基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2020年 3月 25日
万家鑫安 2019年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
万家鑫安 2019年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家鑫安
基金主代码 003329
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 18日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,168,779,326.58份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 万家鑫安纯债 A 万家鑫安纯债 C
下属分级基金的交易代码: 003329 003330
报告期末下属分级基金的份额总额 15,168,776,272.31份 3,054.27份
2.2 基金产品说明
投资目标 在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值。
投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主
动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线
移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不
同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各种套利的机会。在信用风
险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超
过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基
金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 戴辉
联系电话 021-38909626 010-65169958
电子邮箱 lanj@wjasset.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 4008880800 4008308003
传真 021-38909627 010-651699555
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名
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义楼层 9层)基金管理人办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2019年 2018年 2017年
万家鑫安纯债 A
万家鑫
安纯债C
万家鑫安纯债 A
万家鑫
安纯债C
万家鑫安纯债 A
万家鑫
安纯债C
本
期
已
实
现
收
益
807,249,214.45 194.25 718,750,432.52 217.31 504,658,254.34 156.72
本
期
利
润
767,369,127.68 187.87
1,016,395,674.0
0
315.36 468,872,427.84 144.15
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0506 0.0484 0.0670 0.0658 0.0309 0.0285
本
期
基
金
份
额
5.00% 4.81% 6.84% 6.65% 3.12% 2.90%
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净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0407 0.0387 0.0007 0.0006 0.0011 0.0007
期
末
基
金
资
产
净
值
15,922,552,339.
55
3,199.8
8
15,355,513,452.
78
4,472.3
0
15,185,431,001.
31
5,098.9
6
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0497 1.0477 1.0123 1.0122 1.0011 1.0007
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家鑫安纯债 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.41% 0.06% 1.21% 0.04% 0.20% 0.02%
过去六个月 2.60% 0.04% 2.52% 0.04% 0.08% 0.00%
过去一年 5.00% 0.04% 4.28% 0.04% 0.72% 0.00%
过去三年 15.69% 0.04% 12.55% 0.06% 3.14% -0.02%
自基金合同
生效起至今
15.89% 0.04% 11.37% 0.07% 4.52% -0.03%
万家鑫安纯债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.34% 0.06% 1.21% 0.04% 0.13% 0.02%
过去六个月 2.50% 0.04% 2.52% 0.04% -0.02% 0.00%
过去一年 4.81% 0.04% 4.28% 0.04% 0.53% 0.00%
过去三年 15.01% 0.04% 12.55% 0.06% 2.46% -0.02%
自基金合同
生效起至今
15.14% 0.04% 11.37% 0.07% 3.77% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为 2016年 9月 18日,建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同要求
2、本基金报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
万家鑫安纯债 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2019 0.1320 200,227,782.14 64.68 200,227,846.82
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2018 0.5580 846,418,197.36 1,486.79 846,419,684.15
2017 0.3150 477,816,286.47 0.56 477,816,287.03
合计 1.0050 1,524,462,265.97 1,552.03 1,524,463,818.00
单位:人民币元
万家鑫安纯债 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 0.1312 37.21 2.87 40.08
2018 0.5360 248.57 7.74 256.31
2017 0.2908 149.33 0.00 149.33
合计 0.9580 435.11 10.61 445.72
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
万家鑫安 2019年年度报告摘要
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈奕雯
万家安弘
纯债一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
强化收益
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
鑫安纯债
债券型证
券投资基
金、万家
鑫丰纯债
债券型证
券投资基
金、万家
鑫盛纯债
债券型证
券投资基
金、万家
惠 享 39
个月定期
开放债券
型证券投
资基金、
2019年 2月
21日
- 5.5年
清华大学金融学硕
士。2014 年 7 月至
2015 年 3 月在上海
陆家嘴国际金融资
产交易市场股份有
限公司工作。2015
年 3 月加入万家基
金管理有限公司,
2019 年 2 月起担任
固定收益部基金经
理。
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万家颐达
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
柳发超
因个人原
因离职。
2016年10月
28日
2019年 3月 1日 5年
上海财经大学风险
管理与保险硕士。
