中航航行宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)
中航航行宝货币市场基金
更新的招募说明书摘要
(2019年第3号)
基金管理人:中航基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
中航航行宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年12月8日证监许可[2016]3041号文
准予注册募集。本基金基金合同于2017年1月25日正式生效,自该日起基金管理
人正式开始管理本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产
生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基
金的特定风险等。
本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信
息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应,并自行承担
投资风险。
投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他
基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年7月25日,有关财务数据
和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已
经基金托管人复核。
中航航行宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)
本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020
年9月1日起执行。
中航航行宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)
目录
一、基金管理人.................................................................................................................................5
二、基金托管人.................................................................................................................................8
三、相关服务机构...........................................................................................................................12
四、基金的名称...............................................................................................................................23
五、基金的类型...............................................................................................................................23
六、基金的投资目标.......................................................................................................................23
七、基金的投资方向.......................................................................................................................24
八、基金的投资策略.......................................................................................................................24
九、基金的业绩比较基准...............................................................................................................25
十、基金的风险收益特征...............................................................................................................26
十一、基金的投资组合报告...........................................................................................................26
十二、基金的业绩...........................................................................................................................31
十三、基金费用与税收...................................................................................................................34
十四、对招募说明书更新部分的说明..........................................................................................36
中航航行宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中航基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室
办公地址:北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室
设立日期:2016年6月16日
法定代表人:洪正华
联系人:蒋莹
电话:010-57809526
注册资本:人民币1亿元
存续期间:持续经营
中航基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1249号文批准设立。
公司的股权结构如下:中航证券有限公司持有股份100%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资
者的利益。股东决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章
程中明确公司股东依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管
理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东负责,并向股东汇报。公司董事会由6
名董事组成,其中4名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《中华人
民共和国公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对
经营管理人员的聘任和解聘。
公司成立监事会,由1名监事会主席和2名职工监事组成。监事向股东负
责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
洪正华先生,董事长,1966年1月出生,中国国籍,经济学硕士,毕业于
中国人民大学农业经济学专业,具有26年投资从业经验。曾先后供职于中国国
际期货经纪有限公司、中关村证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中航
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证券有限公司。2016年6月至今,担任中航基金管理有限公司董事长。
陈四汝先生,董事、总经理,1970年3月出生,中国国籍,经济学博士,
毕业于中国社会科学院研究生院投资经济专业,具有17年证券基金从业经验。
曾先后供职于湖北工业大学、山西省长治市发改委(挂职)、大鹏证券有限责任
公司、中国民族证券有限责任公司、中国证监会人事教育部培训教育处(借调)、
东海证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、中航证券有限公司。2016
年6月至今,担任中航基金管理有限公司总经理。
刘俊海先生,独立董事,1969年6月出生,中国国籍,法学博士,毕业于
中国社会科学院法学研究所。现担任中国人民大学法学院教授,2016年6月至
今,担任中航基金管理有限公司独立董事。
王军生先生,独立董事,1960年10月出生,中国国籍,博士研究生,毕业
于华中科技大学。曾供职于北京国际电力开发投资公司、中工信托投资公司,现
为中国经济技术研究咨询有限公司研究员、副董事长,2016年6月至今,担任
中航基金管理有限公司独立董事。
陈卫平先生,独立董事,1976年9月出生,中国国籍,博士研究生,毕业
于中国人民大学农业经济管理专业。现担任中国人民大学农业与农村发展学院教
授,2016年6月至今,担任中航基金管理有限公司独立董事。
刘善存先生,独立董事,1964年10月出生,中国国籍,管理学博士,毕业
于北京航空航天大学。现担任北京航空航天大学经济管理学院金融系教授,2016
年6月至今,担任中航基金管理有限公司独立董事。
2、监事会主席
董文政先生,监事会主席,1968年10月出生,中国国籍,硕士研究生,毕
业于中国人民大学。曾供职于中航证券有限公司、汉唐证券有限责任公司、西南
证券股份有限公司。自2017年3月加入中航基金管理有限公司担任监事会筹备
组负责人。自2017年6月至今,经选举担任中航基金管理有限公司监事会主席。
