1公告基本信息
基金名称 信诚永益一 年定期开 放混合型证 券投资基金
基金简称 信诚永益
基金主代码 004171
基金合同生 效日 2017年01月25日
基金管理人 名称 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中信银行股 份有限公 司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》、《信 诚 永 益 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》
收益分配基 准日 2020年03月31日
有关年度分 红次数的 说明 2020年第2次分红
下属分级基 金的基金 简称 信诚永益A 信诚永益C
下属分级基 金的交易 代码 004171 004172
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
(单位:人民币 元) 1.0367 1.0357
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配
利 润(单位:人民 币元) 31,010,674.45 284.54
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
(单位:人民币元)
- -
本次下属分 级基 金 分 红 方 案 (单 位 :元/10份 基 金 份
额) 0.09 0.09
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年04月07日
除息日 2020年04月07日
现金红利发 放日 2020年04月08日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金全 体份额持有 人
红利再投资 相关事项 的说明 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额
的基金份额 净值确定 日为2020年4月7日 。
税收相关事 项的说明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《关 于
开 放式证券 投资基金有 关税收问 题的 通 知 》,基 金 向 投 资
者分配的基 金收益,暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 分 红 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自
行承担。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年4月3日