2008年 7月至 2012
年 11月在兴业银行
股份有限公司工作,
担任审查员职务;
2012年11月至2014
年 3 月在平安信托
有限责任公司工作,
担任信用评估师职
务;2014 年 3 月至
2016 年 7 月在国海
富兰克林基金管理
有限公司工作,担任
研究员、基金经理助
理等职务;2016年 7
月进入万家基金管
理有限公司,从事债
券研究工作,自
2016 年 8 月起担任
固定收益部基金经
理职务。2019 年 3
月 1 日因个人原因
离职。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
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的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特
定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特
征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均
通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享
有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各
投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银
行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30的
前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场上半年震荡为主,收益率先上后下,一季度收益率震荡但无明显主线,4 月出现较
大幅度调整,与经济数据超预期有关,后随着经济数据下行以及包商事件后货币政策的边际宽松,
万家鑫安 2019年年度报告摘要
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债券收益率呈现缓慢下行的格局。信用债走势分化,包商事件之前,中低等级的表现总体好于高
等级,信用利差显著收窄,但 6月开始随着流动性分层的持续,中低等级供需关系出现恶化,等
级利差持续走阔。8 月贸易战形势恶化叠加经济数据偏差驱动收益率出现一波快速下行,后在通
胀预期升温、MLF 下调预期落空、资金面收紧等因素的共同作用下收益率拐头向上,在此过程中
信用债表现得较为抗跌,信用利差低位进一步收窄。此后,在猪肉价格快速上行的带动下,通胀
数据连续超预期,债券收益率出现快速上行。11月初债市出现超跌反弹,而 MLF利率的意外下调
则进一步点燃了交易热情,收益率下行至接近前低的位置,信用利差再次压缩,部分信用品种突
破前低。而在一系列因素的影响下,年末基本面呈现略偏强的格局,市场对经济企稳的预期有所
升温,分歧有所加大,市场震荡为主。
2020年初至春节前,市场整体呈现震荡格局,一方面,地产政策环境改善以及年初基建加码
预期较强,地方债放量发行,使得基本面短期企稳的预期增强,长债下行存在阻力,另一方面,
资金面持续宽松使得债市从供需层面和曲线形态的角度来看,长债存在较好息差保护。疫情的发
酵形成了巨大的预期差,震荡格局被打破,利率选择方向向下,至 2 月末,主要品种距离 2016
年低点的距离不足 20bp。
万家鑫安全年配置高等级信用债为主,维持了很高的杠杆水平,灵活调节久期水平并积极参
与了利率债交易,为账户贡献了显著的超额收益。2020年以来,万家鑫安继续积极获取杠杆收益
并进行利率债交易,对账户收益形成正贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家鑫安纯债 A基金份额净值为 1.0497元,本报告期基金份额净值增长率为
5.00%;截至本报告期末万家鑫安纯债 C基金份额净值为 1.0477元,本报告期基金份额净值增长
率为 4.81%;同期业绩比较基准收益率为 4.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情的出现使得 2020年的债券市场面临节奏上的重大变化。从截止到目前的高频数据和微观
调研情况来看,疫情对实体经济的影响较为显著,这一影响体现在几个方面:第一,需求启动延
迟,且目前尚未见到快速恢复的迹象,对全年产出的影响显著;第二,微观层面中小企业面临巨
大经营压力,部分主体退出市场,中期内影响产出和需求;第三,疫情在海外多地蔓延,外需存
在阶段性下行压力。其结果是,全年稳增长压力显著增加,一个重要的方面就是,货币政策将边
际宽松。近期政策面的变化也显示出这一趋势。在疫情防控期间和之后的一段时间内,预计流动
性环境都将得到呵护,短端预计维持低位。内外部双重压力下,对基本面的预期也偏于悲观。各
方面情况都有利于收益率水平下行或维持低位。
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但是,从全年的角度来看,疫情完全得到控制后,配合稳增长政策发力,总需求和企业生产
可能存在补偿性反弹,经济数据短期快速回暖可能对市场形成冲击。同时,从目前情况来看,稳
增长保增速的意愿仍较强,政策前期的大力投放反而可能使得下半年货币政策空间受限,回归正
常甚至边际收敛。总之,下半年的市场走势存在不确定性,上半年收益率如果出现大幅下行,则
下半年市场风险偏大,反之则尚可延续。
账户操作上看,我们将在货币政策友好的时期积极积累账户收益,并密切跟踪边际变化,做
好应对市场回调风险的准备。
信用债方面,一定时期内利差压缩行情仍将持续,而信用基本面存在行业分化,我们将进一
步精细化择券,获取杠杆套息和利差压缩的双重收益,但同时,我们将严格控制信用债仓位的久
期和信用资质水平,保证资产的流动性。
本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理,积极关注市场机会,为持有人获取较好的投
资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定:“基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”2019年 12月 31日,
本基金进行了利润分配,万家鑫安 A每 10份基金份额分红 0.132元,万家鑫安 C每 10份基金份
额分红 0.132元.符合基金合同的规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金资产净值低
于 5000万的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对万家鑫安纯债债券型证券投
资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害
基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
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§6 审计报告
本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师
签字出具了信会师报字[2020]第 ZA30159号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:万家鑫安纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2019年 12月 31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 2,348,117.09 6,058,078.45
结算备付金 184,203,951.60 126,087,011.42
存出保证金 234,374.46 378,767.66
交易性金融资产 18,201,212,600.00 20,292,044,600.00
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 16,620,858,600.00 19,360,168,100.00
资产支持证券投资 1,580,354,000.00 931,876,500.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,376,012,429.57 -
应收利息 271,315,667.45 360,403,786.34
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 22,035,327,140.17 20,784,972,243.87
负债和所有者权益
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融