0.0112% 经基金托管人复核，截止2019年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金代码
产品名称
单位净值
累计单位净值
资产净值
000110
金鹰元安混合型证券投资基金A
1.1810
1.4842
295,864,395.98
002513
金鹰元安混合型证券投资基金C
1.1576
1.1576
6,990,388.33
001167
金鹰科技创新股票型证券投资基金
0.618
0.618
515,280,949.88
001298
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
1.076
1.076
84,631,736.92
001366
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
0.680
0.680
244,696,718.44
001951
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
1.010
1.010
93,478,136.60
210007
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A
0.740
1.076
35,797,306.46
002196
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C
0.757
0.757
16,544,053.21
002303
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
0.953
0.953
27,287,614.09
210006
金鹰元禧混合型证券投资基金A
1.1253
1.3202
291,969,954.85
002425
金鹰元禧混合型证券投资基金C
1.1269
1.6269
7,055,873.91
002490
金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
1.0986
1.1406
143,219,318.73
002586
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A
1.090
1.090
7,307,880.03
002587
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C
1.088
1.088
2,404,349.30
002681
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金A
0.8499
0.8749
241,333,335.84
002682
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金C
0.8417
0.8567
25,584,418.17
002844
金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
1.1528
1.1528
38,050,864.75
003163
金鹰添益纯债债券型证券投资基金
1.0352
1.1257
2,679,884,991.19
003384
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
1.0141
1.1311
1,024,345,615.82
003484
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A
1.0849
1.0849
12,497,675.92
003485
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C
1.0894
1.0894
4,420,071.71
007233
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金E
0.9882
0.9882
289,538,318.69
003502
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A
1.1330
1.1330
531,458,207.71
003503
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C
1.2786
1.2786
319,804,582.41
003733
金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
1.0040
1.1130
980,704,022.28
003833
金鹰添富纯债债券型证券投资基金
1.0084
1.0904
542,203.36
003852
金鹰添享纯债债券型证券投资基金
0.9447
0.9715
476,870.80
003853
金鹰信息产业股票型证券投资基金A
1.3256
1.3436
598,211,221.34
005885
金鹰信息产业股票型证券投资基金C
1.3325
1.3325
167,996,307.72
004033
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
1.0672
1.1242
213,981,005.85
004040
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A
1.0649
1.0649
7,129,066.40
004041
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C
1.1203
1.1203
8,536,879.69
004044
金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
0.8752
0.8752
322,860,229.83
004045
金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
1.0266
1.1086
1,552,041,883.71
004211
金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
0.9459
0.9459
160,006,167.51
004265
金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
1.1287
1.1287
193,900,847.98
162105
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C
1.0616
1.4273
56,029,918.32
004267
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E
1.0798
1.0798
4,221,127.09
162108
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C
1.179
1.241
58,857,479.79
004333
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金E
1.290
1.290
2,464,118,472.50
005010
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类
1.0289
1.0869
2,736,920,115.12
005011
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类
1.0225
1.0795
1,652,113,405.61
005752
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
1.0354
1.0354
1,045,791,179.18
006389
金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A
1.0252
1.0352
443,443,187.15
006390
金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C
1.0232
1.0332
282,458,217.24
006788
金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
1.0143
1.0143
1,024,470,913.19
006974
金鹰鑫日享债券型证券投资基金A
1.0095
1.0095
596,841,957.61
006975
金鹰鑫日享债券型证券投资基金C
1.0093
1.0093
822,081,318.72
162102
金鹰中小盘精选证券投资基金
1.0499
2.9464
379,863,644.52
162107
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)
0.7012
0.7012
11,621,718.74
210001
金鹰成份股优选证券投资基金
0.8397
2.7450
264,287,281.99
210002
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
1.0887
2.2867
106,975,456.04
210003
金鹰行业优势混合型证券投资基金
1.1070
1.4970
149,085,295.02
210004
金鹰稳健成长混合型证券投资基金
1.135
1.865
1,042,231,657.06
210005
金鹰主题优势混合型证券投资基金
1.317
1.317
731,131,316.32
210008
金鹰策略配置混合型证券投资基金
0.9948
1.5948
45,371,169.18
210009
金鹰核心资源混合型证券投资基金
0.826
0.926
833,301,900.95
210010
金鹰灵活配置混合型证券投资基金A
1.2174
1.4848
5,827,198.78
210011
金鹰灵活配置混合型证券投资基金C
1.1384
1.3811
58,816,729.25
210014
金鹰元丰债券型证券投资基金
1.0588
1.2961
39,441,861.91
基金代码
产品名称
每万份收益（元）
每万份本年累计收益（元）
资产净值
210012
金鹰货币市场证券投资基金A
0.7061
133.8829
299,761,354.50
210013
金鹰货币市场证券投资基金B
0.7719
145.7802
18,124,744,914.26
004372
金鹰现金增益交易型货币市场基金A
0.7146
137.0569
138,115,247.99
004373
金鹰现金增益交易型货币市场基金B
0.7667
146.5119
10,498,254,630.57
511770
金鹰现金增益交易型货币市场基金E
0.3384
81.4345
26,216,251.52
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2019年7月1日