0.0096% 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录
第一部分 基金托管协议当事人????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查????????????????????????????????????????????????????????????5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查??????????????????????????????????????????????????????????????????????10
第五部分 基金财产的保管??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12
第六部分 指令的发送、确认及执行??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????16
第七部分 交易及清算交收安排??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????20
第八部分 基金资产净值计算和会计核算??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????26
第九部分 基金收益与分配??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????32
第十部分 基金的信息披露??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????34
第十一部分 基金费用??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????41
第十二部分 基金份额持有人名册的登记与保管??????????????????????????????????????????????????????????????????????43
第十三部分 基金有关文件档案的保存??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????44
第十四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序??????????????????????????????????????????????????????45
第十五部分 禁止行为??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????48
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算??????????????????????????????????????????????????????????49
第十七部分 违约责任??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????51
第十八部分 争议解决方式??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????53
第十九部分 托管协议的效力??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????54
第二十部分 其他事项??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55
第二十一部分 托管协议的签订??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56
鉴于申万菱信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能
力，拟募集发行申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金；
鉴于广州农村商业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效
存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于申万菱信基金管理有限公司拟担任申万菱信安泰添利纯债一年定期开
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
放债券型证券投资基金的基金管理人，广州农村商业银行股份有限公司拟担任
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金托管人；
为明确申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特
制订本托管协议；
除非另有约定，《申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有
相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
第一部分 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路100号11层
办公地址：上海市中山南路100号11层
邮政编码：200010
法定代表人：刘郎
成立时间： 2004年1月15日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：+86-21-23261188
（二）基金托管人
名称：广州农村商业银行股份有限公司
住所：广州市黄浦区映日路9号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
邮政编码：510623
法定代表人：王继康
成立时间： 2006年10月27日
批准设立机关：中国银行业监督管理委员会
批准设立文号：银监复[2009]484号
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]83号
组织形式：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：81.53亿
存续期间：持续经营
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理
办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《申万
菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型基金合同》（以下简称《基金合同》）及
其他有关规定订立。
（二）订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者
合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非文义另有所指，本协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资
是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行
核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、央行票据、短期
融资券（含超短期融资券）、次级债、资产支持证券、分离交易可转债的纯债、
债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具等金融工具以及法
律法规或监管机构允许基金投资的其它证券品种。
本基金不直接买入股票或权证，也不参与新股申购或增发。本基金也不参
与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性
需要，为保护基金份额持有人利益，在开放期的前1个月和后1个月以及开放
期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内，每个交易日日终，本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期
内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终，应当保持不低于交易保证
金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流
动性需要，为保护基金份额持有人利益，在开放期的前1个月和后1个月以及
开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
（2）开放期内，每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限
制，但每个交易日日终，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，
债券回购到期后不展期；
（11）本基金在封闭运作期间，基金的总资产不得超过基金净资产的
200%。开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（12）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制 ：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%；
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买
入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关约定；
（13）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的15%，封闭期内不受此限；因证券市场波动、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同
约定的投资范围保持一致；
（15）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述
基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金财产不得用于下列投资
或者活动：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评
估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意和符合中国证监会的规定，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事
会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，在履行适当程序后，本基金
可不受上述规定的限制，且该等取消无需召开基金份额持有人大会。
基金托管人履行了监督职责，若基金托管人发现基金管理人违反有关法律
法规的规定及基金合同的约定的投资禁止行为时，基金托管人应及时提醒基金
管理人并采取必要措施阻止该类交易的发生。如基金托管人采取必要措施后，
基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁止行为的，基金托管
人有权向中国证监会报告。由此造成基金财产损失的，由基金管理人承担责
任。
（四）基金托管人投资监督的及时性、准确性和完整性受限于数据提供方
的数据和信息，基金托管人对这些机构信息的及时性、准确性和完整性不作任
何担保、暗示或表示。如因上述机构提供信息的真实性、准确性和完整性存在
瑕疵而所引发的损失，基金托管人不承担相关责任。
（五）基金托管人不对基金管理人的任何投资行为承担责任。基金托管人
不因提供投资监督提示函而承担任何因基金管理人违规投资所产生的有关责
任，。如收到基金管理人的书面指示，基金托管人将就投资监督提示函所述的违
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
规行为提供有关资料。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告
中国证监会。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金
管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基
金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发
出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对通知
事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及
时纠正，并及时向中国证监会报告。
（八）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事
项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（九）基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应及时报告中
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基
金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍
不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货
账户等投资所需账户、及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、基金
份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金
托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因，并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促
基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金
财产及基金份额持有人因此所遭受的损失。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告
中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监
督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管
理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
（四）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面
提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解
释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产
的完整性和真实性。
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
第五部分 基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构
以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求
冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财
产不得被处分。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产（包括实物证券）在基金
托管人保管期间损坏、灭失的，应由该基金托管人承担赔偿责任。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等
投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收
资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到
账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措
施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追
偿基金的损失，基金托管人应予以必要协助，但对此不承担任何责任。
6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、本基金募集期届满之日前，投资者的认购款项只能存入本基金由基金管
理人开立的基金募集专户中，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内
产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
息以登记机构的记录为准。
2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集
金额的认购金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规
定后，基金管理人在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事
务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上
中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人为基金开立的基金银行账户，基金托管人在收到资金
当日出具相关证明文件。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴（如
有）由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投
资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户
进行。
3、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管账户办理
基金资产的支付。
（四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户，以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账
户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清
算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结
算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使
用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
（五）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司的有关规定，基金管理人报中国人民银行备案后,基金托管人在中央国
债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市
场债券的结算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交
易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
（六）其他账户的开立和管理
1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户、期货结算账户
及期货交易编码等。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公
司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户名及密
码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由管理人进行，
重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。
管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
时将变更的资料提供给托管人。
2、因业务发展需要