兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2021年1月26日对外披露了《兴银现金添利货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第1号)》。
现对招募说明书(更新)中“基金费用与税收”中的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费和3、基金销售服务费”更正如下:
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
3、基金销售服务费
本基金年销售服务费率为0.01%。
除以上内容需更正外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。
特此公告。
兴银基金管理有限责任公司
2021年2月25日