基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 圆信永丰丰润货币市场基金
基金简称 丰润货币
基金主代码 004178
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月10日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,707,498,286.84份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B
下属分级基金的交易代码 004178 004179
报告期末下属分级基金的份额总额 3,124.27份 2,707,495,162.57份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将以价值分析为基础,宏观与微观、
定性与定量相结合,通过专业的流动性管理力争为投
资者实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分
析制定投资策略,力求在满足流动性需要的基础上实
现更高的收益率。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的流动性为基本
原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策
变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走
势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,
进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中
的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 吕富强 龚小武
联系电话 021-60366000 021-52629999-212056
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基
金管理有限公司。
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
丰润货币A 丰润货币B
本期已实现收益 31.49 28,769,966.44
本期利润 31.49 28,769,966.44
本期净值收益率 1.2722% 1.3897%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末基金资产净值 3,124.27 2,707,495,162.57
期末基金份额净值 1.000 1.000
注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
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注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
丰润货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.1849% 0.0036% 0.1110% 0.0000% 0.0739% 0.0036%
过去三
个月
0.5873% 0.0036% 0.3366% 0.0000% 0.2507% 0.0036%
过去六
个月
1.2722% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 0.6027% 0.0043%
过去一
年
2.7716% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 1.4216% 0.0042%
自基金
合同生
效起至
今
8.2535% 0.0034% 3.1179% 0.0000% 5.1356% 0.0034%
丰润货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.2042% 0.0036% 0.1110% 0.0000% 0.0932% 0.0036%
过去三
个月
0.6484% 0.0036% 0.3366% 0.0000% 0.3118% 0.0036%
过去六
个月
1.3897% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 0.7202% 0.0043%
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过去一
年
3.0033% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 1.6533% 0.0042%
自基金
合同生
效起至
今
8.8378% 0.0035% 3.1179% 0.0000% 5.7199% 0.0035%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"
或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股
比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团
队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基
金管理公司。
截止2019年6月30日,公司旗下共管理19只开放式基金产品,包括1只股票型基金、
10只混合型基金、7只债券型基金(其中1只债券型基金:圆信永丰纯债债券型证券投资
基金于2019年1月25日进入清算程序,由基金财产清算小组于2019年5月30日公告《圆信
永丰纯债债券型证券投资基金清算报告》)和1只货币市场基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
证
券
说明
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期限 从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
林铮 本基金基金经理
2017-
03-10
-
10
年
厦门大学经济学硕士,现
任圆信永丰基金管理有限
公司固定收益投资部副总
监。历任厦门国贸集团投
资研究员、国贸期货宏观
金融期货研究员、海通期
货股指期货分析师、圆信
永丰基金管理有限公司专
户投资部副总监。国籍:
中国,获得的相关业务资
格:基金从业资格证。
刘莎
莎
货币基金经理助理
2017-
03-10
-
7
年
南京财经大学金融学硕
士,现任圆信永丰基金管
理有限公司基金投资部下
设固定收益投资部货币基
金经理助理。历任江南农
村商业银行公司业务部办
事员、资金业务部业务主
管、风险管理部业务主管。
国籍:中国。获得的相关
业务资格:基金从业资格
证。
余文
龙
本基金基金经理
2017-
03-15
-
9
年
上海财经大学金融数学与
金融工程博士,现任圆信
永丰基金管理有限公司固
定收益投资部总监。历任
广州中大凯思投资集团投
资部分析师、上海申银万
国证券研究所债券高级分
析师、中信证券股份有限
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公司资产管理部固定收益
投资经理。国籍:中国,
获得的相关业务资格:基
金从业资格证。
注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2:林铮、刘莎莎的"任职日期"为基金合同生效之日,余文龙的"任职日期"为公告确
