易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十四日
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 易方达瑞通混合
基金主代码 003839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 598,657,774.10 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达瑞通混合 A 易方达瑞通混合 C
下属分级基金的交易代码 003839 003840
报告期末下属分级基金的份额总额 595,861,136.12 份 2,796,637.98 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、
政策因素等分析，并重点考虑债券市场情况，在固定收益类资产和权益
类资产等资产类别之间进行动态配置，以确定资产的最优配置比例。本
基金在债券投资上主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管
理。本基金在股票投资上结合对行业景气度、行业竞争格局的判断以及
对公司基本面、估值水平等因素进行定量和定性的分析，选择优质行
业、个股进行配置，追求业绩的长期稳健增值。
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名
张南 胡波
联系电话 020-85102688 021-61618888
信 息 披 露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400 881 8088 95528
传真
020-85104666 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
易方达瑞通混合 A 易方达瑞通混合 C
本期已实现收益 19,826,195.34 71,489.90
本期利润 63,686,732.00 201,661.93
加权平均基金份额本期利润 0.1069 0.0891
本期基金份额净值增长率 9.31% 9.20%
报告期末(2019 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
易方达瑞通混合 A 易方达瑞通混合 C
期末可供分配基金份额利润 0.1599 0.1556
期末基金资产净值 748,038,946.60 3,498,473.38
期末基金份额净值 1.2554 1.2510
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞通混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.59% 0.35% 1.50% 0.22% 0.09% 0.13%
过去三个月 0.71% 0.46% 0.28% 0.29% 0.43% 0.17%
过去六个月 9.31% 0.42% 6.87% 0.30% 2.44% 0.12%
过去一年 9.17% 0.40% 6.65% 0.29% 2.52% 0.11%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
25.54% 0.35% 10.17% 0.23% 15.37% 0.12%
易方达瑞通混合 C
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个月 1.58% 0.35% 1.50% 0.22% 0.08% 0.13%
过去三个月 0.67% 0.46% 0.28% 0.29% 0.39% 0.17%
过去六个月 9.20% 0.42% 6.87% 0.30% 2.33% 0.12%
过去一年 8.96% 0.40% 6.65% 0.29% 2.31% 0.11%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
25.10% 0.35% 10.17% 0.23% 14.93% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 12 月 7 日至 2019 年 6 月 30 日）
易方达瑞通混合 A

易方达瑞通混合 C
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注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 25.54%，C 类基金份额净值增
长率为 25.10%，同期业绩比较基准收益率为 10.17%。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资
拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理
业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先
的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险
基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指
数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
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任职
日期
离任
日期
林
森
本基金的基金经理、易方达裕祥回
报债券型证券投资基金的基金经
理、易方达裕景添利 6 个月定期开
放债券型证券投资基金的基金经
理、易方达新益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理、易方达新
收益灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理（自 2017 年 12 月 30
日至 2019 年 01 月 07 日）、易方达
瑞选灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞弘灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、
易方达瑞程灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、易方达高等级
信用债债券型证券投资基金的基金
经理、易方达安心回馈混合型证券
投资基金的基金经理、固定收益投
资部总经理助理、投资经理
2017-
03-07
- 9 年
硕士研究生，曾任道富银行风险管
理部风险管理经理、外汇利率交易
部利率交易员，太平洋资产管理公
司基金管理部基金经理、易方达基
金管理有限公司投资经理、易方达
安心回馈混合型证券投资基金基金
经理助理、易方达瑞通灵活配置混
合型证券投资基金基金经理助理、
易方达裕祥回报债券型证券投资基
金基金经理助理、易方达新收益灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理助理、易方达瑞选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理助理、易
方达裕景添利 6 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理助理、易
