基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 29 日
汇添富鑫瑞债券 2019 年半年度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富鑫瑞债券
基金主代码 004089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 26日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,078,483,687.45份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 004089 004090
报告期末下属分级基金的份额总额 5,078,482,450.69份 1,236.76份
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2.2 基金产品说明
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准
的较高收益。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及
组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的
券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策
略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预
期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低
于混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 胡波
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1月 1日-2019年 6月 30日)
汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C
本期已实现收益 100,524,133.65 22.37
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本期利润 84,852,092.70 18.66
加权平均基金份额本期利润 0.0166 0.0156
本期加权平均净值利润率 1.62% 1.48%
本期基金份额净值增长率 1.60% 1.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 62,886,547.82 44.55
期末可供分配基金份额利润 0.0124 0.0360
期末基金资产净值 5,197,968,640.69 1,294.83
期末基金份额净值 1.0235 1.0470
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 11.14% 9.41%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
汇添富鑫瑞债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.44% 0.04% 0.28% 0.03% 0.16% 0.01%
过去三个月 0.67% 0.04% -0.24% 0.06% 0.91% -0.02%
过去六个月 1.60% 0.04% 0.24% 0.06% 1.36% -0.02%
过去一年 5.11% 0.06% 2.82% 0.06% 2.29% 0.00%
自基金合同生效日起至今 11.14% 0.04% 2.02% 0.07% 9.12% -0.03%
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汇添富鑫瑞债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.43% 0.04% 0.28% 0.03% 0.15% 0.01%
过去三个月 0.59% 0.04% -0.24% 0.06% 0.83% -0.02%
过去六个月 1.49% 0.04% 0.24% 0.06% 1.25% -0.02%
过去一年 4.59% 0.06% 2.82% 0.06% 1.77% 0.00%
自基金合同生效日起至今 9.41% 0.04% 2.02% 0.07% 7.39% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 12 月 26 日)起 6 个月,建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于 2005年 2月
3 日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海,在北京、
上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公
司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投
资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资
金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理
人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选
股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
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2019上半年,汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金,包括 5只债券型基金、4只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日,公司共管理 133
只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇 添 富 增
强 收 益 债
券基金、汇
添 富 季 季
红 定 期 开
放 债 券 基
金、汇添富
纯债 (LOF)
基金、汇添
富 鑫 瑞 债
券基金、添
富 年 年 泰
定 开 混 合
基金、添富
鑫 泽 定 开
债 基 金 的
基金经理,
总 经 理 助
理、固定收
益 投 资 总
监。
2016 年 12 月
26日
- 17
国籍:中国。学历:
华东师范大学金融
学博士。相关业务资
格:基金从业资格。
从业经历:曾任上海
申银万国证券研究
所有限公司高级分
析师。2007 年 8 月
加入汇添富基金管
理股份有限公司,现
任总经理助理、固定
收益投资总监。2008
年3月6日至今任汇
添富增强收益债券
基金的基金经理,
2009年 1月 21日至
2011年 6月 21日任
汇添富货币基金的
基金经理,2011年 1
月 26日至 2013年 2
月 7 日任汇添富保
本混合基金的基金
经理,2012 年 7 月
26 日至今任汇添富
季季红定期开放债
券基金的基金经理,
2013年 11月 6日至
今任汇添富纯债
(LOF)基金(原汇添
富互利分级债券基
金)的基金经理,
2013 年 12 月 13 日
至 2015 年 3 月 31
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日任汇添富全额宝
货币基金的基金经
理,2014年 1月 21
日至 2015年 3月 31
日任汇添富收益快
线货币基金的基金
经理,2014年 12月
23日至 2018年 5月
4 日任汇添富收益
快钱货币基金的基
金经理,2016年 12
月 26日至今任汇添
富鑫瑞债券基金的
基金经理,2017年 4
月 14日至今任添富
年年泰定开混合基
金的基金经理,2018
年3月8日至今任添
富鑫泽定开债基金
的基金经理。
胡娜
添 富 年 年
泰 定 开 混
合基金、汇
添 富 鑫 瑞
债券基金、
添 富 民 安
增 益 定 开
混合基金、
添 富 鑫 盛
定 开 债 基
金、汇添富
纯债(LOF)
基 金 的 基
金经理。
2017年 7月 3
日
- 10
国籍:中国。学历:
西南财经大学经济
学硕士。相关业务资
格:证券投资基金从
业资格。从业经历:
2009年至 2012年期
间任职于华泰联合
证券固定收益部,担
任自营交易员职务;
2012年 11月加盟银
华基金管理有限公
司,曾担任研究员、
基金经理助理职务,
自 2015 年 1 月 29
日至 2016 年 10 月
18 日任银华增强收
益债券型证券投资
基金、银华信用季季
红债券型证券投资
基金和银华永泰积
极债券型证券投资
基金基金经理。2015
年 5月 14日至 2016
年10月18日任银华
汇利灵活配置混合
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型证券投资基金、银
华聚利灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理。2015年 5
月 21 日至 2016 年
10月 18日任银华稳
利灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理。2016年 11月
加入汇添富基金管
理股份有限公司任
投资经理。2017年 4
月 25日至 2017年 7
月 2 日任添富年年
泰定开混合基金、汇
添富鑫瑞债券基金
的基金经理助理,
2017 年 7 月 3 日至
今任添富年年泰定
开混合基金、汇添富
鑫瑞债券基金的基
金经理,2018 年 2
月 13日至今任添富
民安增益定开混合
基金的基金经理,
2018年 4月 16日至
今任添富鑫盛定开
债基金的基金经理,
2018 年 7 月 6 日至
今任汇添富纯债
(LOF)基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
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规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,全球经济共振回落,美国经济数据下滑明显,减税刺激消退叠加贸易摩擦反
复,美国制造业与消费均呈现颓势。中国经济上半年呈现前高后低的态势,中采制造业 PMI 跌至
荣枯线以下,工业增加值明显回落。企业盈利继续下滑,制造业投资下滑,地产基建托底经济,
