基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018年8月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛盛丰混合
基金主代码
003641
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月18日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
198,271,217.31份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长盛盛丰混合A
长盛盛丰混合C
下属分级基金的交易代码:
003641
003642
报告期末下属分级基金的份额总额
64,242.44份
198,206,974.87份
基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准
50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张利宁
方琦
联系电话
010-82019988
0755-22160168
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn
FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95511-3
传真
010-82255988
0755-82080387
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
长盛盛丰混合A
长盛盛丰混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
1,079.72
3,438,842.96
本期利润
-3,287.29
-3,059,153.84
加权平均基金份额本期利润
-0.0622
-0.0154
本期基金份额净值增长率
-1.25%
-1.47%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0071
0.0011
期末基金资产净值
64,698.40
198,418,169.30
期末基金份额净值
1.0071
1.0011
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛丰混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.19%
0.47%
-3.57%
0.64%
2.38%
-0.17%
过去三个月
-0.98%
0.43%
-4.07%
0.57%
3.09%
-0.14%
过去六个月
-1.25%
0.43%
-4.61%
0.58%
3.36%
-0.15%
过去一年
2.18%
0.32%
0.17%
0.47%
2.01%
-0.15%
自基金合同生效起至今
7.77%
0.27%
2.87%
0.42%
4.90%
-0.15%
长盛盛丰混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.21%
0.47%
-3.57%
0.64%
2.36%
-0.17%
过去三个月
-1.03%
0.43%
-4.07%
0.57%
3.04%
-0.14%
过去六个月
-1.47%
0.43%
-4.61%
0.58%
3.14%
-0.15%
过去一年
1.29%
0.32%
0.17%
0.47%
1.12%
-0.15%
自基金合同生效起至今
4.88%
0.26%
2.87%
0.42%
2.01%
-0.16%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金业绩比较基准:50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则:
1、公允性。本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的市场代表性;中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告期末,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在深圳设有营销中心,并拥有长盛基金(香港)有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者、特定客户资产管理业务资格和保险资产管理人资格。截至2018年6月30日,基金管理人共管理六十八只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨衡
本基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2016年11月18日
-
11年
杨衡先生,1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内,经济保持了总体平稳、稳中向好态势,但部分数据指标走弱,显示经济存在下行压力。此外,中美贸易摩擦可能给中国出口带来不确定性。金融管理部门放宽了信用投放的监管指标,包括合意信贷额度、流动性(以降准、MLF等方式)、MPA中的广义信贷额度等,我国债券收益率大幅下行。
报告期内,A股市场1月冲高后整体呈现明显调整,成交活跃度下降。转债受股票市场影响和拖累,但调整幅度小于股票。
报告期内,IPO发行基本延续每周一批的常态化发行节奏,但每批IPO家数和募集总金额明显减少。受权益市场调整和风格转换影响,股票底仓波动加大。上市新股平均开板涨幅整体较过去有明显下行,新股网下申购对象数量较年初有所减少。部分新发行转债上市初期出现破发。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,固定收益配置抓住有利时机、以高信用资质的中短期信用债、银行同业存单为主要投资标的,较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。
在股票底仓配置上,本基金通过精选大盘蓝筹及价值股,控制仓位、分散和优化结构,控制权益下行风险。受股票市场整体下跌影响,基金组合在一定股票仓位条件下,净值出现一定的调整。
报告期内,本基金紧密跟踪新股发行,积极参与申购,提升组合收益,但受IPO发行家数减少、上市涨幅缩减等因素影响,新股网下申购收益较前期有所收敛。此外,报告期有选择地参与了转债一级申购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛盛丰混合A基金份额净值为1.0071元,本报告期基金份额净值增长率为-1.25%;截至本报告期末长盛盛丰混合C基金份额净值为1.0011元,本报告期基金份额净值增长率为-1.47%;同期业绩比较基准收益率为-4.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中共中央政治局会议指出,当前经济运行稳中有变,面临一些新问题新挑战,外部环境发生明显变化。对于下半年宏观政策动向,保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来,坚定做好去杠杆工作,把握好力度和节奏。