方达高等级信用债债券型证券投资
基金基金经理助理。
轩
璇
本基金的基金经理助理、易方达稳
健收益债券型证券投资基金的基金
经理助理、易方达瑞财灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理助
理、易方达安心回馈混合型证券投
资基金的基金经理助理、易方达瑞
程灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理、易方达瑞弘灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理
助理、易方达裕祥回报债券型证券
投资基金的基金经理助理、易方达
瑞选灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达新益灵活
配置混合型证券投资基金的基金经
理助理、易方达裕景添利 6 个月定
期开放债券型证券投资基金的基金
经理助理、易方达高等级信用债债
券型证券投资基金的基金经理助
理、易方达裕惠回报定期开放式混
合型发起式证券投资基金的基金经
理助理、易方达信用债债券型证券
投资基金的基金经理助理
2019-
01-04
- 7 年
硕士研究生，曾任易方达基金管理
有限公司研究员。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公
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司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62 次，其中 61 次为指数量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向
交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年上半年，利率债收益率总体先震荡上行后震荡下行，信用债收益率则经历了先下后上
再下的过程，信用利差整体趋于收敛。整体来看经济预期和信用环境变化是核心驱动因素。春节前
长端收益率整体震荡，主要受权益市场压制；2 月中旬公布的 1 月社融超预期回升后，债市出现调
整；随着 2 月社融的回落，债市又有所反弹。4 月公布的一季度经济数据较好、叠加通胀预期升
温，央行重提“把好货币总闸门”、对货币收紧担忧上升，推动长端收益率上行。5 月，中美贸易摩
擦超预期变化、央行定向降准等，推动长端收益率重回下行通道，信用利差整体收敛；随后包商事
件持续发酵，市场风险偏好进一步下降，中低评级和民企信用利差开始明显走阔。6 月以来，经济
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基本面继续有利于债市，但政策预期、地方债供给放量等，对债市产生一定干扰。
2019 年上半年，权益市场波动较大，国内对于盈利见底回升的预期、逆周期政策的力度以及
中美贸易谈判的进展，是影响市场指数波动的主要因素。春节前外资带动下的北向资金净流入超过
600 亿元，随后叠加财政政策在一季度加大发力、3 月份 M2 数据超预期，国内资金也加快跟进，2
月底 3 月初日成交额均在万亿左右，出现放量急涨行情，上证指数一度接近 3300 点位置。4 月
初，国内政策有收紧倾向，资本市场对交易的监管也趋严，市场的宽松预期落空，再加上经济难超
预期、1 季报整体孱弱，导致指数出现一定幅度的调整；5 月初，中美贸易摩擦升级，市场进一步
调整，上证指数一度逼近 2800 点。2 季度末，内外部环境有一些积极的因素，包括美联储降息预
期提升、人民币汇率止跌、专项债相关政策、中美元首互通电话以及资本市场改革等，带动市场情
绪和风险偏好有所提升，市场出现小幅反弹。整体结构上仍以优质消费白马蓝筹类品种占优。
本基金股票仓位相对稳定，结构上增持的行业和个股以消费类白马蓝筹为主， 坚持自下而上
的选择个股。债券方面，持仓主要为信用债，采用票息以及杠杆策略。整体组合股债配置较为均
衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2554 元，本报告期份额净值增长率为 9.31%；
C 类基金份额净值为 1.2510 元，本报告期份额净值增长率为 9.20%；同期业绩比较基准收益率为
6.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观基本面方面，虽然中美贸易战为全球经济都带来了极大的不确定性，但国内自身经济基本
面的后续走势，将会是最为核心的驱动变量。虽然宏观经济已经开始出现了较大的下行压力，但仍
具有一定的韧性，且政策层面上也仍保留有较大的空间。在金融体系资金面仍处于相对宽松的大背
景下，经济失速下行的概率并不大。在此过程中利率下行和核心资产的投资价值将值得重视。
展望 2019 年下半年，全球经济景气下滑、货币宽松、中外利差较高、境外资金流入增多等，
都将有利于债市，利率债和高评级信用债仍具配置价值。权益市场方面，市场在中报季需要消化盈
利风险，但是逆周期政策若加大力度，则可能带动市场出现估值的二次修复。本基金债券部分仍将
以高等级信用债的配置结构为主，保持一定的杠杆水平。权益部分将继续根据市场情况，以自下而
上的方式优化个股和仓位，并做好交易层面的止盈止损，力争以优异的业绩回报基金持有人。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
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行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值
委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员
具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达瑞通混合 A:本报告期内未实施利润分配。
易方达瑞通混合 C:本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对易方达瑞通灵活配
置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同、托管协议的规定，对易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由易方达基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 1,056,924.87 1,324,611.65
结算备付金 7,650,671.55 3,995,956.45
存出保证金 28,855.05 26,874.41
交易性金融资产 894,318,413.01 860,683,669.07
其中：股票投资 159,994,380.86 114,154,894.35
基金投资 - -
债券投资 734,324,032.15 746,528,774.72
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 986,142.43 -
应收利息 14,506,007.79 13,280,611.84
应收股利 - -
应收申购款 50,000.00 350.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 918,597,014.70 879,312,073.42
负债和所有者权益