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但随着房地产融资收紧,销售和开工将面临下滑,地产周期处于下行阶段。另一方面,地方专项
债可作为项目资金本,预计未来地方债发行额度有所提升,基建投资有望继续企稳回升,但基建
仍是托底,在管控新增地方债务的背景下,难以扭转经济的下滑趋势,下半年经济仍面临较大的
下行压力。
上半年,债券收益率整体小幅震荡。10 年国债上行 5bp,10 年国开基本持平,3 年 AAA 中票
下行 9bp,5年 AAA中票持平,3年 AA+中票下行 15bp,5年 AA+中票下行 4bp。上半年股市全面上
涨,上证综指上涨 19.45%,深证成指上涨 26.78%,创业板上涨 20.87%,中小板指上涨 20.75%。
本基金上半年根据市场预判,对利率债进行了波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富鑫瑞债券 A基金份额净值为 1.0235元,本报告期基金份额净值增长率
为 1.60%;截至本报告期末汇添富鑫瑞债券 C基金份额净值为 1.0470元,本报告期基金份额净值
增长率为 1.49%;同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,主要经济体货币政策转向宽松,国内经济面临下滑压力,基本面对债市形成支
撑。政策层面,二季度货币政策例会表明,当前海外不确定性增加,货币政策需适时适度实施逆
周期调节,外部环境的变化有利于货币政策保持宽松,流动性维持充裕,而防范化解重大风险特
别是金融风险仍是重中之重,预计相关措施仍将渐进式推进,风险处置的过程也需要货币政策的
保驾护航。
策略上,积极参与利率债的波段交易。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调
整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通
知执行。
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报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日
常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际
情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
本基金于 2019年 01月 23日实施利润分配,A级每 10份基金份额派发红利 0.40元人民币。
本基金于 2019年 06月 05日实施利润分配,A级每 10份基金份额派发红利 0.10元人民币,
C级每 10份基金份额派发红利 0.10元人民币。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情
形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对汇添富鑫瑞债券
型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利
润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定,对汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现
基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了 2 次利润分配,分配
金额为 254,495,453.29元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完
整发表意见
本报告期内,由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未
在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
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单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 30,561,746.79 4,466,397.64
结算备付金 - 381,818.18
存出保证金 - 3,946.23
交易性金融资产 5,579,454,000.00 5,541,439,000.00
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 5,579,454,000.00 5,541,439,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 90,416,300.88 105,836,804.78
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,700,432,047.67 5,652,127,966.83
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 499,984,130.02 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,280,445.94 1,006,500.34
应付托管费 426,815.32 335,500.11
应付销售服务费 0.30 0.31
应付交易费用 53,014.92 35,724.62
应交税费 - -
应付利息 437,843.17 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 279,862.48 310,000.00
负债合计 502,462,112.15 1,687,725.38
所有者权益:
实收基金 5,078,483,687.45 5,345,405,709.07
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未分配利润 119,486,248.07 305,034,532.38
所有者权益合计 5,197,969,935.52 5,650,440,241.45
负债和所有者权益总计 5,700,432,047.67 5,652,127,966.83
注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 5,078,483,687.45 份,其中汇添富鑫瑞债券 A
基金份额总额为 5,078,482,450.69 份,基金份额净值 1.0235 元;汇添富鑫瑞债券 C 基金份额总
额为 1,236.76份,基金份额净值 1.0470元。
6.2 利润表
会计主体:汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
一、收入 99,741,568.64 16,782,425.90
1.利息收入 93,157,158.11 16,493,076.10
其中:存款利息收入 644,280.58 110,911.65
债券利息收入 92,490,300.55 16,378,953.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 22,576.98 3,210.73
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 22,256,454.66 -402,875.81
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 22,256,454.66 -402,875.81
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
-15,672,044.66 692,225.56
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 0.53 0.05
减:二、费用 14,889,457.28 1,667,483.75
1.管理人报酬 7,813,283.89 1,068,074.85
2.托管费 2,604,427.95 356,024.95
3.销售服务费 1.81 1.81
4.交易费用 62,625.00 5,165.52
5.利息支出 4,261,058.45 9,135.57
汇添富鑫瑞债券 2019 年半年度报告
第 16 页 共 36 页
其中:卖出回购金融资产支出 4,261,058.45 9,135.57
6.税金及附加 - 52,126.75
7.其他费用 148,060.18 176,954.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
84,852,111.36 15,114,942.15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
5,345,405,709.07 305,034,532.38 5,650,440,241.45
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 84,852,111.36 84,852,111.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
-266,922,021.62 -15,904,942.38 -282,826,964.00
其中:1.基金申
购款
566,726.90 12,234.96 578,961.86
2.基金赎
回款
-267,488,748.52 -15,917,177.34 -283,405,925.86
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- -254,495,453.29 -254,495,453.29
五、期末所有者
权益(基金净值)
5,078,483,687.45 119,486,248.07 5,197,969,935.52
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 703,408,725.45 8,638,291.17 712,047,016.62
汇添富鑫瑞债券 2019 年半年度报告
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权益(基金净值)
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 15,114,942.15 15,114,942.15
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
50,3