外围环境来看,美国、英国等多国央行相继收紧货币政策,进入加息周期。在中美贸易摩擦背景下,由于中国经济下行压力的存在,中国货币政策微调,流动性边际宽松,人民币汇率或一定程度上对政策空间形成制约。
展望未来,基本面稳中有变,考虑到仍将面临贸易战等不确定态势,内外部风险短期难消除,汇率、通胀等制约因素仍可能存在,市场压力传导路径依然繁杂。后期操作上,我们认为债市仍有空间,但目前收益率水平较前期有明显配置价值的吸引力在减退。操作层面,仍将控制组合久期和杠杠水平,回避低信用评级品种,维持组合流动性。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金以2018年5月3日为权益登记日进行了利润分配,分配金额为9,518,497.58元,其中长盛盛丰混合A分配金额为4,414.93元,长盛盛丰混合C分配金额为9,514,082.65元。
本基金截至2018年6月30日,期末可供分配利润为211,650.39元,其中:长盛盛丰混合A期末可供分配利润为455.96元(未分配利润已实现部分为2,678.34元,未分配利润未实现部分为-2,222.38元),长盛盛丰混合C期末可供分配利润为211,194.43元(未分配利润已实现部分为6,927,494.18元,未分配利润未实现部分为-6,716,299.75元)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由长盛基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
1,082,009.48
1,039,302.28
结算备付金
264,636.88
154,154.53
存出保证金
8,268.02
51,416.06
交易性金融资产
189,957,794.67
199,543,193.85
其中:股票投资
61,352,848.67
61,393,953.85
基金投资
-
-
债券投资
128,604,946.00
138,149,240.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
5,700,000.00
9,400,000.00
应收证券清算款
-
4,024.11
应收利息
1,855,947.52
1,229,209.47
应收股利
-
-
应收申购款
100.00
600.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
198,868,756.57
211,421,900.30
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
95,588.55
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
99,314.54
107,338.47
应付托管费
16,552.41
17,889.74
应付销售服务费
33,094.03
35,776.66
应付交易费用
47,479.94
8,009.80
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
93,859.40
253,500.00
负债合计
385,888.87
422,514.67
所有者权益:
实收基金
198,271,217.31
198,215,959.78
未分配利润
211,650.39
12,783,425.85
所有者权益合计
198,482,867.70
210,999,385.63
负债和所有者权益总计
198,868,756.57
211,421,900.30
注:报告截止日2018年6月30日,长盛盛丰混合型证券投资基金份额总额198,271,217.31份。其中长盛盛丰混合型证券投资基金A类基金份额净值1.0071元,基金份额总额64,242.44份;长盛盛丰混合型证券投资基金C类基金份额净值1.0011元,基金份额总额198,206,974.87份。
利润表
会计主体:长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-1,802,718.73
16,377,068.51
1.利息收入
3,208,307.12
7,255,774.60
其中:存款利息收入
13,624.30
102,312.36
债券利息收入
3,114,903.06
5,984,673.90
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
79,779.76
1,168,788.34
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,491,188.43
5,944,690.54
其中:股票投资收益
483,218.74
4,248,151.97
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-29,909.71
1,231,006.96
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,037,879.40
465,531.61
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-6,502,363.81
3,176,319.22
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
149.53
284.15
减:二、费用
1,259,722.40
2,577,698.11
1.管理人报酬
622,210.20
1,406,079.34
2.托管费
103,701.65
234,346.59
3.销售服务费
207,346.85
468,665.10
4.交易费用
221,504.30
329,937.36
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
104,959.40
138,669.72
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-3,062,441.13
13,799,370.40
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-3,062,441.13
13,799,370.40
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
198,215,959.78
12,783,425.85
210,999,385.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-3,062,441.13
-3,062,441.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
55,257.53
9,163.25
64,420.78
其中:1.基金申购款
115,342.33
12,501.12
127,843.45
2.基金赎回款
-60,084.80
-3,337.87
-63,422.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-9,518,497.58
-9,518,497.58
五、期末所有者权益(基金净值)
198,271,217.31
211,650.39
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