估值日期:2018-08-13
基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 26,482,366.46
下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债券 C
下属各类别基金的交易代码 003530 003531
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 26,288,578.96 193,787.50
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0382,1.0313
注:本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 8 月 7 日