基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二○一九年七月
长城久信债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
1
长城久信债券型证券投资基金经2016年9月28日中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2239号文注册募集。基金合同于2016年11月30日生效。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示
其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 5 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止日
为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
本招募说明书更新内容已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
长城久信债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
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一、基金管理人
(一)基金管理人情况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
4、法定代表人:王军
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001 年 12 月 27 日
7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8、联系人:袁柳生
9、管理基金情况:
目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基
金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合
型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证
券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城
景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城
积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配
置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期
开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、
长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环
保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城
久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新
优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混
合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投
资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵
活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指
数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收
益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合
型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数
长城久信债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
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增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资
基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股
通价值精选多策略混合型证券投资基金等四十五只基金。
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999 年 7 月
进入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。
熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责
人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限
公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限
公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
何伟先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北
京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公
司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼
资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富
基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁,
长城基金管理有限公司董事长。
杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),
首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有
限公司。2012 年 4 月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部
经理、新兴产业部经理。
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杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金
融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大
学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股
份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,
东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京
大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投
资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部
总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理
及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。
万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络
股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海
分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券
股份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副
书记、副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限
公司董事长。
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。
鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上
市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体
改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司
副总经理。
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(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份
有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信
会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任
公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进
入长城证券股份有限公司,任财务部总经理。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险
控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,
2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总
经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职
于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先后于上
海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处
等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月
进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服
务中心工作。
何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003 年 7 月起
先后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,
2010 年 10 月至 2018 年 2 月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008 年 6
月至 2014 年 2 月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014 年 3 月至 2018 年 4 月
任长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。
王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。
2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,
2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根
士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
(3)高级管理人员
王军先生,董事长,简历同上。
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熊科金先生,董事、总经理,简历同上。
彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,
历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。
2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部
门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息