3、职工监事
程舟先生,1977年3月出生,中国国籍,本科学士,毕业于武汉大学计算
机软件专业。曾供职于清华紫光北美软件开发有限公司、TBLink科技有限公司、
法国布尔电脑系统(北京)有限公司、Atkins中国海外研发团队、瑞银证券有限
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责任公司财富管理部、中融(北京)资产管理有限公司、中融基金管理有限公司。
自2016年9月加入中航基金管理有限公司,现担任信息技术部总监。
韩丹女士,1986年5月出生,中国国籍,管理学双学士,毕业于北京服装
学院,具有10年以上业内从业经验。曾供职于中国建设银行股份有限公司担任
托管部基金会计、东方基金管理有限责任公司担任运营部总经理助理。2017年9
月加入中航基金管理有限公司担任基金事务部副总监。
4、高级管理人员
洪正华先生,董事长(简历请参见董事会成员)。
陈四汝先生,总经理(简历请参见董事会成员)。
张大为先生,公司副总经理,1973年3月出生,中国国籍,经济学学士,
毕业于东北财经大学投资经济管理专业,具有12年基金从业经验。曾先后供职
于中国农业银行鞍山市分行、中国农业银行总行、国海富兰克林基金北京分公司、
国海富兰克林基金管理有限公司、弘康人寿保险股份有限公司基金筹备组。2018
年6月至今,担任中航基金管理有限公司副总经理。
武宜达先生,督察长,1976年4月出生,中国国籍,法学硕士,毕业于南
京大学经济法专业,具有16年基金从业经验。曾先后供职于天弘基金管理有限
公司、大成基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、民生加银资产管理
有限公司、中晟基金管理有限公司(筹)。2018年6月至今,担任中航基金管理
有限公司督察长。
5、本基金基金经理
本基金历任基金经理为:2017年1月至2018年6月,杜晓安、李丹;2018
年6月至今,杜晓安、茅勇峰。
杜晓安女士,固定收益部基金经理,1986年7月出生,中国国籍,商业管
理硕士,毕业于英国阿斯顿大学商业管理专业。曾供职于民生证券股份有限公司
担任固定收益部交易经理、国都证券股份有限公司固定收益部投资经理。2016
年9月加入中航基金管理有限公司。2017年1月至今,担任中航航行宝货币市
场基金基金经理;2017年12月至今,担任中航混改精选混合型证券投资基金基
金经理;2018年4月至今,担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。
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茅勇峰先生,基金经理,固定收益部投资副总监,金融学硕士,毕业于南
开大学,具有10年业内从业经验。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风
险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理岗。2017年8
月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。2018年6月至
今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会成员
韩浩先生,权益投资部基金经理,1981年1月出生,中国国籍,工商管理
硕士,毕业于东北财经大学,具有12年以上业内从业经验。曾供职于中国民族
证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司。2017年12月
至今,担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理;2018年2月至今,担
任中航军民融合精选混合型证券投资基金基金经理;2018年4月至今,担任中
航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杜晓安女士,基金经理(简历请参见本基金基金经理)。
茅勇峰先生,基金经理(简历请参见本基金基金经理)。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
法定代表人:王松
成立时间:1999年8月18日
批准设立机关和批准设立文号:证监机构字[1999]77号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:捌拾玖亿柒佰玖拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元人民币
存续期间:持续经营
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基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]511号
联系人:王健
联系电话:021-38917599-5
国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18
日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证
券股份有限公司在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为
“601211”。2017年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂
牌并上市交易,H股股票中文简称“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代
码为“02611”。截至2019年7月16日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为
89.07947954亿元人民币,直接设有6家境内子公司和1家境外子公司,并在全
国设有33家分公司、420家证券营业部和26家期货营业部,是国内最早开展各
类创新业务的券商之一。2008-2019年,公司连续十二年在中国证监会证券公司
分类评价中被评为A类AA级,为目前证券公司获得的最高评级。
2、主要人员情况
陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,
中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作,曾任职
于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运
管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“上海市五一劳动奖章”、“金
融服务能手”称号获得者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带
领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市2011
年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。
国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科
以上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业
人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级
专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等
各领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管
从业人员队伍。
3、基金托管业务经营情况
国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格,于2014
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年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集
基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通
过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供
值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展
了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平
安、华夏、天弘、富国、银华、鹏华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建
立了托管合作关系。截止2019年7月25日托管公募基金25只,专业的服务和
可靠的运营获得了管理人的一致认可。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定,加强内部管理,
保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳
理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,
保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是公司风险管理的最高决策
机构;公司在经营管理层面设置风险管理委员会,对公司经营风险实行统筹管理,
对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部门包括专职履行风险管理职责
的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、
营运中心等履行其他风险管理职责的部门。
资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗,负责制定部门风险管理规章制
度,分析报告部门整体风险管理状况,评估检查风险管理执行情况并提出改进建
议,抓住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专项化解,监督风险薄弱