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 165,999,642.50 191,499,692.00
应付证券清算款 - 47,602.74
应付赎回款 269,560.29 -
应付管理人报酬 365,689.38 351,611.57
应付托管费 60,948.24 58,601.92
应付销售服务费 561.84 375.94
应付交易费用 34,242.32 61,074.67
应交税费 69,600.05 69,719.56
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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应付利息 60,768.46 269,477.02
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 198,581.64 280,000.00
负债合计 167,059,594.72 192,638,155.42
所有者权益：
实收基金 598,657,774.10 597,878,153.26
未分配利润 152,879,645.88 88,795,764.74
所有者权益合计 751,537,419.98 686,673,918.00
负债和所有者权益总计 918,597,014.70 879,312,073.42
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.2554 元，C 类基金份额净值 1.2510
元；基金份额总额 598,657,774.10 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
595,861,136.12 份，C 类基金份额总额 2,796,637.98 份。
6.2 利润表
会计主体：易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
一、收入 69,303,777.19 9,454,005.56
1.利息收入 16,544,918.91 12,605,306.33
其中：存款利息收入 99,911.13 28,889.16
债券利息收入 16,396,450.63 12,564,870.21
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 48,557.15 11,546.96
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 8,764,837.24 15,847,191.17
其中：股票投资收益 6,551,076.13 12,949,428.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 532,489.62 1,763,793.37
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,681,271.49 1,133,969.13
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 43,990,708.69 -18,999,662.30
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,312.35 1,170.36
减：二、费用 5,415,383.26 3,325,880.71
1．管理人报酬 2,176,954.44 2,060,637.30
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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2．托管费 362,825.72 343,439.60
3．销售服务费 2,737.97 3,685.10
4．交易费用 137,503.17 179,450.49
5．利息支出 2,558,443.69 486,133.40
其中：卖出回购金融资产支出 2,558,443.69 486,133.40
6．税金及附加 55,865.62 43,065.89
7．其他费用 121,052.65 209,468.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 63,888,393.93 6,128,124.85
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,888,393.93 6,128,124.85
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
597,878,153.26 88,795,764.74 686,673,918.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 63,888,393.93 63,888,393.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
779,620.84 195,487.21 975,108.05
其中：1.基金申购款 1,705,666.78 405,754.61 2,111,421.39
2.基金赎回款 -926,045.94 -210,267.40 -1,136,313.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
598,657,774.10 152,879,645.88 751,537,419.98
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
601,679,228.71 84,054,292.50 685,733,521.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,128,124.85 6,128,124.85
三、本期基金份额交易产 -3,295,149.43 -484,146.59 -3,779,296.02
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3,840,702.98 591,386.94 4,432,089.92
2.基金赎回款 -7,135,852.41 -1,075,533.53 -8,211,385.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
598,384,079.28 89,698,270.76 688,082,350.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2689 号《关于准予易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基
金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达
瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 400,335,534.29 份基金份额，其中认购资金利息折合 5.34 份基金份额。本基金为契约
型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人