技术部总经理。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助
理、研究部总经理。
沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、
中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019 年 1 月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信
广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金
管理有限公司。2017 年 6 月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部
和电子商务部总经理。
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。
2.本基金基金经理简历
蔡旻先生,FRM,厦门大学金融工程专业经济学学士及硕士。2010 年进入长城基金管
理有限公司,曾任固定收益部债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。
自 2015 年 1 月至 2016 年 11 月任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自
2015 年 1 月至 2016 年 11 月任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”基金经理,自
2015 年 12 月至 2017 年 7 月任“长城保本混合型证券投资基金”,自 2016 年 3 月至 2017
年 7 月任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 4 月至 2017 年 7 月任
“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 5 月至 2018 年 8 月任“长城久
惠保本混合型证券投资基金”基金经理。自 2015 年 12 月至 2018 年 11 月任“长城久祥保
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本混合型证券投资基金 ”基金经理。自 2016 年 5 月至 2019 年 1 月任“长城久盈纯债分级
债券型证券投资基金”基金经理,自 2017 年 7 月至 2019 年 5 月任“长城久利保本混合型
证券投资基金”基金经理。自 2015 年 5 月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基
金经理,自 2016 年 6 月至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理、自 2016
年 11 月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自 2017 年 7 月至今任”长城
稳固收益债券型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开
放债券型证券投资基金”基金经理,自 2018 年 6 月至今任”长城久荣纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金”基金经理,自 2019 年 1 月至今任“长城久盈纯债债券型证券投资基
金”基金经理。
张棪先生, 淮南师范学院经济学学士、西南财经大学经济学硕士。2014 年 7 月进入
长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自 2017 年 9 月至 2019
年 1 月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”。自 2017 年 9 月至今任
“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”、“长
城久信债券型证券投资基金”基金经理。
长城久信债券型证券投资基金历任基金经理:钟光正先生自 2016 年 11 月 30 日至 2017
年 7 月 27 日担任基金经理。
3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、
基金经理。
何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:彭纯
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
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办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
邮政编码:200336
注册时间:1987 年 3 月 30 日
注册资本:742.63 亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人:陆志俊
电话:95559
交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之
一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制
商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5
月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行
报告,交通银行一级资本位列第 11 位,连续五年跻身全球银行 20 强;根据 2018 年美国
《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 168 位,较上年提
升 3 位。
截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行资产总额为人民币 97,857.47 亿元。2019 年 1-3
月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 210.71 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高
级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过
硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行
副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长;2010 年 4 月至 2013 年 9
月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;
2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行
副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月
任本行行长助理;1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,
广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
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任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016 年 12 月至 2018 年 6
月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控
股)有限公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务
总部总裁;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长,2003 年 8 月至 2014 年 5 月历
任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分
行行长、风险管理部总经理;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支
行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部
工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,
历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999 年 12
月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,
会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,
2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 418 只。此外,交通银行还托
管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托
计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII
证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资
金等产品。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)长城基金管理有限公司深圳直销中心
地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
电话:0755-23982244
传真:0755-23982259
联系人:黄念英
(2)长城基金管理有限公司北京直销中心
长城久信债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
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地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 916、917 室
电话:010-88091157
传真:010-88091075
联系人:王玲
(3)长城基金管理有限公司上海直销中心
地址:上海市浦东新区世博馆路 200 号中国华能 A 座 6 楼
电话:021-31829610
传真:021-31829605
联系人:余海斌
(4)网上直销
个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户和认购手续,具体交
易细则请参阅本公司网站相关信息。
网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/
2.代销机构
(1) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:黄妮娟
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(2) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:彭纯
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:王菁
客户服务电话:95559
网站:www.bankcomm.com
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基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
销售机构办理本基金业务网点的具体情况和联系方式,请参见本基金的基金份额发售
公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人:王军
成立时间:2001 年 12 月 27 日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:张真珍
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李伟健
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:0755-25028023
传真:0755-25026023
联系人:昌华
四、基金的名称
本基金名称:长城久信债券型证券投资基金