环节的整改情况;同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各
小组、运营中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规
事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。
3、内部控制制度及措施
根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法
规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确
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保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务管
理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰
君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与
危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管
部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等,并根
据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化,技术系统完
整独立,核心作业区实行封闭管理,业务分工合理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核
的动态管理过程来实施内部风险控制;安全保管基金财产,保持基金财产的独立
性;实行经营场所封闭式双门禁管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的
托管运营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置
双人复核机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内
控优先的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控
岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查,以保证基金托管业务内部控制的有效
性。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合
同》约定,制定投资监督标准与监督流程,对基金合同生效之后所委托资产的投
资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示管理人违规风险,并定
期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供
的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基
金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的
申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行
监督和核查。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规
和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通
知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促
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基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:中航基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室
办公地址:北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室
法定代表人:洪正华
联系人:杨娜
电话:010-57809529
(2)网上交易平台
投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理本基金基金份额的认购、申
购、赎回、定期定额投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理
人网站查询。基金管理人网址:www.avicfund.cn。
2、其他销售机构
(1)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
公司网站:www.bankcomm.com
客服电话:95559
(2)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A栋41
楼
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办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A栋
41楼
法定代表人:王晓峰
公司网站:www.avicsec.com
客服电话:400-88-95335
(3)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:杨德红
公司网站:www.gtja.com
客服电话:95521
(4)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
公司网站:www.chinastock.com.cn
客服电话:4008-888-888
(5)国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
公司网站:www.gjzq.com.cn
客服电话:95310
(6)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:丁益
公司网站:www.cgws.com
客服电话:400-6666-888
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(7)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
公司网站:www.essence.com.cn
客服电话:95517,4008-001-001
(8)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
法定代表人:庞介民
公司网站:www.cnht.com.cn
客服电话:400-196-6188
(9)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:北京市朝阳区光华路4号东方梅迪亚中心C座901室
法定代表人:其实
公司网站:www.1234567.com.cn
客服电话:95021;400-1818-188
(10)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号
法定代表人:凌顺平
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
(11)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
公司网站:Licaike.hexun.com
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客服电话:400-920-0022
(12)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
公司网站:www.qianjing.com
客服电话:400-892-6885
(13)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层
法定代表人:张彦
公司网站:8.jrj.com.cn
客服电话:400-166-1188
(14)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
公司网站:www.ehowbuy.com
客服电话:400-700-9665
(15)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
公司网站:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
(16)上海云湾基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号世纪金融广场6号楼6层
法定代表人:戴新装
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公司网站:www.zhengtongfunds.com
客服电话:400-820-1515
(17)上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人:金佶
公司网站:www.chinapnr.com
客服电话:400-820-2819
(18)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
公司网站:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
客服电话:4006-788-887
(19)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
公司网站:www.zzwealth.cn
客服电话:400-6767-523
(20)东海期货有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人:陈太康
公司网站:www.qh168.com.cn
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