中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年12月31日基金净值(收益)公告

中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019 年 12月 31 日基
金净值（收益）公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券
股份有限公司就旗下基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净
值等信息公告如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2019 年 12 月 31 日 单位：元
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
002601 中银证券价值精选混
合 1.0881 1.0881
002938 中银证券健康产业混
合 0.9881 0.9881
003929 中银证券安进债券A 1.0577 1.1250
003930 中银证券安进债券C 1.0575 1.1248
003980 中银证券瑞益混合A 1.2601 1.2601
003981 中银证券瑞益混合C 1.2414 1.2414
004807 中银证券安弘债券A 1.1177 1.1177
004808 中银证券安弘债券C 1.1150 1.1150
005321 中银证券汇宇债券 1.0396 1.1156
004913 中银证券聚瑞混合A 1.0876 1.0876
004914 中银证券聚瑞混合C 1.0848 1.0848
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0206 1.0206
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0175 1.0175
005309 中银证券汇嘉定期开
放债券 1.0942 1.0942
004956 中银证券安誉债券A 1.0105 1.0665
004957 中银证券安誉债券C 1.8996 1.9556
005611 中银证券汇享定期开 1.0337 1.0962 放债券
005571 中银证券新能源混合
A 1.1748 1.1748
005572 中银证券新能源混合
C 1.1693 1.1693
005362 中银证券安源债券A 1.0200 1.0339
005363 中银证券安源债券C 1.0199 1.0334
004954 中银证券中高等级债
券 A 1.0362 1.0362
004955 中银证券中高等级债
券 C 1.0393 1.0393
007023 中银证券安泽债券A 1.0196 1.0196
007024 中银证券安泽债券 C 1.0195 1.0195

2、货币市场基金：
2019 年 12 月 31 日 单位：元
基金代码 基金简称 每万份基金已实
现收益
7 日年化收益率
(%)
003316 中银证券现金管家货
币 A 0.6192 2.419%
003317 中银证券现金管家货
币 B 0.6882 2.658%

特此公告。


中银国际证券股份有限公司
二〇二〇年一月一日