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五、基金的类型和运作方式
基金类型:债券型
基金运作方式:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金主要投资于债券资产,在控制基金 资产净值波动的基础上,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债)、
短期融资券、中期票据、中小企业私募债、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、权证、资产支持债券、债券回购、银行存款等其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金组合资产中债券资产所占比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
1、 大类资产配置策略
本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、
财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、债
券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整
各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。
2、 固定收益资产投资策略
本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资时,主要通过分析宏观经济形势、财政
政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,
确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金将在科学的大类资产
配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的投资风险管理基础上获取基准收益,同时
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争取获得超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。固定收益类投资部分
的超额收益主要通过以下几种策略实现:
(1)久期管理策略
本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平
均久期,实现久期管理。本基金的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融
市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括 GDP、CPI、PPI、
固定资产投资、工业增加值、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量、新增贷款、新
增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用于估计央行货币政策,以考察
央行调整利率、存款准备金率,进行公开市场操作和窗口指导等操作对市场利率的影响程
度。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期组合或缩短现有固定收益类资产
组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期组合或增加现有固
定收益类资产组合的平均久期。本基金将在对市场利率变动进行充分分析的基础上,选择
建立和调整最优久期固定收益类资产组合。
(2)收益率曲线策略
本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,
以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建
立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
(3)个券选择策略
利率产品和信用产品是债券市场构成的两个方面,在对利率产品和信用产品的资产配
置上,本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的分析结果,
考察信用产品相对利率产品的信用溢酬,结合市场情绪,动态调整信用产品的配置比例,
获取超越业绩基准的超额收益。具体在个券选择方面,本基金将在信用风险管理基础上重
点关注:预期信用评级上升的个券、具有某些特殊优势条款的个券、估值合理的个券、信
用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券、经风险调整后的收益率与市场收益
率曲线比较具有相对优势的个券。本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用
风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及
具有税收优势的个券。
(4)把握市场低效或失效状况下的交易机会在市场低效或失效状况下,本基金将根据市
场实际情况,积极运用各类套利以及优化策略对固定收益类资产投资组合进行管理与调整,
捕捉交易机会,以获取超额收益。
1)新券发行溢价策略
在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能
获得超额收益。
2)信用利差策略
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不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离
均衡范围,将会出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。
3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指利用同一只固定收益类投资
工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价差进行套利,从而提高
固定收益类资产组合的投资收益。跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时,
可通过短期融资、长期融券实现跨期限套利。
(5)可转换债券投资策略
当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。
本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、
期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进
行可转换债券的投资,创造超额收益。
(6)中小企业私募债投资策略
根据宏观经济环境及各行业的发展状况,优先投资于选择盈利能力稳定、经济周期波
动性较弱行业中的企业,并根据行业特征、所处阶段等因素对于不同行业进行排序;
研究债券发行人的产业状况、市场竞争格局、行业政策、盈利能力、治理结构、特殊
事件风险等基本面信息,综合评价公司的长期竞争能力和运作风险;
运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流状况等
方面进行综合评价,合理评估发行人财务风险;
利用债券和可获取的信贷历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发
行人的违约率,根据债券相关条款和可类比实际投资的回收情况,估算该债券的违约损失
率;
债券评级的具体要求债券主体评级 BBB+以上(含),债项评级 AA 以上(含),同时考
察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;
综合发行人各方面分析结果,确定合理的信用利差水平,利用市场的相对失衡,选择
溢价偏高、性价比较优的私募债品种进行投资。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流
动性风险等各种风险。
(7)资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,
并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过
程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
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(8)债券回购杠杆策略
本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理
结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产
的超额收益。
3、 权益资产投资策略
本基金将重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业,
并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。在股票选择方面,充分发挥“自下
而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性
增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入
挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,
同时将根据行业、 公司状况的变化,基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合。在安
全边际方面,将加强个股下行风险的策略判断,并对于因市场阶段性有效性降低时出现的
套利机会保持敏感性。
本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面,在合理估值的基础
上,结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资,具体包括价值发现策略、杠杆
策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金将在遵循该产品
风险收益特征的前提下,积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富投资标的以
及组合投资策略。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×
80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
业绩比较基准选择理由:
本基金是债券型基金, 投资于债券资产不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金采用“沪深 300 指数收
益率”、“中债新综合指数收益率”和“金融机构人民币活期存款基准利率(税后)”分别作
为股票、债券和现金类资产投资的比较基准,并将业绩比较基准中股票指数、债券指数与
现金类资产的权重确定为 15%、 80%和 5%,基于指数的权威性和代表性以及本基金的投
资范围和投资理念,选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规 发生变
化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、 或市场上出现更加适用于
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本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金的投 资范围和投资策略,调整
基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无
须召开基金份额持有人大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 6 月 18 日复核
了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 188,773,443.80 84.38
其中:债券 188,773,443.80 84.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 23,321,799.96 10.42
8 其他资产 11,622,033.67 5.19
9 合计 223,717,277.43 100.00
