-0.1283% 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2019 年 08 月 26 日
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚至选
基金主代码 003379
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 08日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 586,937,423.46份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚至选 A 信诚至选 C
下属分级基金的交易代码 003379 003380
报告期末下属分级基金的份额总额 576,347,558.29份 10,589,865.17份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种
投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,
在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态
优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制
风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下
而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较
高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业
结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地
评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企
业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个
股。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券
研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基
金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采
用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配
置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研
分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定
性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合
评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行
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投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成
及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析
和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风
险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括
收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等
积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期
大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,
控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将
在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价
波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构
建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应
调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中
公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:50%×沪深 300 指数收益率+50%×中
证综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金
和债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 李修滨
联系电话 021-68649788 4006800000
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
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基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
信诚至选 A 信诚至选 C
本期已实现收益 12,869,066.51 107,974.54
本期利润 28,711,778.86 190,395.85
加权平均基金份额本期利润 0.0498 0.0378
本期基金份额净值增长率 4.95% 4.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润 18,184,246.79 342,035.20
期末可供分配基金份额利润 0.0316 0.0323
期末基金资产净值 609,065,876.60 11,201,484.83
期末基金份额净值 1.0568 1.0578
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚至选 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.16% 0.14% 2.96% 0.58% -1.80% -0.44%
过去三个月 1.28% 0.18% -0.11% 0.75% 1.39% -0.57%
过去六个月 4.95% 0.18% 14.27% 0.77% -9.32% -0.59%
过去一年 6.28% 0.17% 8.26% 0.76% -1.98% -0.59%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
14.02% 0.13% 12.43% 0.57% 1.59% -0.44%
本基金的业绩比较标准为:50%×沪深 300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
信诚至选 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.16% 0.14% 2.96% 0.58% -1.80% -0.44%
过去三个月 1.26% 0.18% -0.11% 0.75% 1.37% -0.57%
过去六个月 4.90% 0.18% 14.27% 0.77% -9.37% -0.59%
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过去一年 6.35% 0.17% 8.26% 0.76% -1.91% -0.59%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
13.91% 0.13% 12.43% 0.57% 1.48% -0.44%
本基金的业绩比较标准为:50%×沪深 300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚至选 A
信诚至选 C
注: 本基金建仓期自 2016年 11月 8日至 2017年 5月 8日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资
本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 67只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益
债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度
价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合
型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型
证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双
盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资
基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中
证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信
诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回
报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安
全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投
资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信
诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、
中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债
券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投
资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信
保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证
券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金基金经理,兼
任量化投资总监、信
诚至瑞灵活配置混合
2016年 11
月 08日
- 19
经济学博士。曾任职于大鹏证券
股份有限公司上海分公司,担任
研究部分析师;于东方证券有限
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基金、信诚新选回报
灵活配置混合基金、
信诚新旺回报灵活配
置混合基金(LOF) 、
信诚永益一年定期开
放混合基金、信诚量
化阿尔法股票基金、
信诚至泰灵活配置混
合基金的基金经理。
责任公司,担任研究所所长助理;
于上海申银万国证券研究所,历
任宏观策略部副总监、金融工程
部总监;于平安资产管理有限责
任公司,担任量化投研部总经理;
于中信证券股份有限公司,担任
研究部金融工程总监。2015 年 6
月加入中信保诚基金管理有限公
司,担任量化投资总监。现兼任信
诚至瑞灵活配置混合基金、信诚
至选灵活配置混合基金、信诚新
选回报灵活配置混合基金、信诚
新旺回报灵活配置混合基金
(LOF) 、信诚永益一年定期开放
混合基金、信诚量化阿尔法股票
基金、信诚至泰灵活配置混合基
金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的
约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构
和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，国内经济整体平稳。虽然上半年 6.3%的 GDP增速较去年同期有所下降，但经济结
构进一步优化。上半年第二、三产业的占比继续提高，规模以上工业企业中，战略性新兴产业和高技术
产业保持快速增长。从需求看，消费保持平稳增长，上半年社会消费品零售总额增长 8.4%，最终消费
支出对经济增长的贡献率为 60.1%，消费对经济的拉动作用有所增强。从企业盈利看，虽然 1-5月全国
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规模以上工业企业利润总额同比下降 2.3%，但考虑统计口径等因素，下降幅度较 1-4月有所收窄。从
海外市场看，欧美等发达经济体开始担忧经济增长放缓，加之贸易纠纷增加可能进一步影响经济增长，
政策放松预期增强。
从金融市场看，一季度继续保持稳定，央行继续保持适度宽松的流动性，市场流动性充足，二季度
货币政策边际收紧，推动债券中长端收益率略有上行；中美贸易摩擦虽然有所缓和，但不确定性仍然较
大，叠加包商银行事件冲击流动性，央行通过公开市场净投放、SLF、定向降准等手段维稳资金面，提
供流动性，收益率进一步平坦下行，但是信用利差仍然扩大。
股票市场，A股经过一波活跃上涨后震荡盘整，沪深 300 指数在 4月份冲高到 4126 点后开始回落，
在 5月下旬达到 3556点，之后又开始反弹。从行业结构来看，食品饮料、非银金融、农林牧渔等行业
的公司表现相对强势，而建筑装饰、钢铁、传媒等行业较为弱势。分指数来看，上半年沪深 300上涨
27.07%，而中证 500、中证 1000 则分别上涨 18.77%、20.12%。
上半年，本基金采用量化与主动结合的方法。从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转
等多维度考察选择个股，同时注意上市公司的长期盈利能力，并注意分散投资控制个股风险。同时根据
对市场的判断适当调整股票仓位。债券投资采用“短久期、高评级”策略，以获得稳定收益。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金 A、C份额净值增长率分别为 4.95%和 4.90%,同期业绩比较基准收益率为 14.27%,
基金 A、C份额落后业绩比较基准分别为 9.32%和 9.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在全球经济预期下行的大背景下，预计货币政策和财政政策料仍将大概率维持宽松。
对于股票市场，发展直接融资渠道支持实体经济仍是未来方向，随着中美贸易重新开始谈判，加之后续
MSCI调高 A股在新兴市场指数中的权重等，预计市场风险偏好仍将维持中性偏乐观。预计后续符合制
造业转型以及盈利稳定增长的等行业仍将有所表现。从债券市场看，预计在经济基本面出现明显的拐点
之前，债市预计仍将维持震荡。
本基金后续将继续采用量化与主动结合的方法，在预期长期盈利增长稳定的公司中选择投资标的，
同时注意分散投资控制个股风险。债券投资采用“短久期、高评级”策略，以获得稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金
运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部
负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场
风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综
合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。:
本基金于本报告期未进行过利润分配,该处理符合本基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自 2019 年 5月 20日起至 2019年 6月 24日止基金份额持有人数不满二百人。
截至报告期末，基金份额持有人数量已满二百人。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定,对信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2019年上半年的投资运作,进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司在信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害
基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2019
年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准
确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
11
（2019 年 06月 30日） （2018年 12月 31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,926,856.47 52,772,951.90
结算备付金 840,692.37 695,263.17
存出保证金 18,300.33 14,985.47
交易性金融资产 6.4.7.2 639,055,894.05 561,706,219.67
其中：股票投资 79,085,943.45 63,859,496.77
基金投资 - -
债券投资 559,969,950.60 497,846,722.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 22,798.81 109,177.87
应收利息 6.4.7.5 5,334,532.17 7,715,798.15
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 647,199,074.20 623,014,396.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2019 年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 26,000,000.00 41,700,000.00
应付证券清算款 63,879.01 32,242.61
应付赎回款 105.59 -
应付管理人报酬 303,726.14 295,853.36
应付托管费 50,621.01 49,308.90
应付销售服务费 914.23 0.64
应付交易费用 6.4.7.7 8,829.17 12,986.31
应交税费 60,851.16 58,213.68
应付利息 9,628.05 2,825.43
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 433,158.41 489,000.00
负债合计 26,931,712.77 42,640,430.93
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 586,937,423.46 576,366,771.37
未分配利润 6.4.7.10 33,329,937.97 4,007,193.93
所有者权益合计 620,267,361.43 580,373,965.30
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
12
负债和所有者权益总计 647,199,074.20 623,014,396.23
注：截止本报告期末,基金份额总额 586,937,423.46份。下属两级基金: 信诚至选 A的基金份额净
值 1.0568元,基金份额总额 576,347,558.29份; 信诚至选 C的基金份额净值 1.0578元,基金份额总额
10,589,865.17份。
6.2 利润表
会计主体：信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
本