
基金资产净值: 99,970,331.12
基金份额净值: 1.7379
基金份额累计净值: 1.7379
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型基金A类
基金资产净值: 99,970,331.12
基金份额净值: 1.7379
基金份额累计净值: 1.7379
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行
单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型基金C类
基金资产净值: 0.00
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金
基金资产净值: 546,403,791.38
基金份额净值: 1.0415
基金份额累计净值: 1.0415
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A类
基金资产净值: 546,395,785.35
基金份额净值: 1.0415
基金份额累计净值: 1.0415
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 C类
基金资产净值: 8,006.03
基金份额净值: 1.0008
基金份额累计净值: 1.0008
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金
基金资产净值: 278,770,734.89
基金份额净值: 1.111
基金份额累计净值: 1.111
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值: 846,070,493.58
基金份额净值: 0.941
基金份额累计净值: 0.941
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金
基金资产净值: 2,565,084,000.66
基金份额净值: 0.944
基金份额累计净值: 0.944
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金
基金资产净值: 4,249,222,747.45
基金份额净值: 0.9271
基金份额累计净值: 0.9271
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 3,018,485,684.04
基金份额净值: 0.9793
基金份额累计净值: 0.9793
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 513,225,016.20
基金份额净值: 0.9923
基金份额累计净值: 0.9923
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币市场基金A
每万份基金单位收益: 3.0894
最近七日收益折算的年收益率(%): 5.032
基金资产净值: 262,981,365.2
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币市场基金B
每万份基金单位收益: 3.2209
最近七日收益折算的年收益率(%): 5.287
基金资产净值: 2,620,444,175.72
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通福鑫定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 440,251,574.95
基金份额净值: 1.0144
基金份额累计净值: 1.0144
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
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特此公告。
财通基金管理有限公司
2017年12月31日