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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注:本基金本报告期末未持有股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 115,263,000.00 51.57
其中:政策性金融债 115,263,000.00 51.57
4 企业债券 9,302.40 0.00
5 企业短期融资券 30,077,000.00 13.46
6 中期票据 20,034,000.00 8.96
7 可转债(可交换债) 3,530,141.40 1.58
8 同业存单 19,860,000.00 8.88
9 其他 - -
10 合计 188,773,443.80 84.45
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 180209 18 国开 09 900,000 90,243,000.00 40.37
2 011900238
19 泸州窖
SCP002
200,000 20,050,000.00 8.97
3 101900033
19 南电
MTN001
200,000 20,034,000.00 8.96
4 160215 16 国开 15 200,000 20,018,000.00 8.96
5 111916010
19 上海银
行 CD010
200,000 19,860,000.00 8.88
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂
不参与国债期货交易。
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9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到过公开谴责、处罚。
10.2
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,875.46
2 应收证券清算款 8,616,949.24
3 应收股利 -
4 应收利息 3,000,208.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,622,033.67
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 132013 17 宝武 EB 3,064,141.40 1.37
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2019年3月31
日)
时间段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
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长率① 率标准差
②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
基金合同生效日至
2016年12月31日
0.35% 0.03% -2.13% 0.25% 2.48% -0.22%
2017年1月1日至2017
年12月31日
1.84% 0.04% 3.29% 0.11% -1.45% -0.07%
2018年1月1日至2018
年12月31日
5.69% 0.05% 2.27% 0.20% 3.42% -0.15%
2019年1月1日至2019
年3月31日
0.68% 0.02% 4.92% 0.23% -4.24% -0.21%
基金合同生效日至
2019年3月31日
8.75% 0.04% 8.47% 0.18% 0.28% -0.14%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十三、基金费用概览
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E ×0.4 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费自本基金合同生效之日起,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,
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由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费自本基金合同生效之日起,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
二、与基金销售有关的费用
(一)申购费用
本基金在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申
请单独计算。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。具体如下:
1、申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100 万元以下 0.8%
100 万元(含)-300 万元 0.5%
300 万元(含)-500 万元 0.3%
500 万元以上(含) 每笔 1000 元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户以外的其他
投资者。
2、特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
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100 万元以下 0.16%
100 万元(含)-300 万元 0.1%
300 万元(含)-500 万元 0.06%
500 万元以上(含) 每笔 1000 元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销
售、注册登记等各项费用。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于 500 万元(含)以上的申购,净申购金
额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
例:投资者(非养老金客户)申购本基金 100,000 元,对应的申购费率为 0.8%,若申
购当天基金份额净值为 1.0500 元,其获得的基金份额计算如下:净申购金额=100,000/(1
+0.8%)=99,206.35 元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元
申购份额=99,206.35/1.0500=94,482.24 份
即投资者缴纳申购款 100,000 元,获得 94,482.24 份本基金的基金份额。
(二)赎回费用
本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减,费率如下:
持有期 赎回费率
1-6 天 1.5%
7-364 天 0.1%
365-729 天 0.05%
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730 天及以上 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不
少于 7 日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:假定 T 日本基金的基金份额净值为 1.1000 元,对应的赎回费率为 0.1%,投资者
赎回其持有的 10,000 份基金份额,持有期 10 个月,则:
赎回总额=10,000×1.1000=11,000 元
赎回费用=11,000×0.1%=11 元
赎回金额=11,000-11=10,989 元
即投资者赎回其持有的 10,000 份本基金的基金份额,获得赎回金额 10,989 元。
(三)转换费用
1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
(1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者将持有的长城货币市场证券投资基金10万份基金份额转换为本基金,假设
转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.0500元,转出基金(长城货币市场证券投资基金)
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对应赎回费率为0,申购费补差费率为0.8%,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1=100,000 元
转出基金赎回费=0
转入总金额=100,000-0=100,000元
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+0.8%)=793.65元
转入净金额=100,000-793.65=99,206.35元
转入份额=99,206.35/1.0500=94,482.23份
基金转换费=0+793.65=793.65元
(2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有满1年,决定转换为长城货币市场证券
投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.1500元,转出基金对应赎回费率
为0.05%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.1500=115,000元
转出基金赎回费=115,000×0.05%=57.5元
转入总金额=115,000-57.5=114,942.50元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=114,942.50-0=114,942.50元
转入份额=114,942.50/1=114,942.50份
基金转换费=115,000×0.05%=57.5元
2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
3、转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。
4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
(四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日在至少一种指定媒体公告。
(五)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交
易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促
销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当
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调低基金申购费率。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规及《长城久信债券型证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施
的投资管理活动,对 2019 年 1 月 12 日刊登的本基金的招募说明书进行了更新,更新的主
要内容如下:
1、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表
现截止日期。
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人的信息。
4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了基金的转换与定期定额投资的内
容。
5、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至 2019 年
3 月 31 日的数据。
6、在第九部分“基金的业绩”数据中,披露了截至 2019 年 3 月 31 日本基金的业绩数
据。
7、在第二十一部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
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长城久信债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
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2019 年 7 月 12 日