定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下
为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律
法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法
合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析
交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,
公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注
不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交
易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,
事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,经历了一季度经济数据企稳,二季度包商事件冲击后,货币政策的
不确定性较2018年下半年明显加大,资金收益率波动也明显加强。但整体上,货币政策
仍然偏向宽松,无风险收益率进一步下行。根据经济基本面以及货币政策的预期变动,
资产配置策略不断调整:一季度上半场资产配置维持相对较长的久期以维持较优的资产
收益率;二月中下旬开始,由于央行对套利资金严查,市场对流动性不确定预期加大,
资产再配置以维持组合较高的流动性为主。二季度内,由于资金市场维持宽松,特别是
包商事件对信用的冲击后,货币政策通过流动性对冲,无风险利率进一步回落,但是由
于流动性分层加剧,信用资产流动性减弱,因此资产配置主要通过配置高等级信用和利
率品资产,通过适当的杠杆和一定的久期提升来稳定并增强资产组合的收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值
收益率为1.2722%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%;截至报告期末丰润货币B基金
份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.3897%,同期业绩比较
基准收益率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年展望:海外发达经济体经济增长动能减弱。美国经济相对稳健,但出现放缓
迹象,年内美联储首次降息,预计后续还将至少降息一次 ;欧元区经济表现有所改善,
但下行风险犹存,欧央行前瞻指引表述保持当前利率水平或更低水平至少至2020年上半
年;日本经济波动加大,但通胀仍旧疲软,货币政策转向拐点未到;英国仍受脱欧带来
不确定性的拖累;新兴经济体增长表现相对疲弱,部分新兴经济体跟随美联储降息。
国内方面,预计下半年国内经济增速仍将承压:房地产方面,土地成交面积见顶回
落及房地产政策趋紧,未来地产投资有回落压力,但考虑到房地产竣工先行指标同比增
速高增,预计下半年建安投资等仍旧对地产投资有一定程度的支撑;出口方面,OECD等
相关指标处于下滑态势,中美贸易局面前景不明朗,预计下半年出口外需仍偏弱势;融
资方面,下半年社融增速有回落压力,包商事件后导致中小银行资产负债表有收缩的压
力,地产融资政策收紧预计也会影响信贷需求;国内政策方面,货币政策将在"稳增长"
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和"调结构"两者间动态调整,考虑到下半年基础货币有一定缺口,预计降准或者MLF仍
将是政策手段;物价方面,猪价仍处上升周期,但三季度CPI受基数效应将暂缓升势,
四季度仍将反弹,预计PPI呈现一定通缩压力。
展望下半年,货币政策会维持相对平稳,资金面相对宽松的局势并不会改变,但是
由于流动性分层形成的市场利率结构化差异可能会进一步加大。资产配置上,将充分考
虑组合整体流动性基础上,尽可能的通过久期来稳定组合整体的收益率水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由
本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负
责监督执行。估值委员会的成员由清算登记部分管领导、研究部总监、监察稽核部总监、
清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金
估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研
究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间
不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值
业务。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份
额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 468,245,862.25 141,691,095.92
结算备付金 4,993,795.19 39,090.91
存出保证金 4,073.61 12,813.22
交易性金融资产 1,281,381,261.66 975,713,017.22
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,281,381,261.66 975,713,017.22
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资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 962,964,574.47 724,643,806.97
应收证券清算款 - -
应收利息 12,042,375.47 8,437,265.41
应收股利 - -
应收申购款 53,649.12 174,590.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,729,685,591.77 1,850,711,679.65
负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 21,145,276.99 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 305,088.89 380,269.56
应付托管费 76,272.20 95,067.39
应付销售服务费 15,255.03 19,013.76
应付交易费用 39,846.55 126,378.65
应交税费 17,308.33 27,668.51
应付利息 - -
应付利润 467,084.66 817,973.33
递延所得税负债 - -
其他负债 121,172.28 114,747.36
负债合计 22,187,304.93 1,581,118.56
所有者权益:
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实收基金 2,707,498,286.84 1,849,130,561.09
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,707,498,286.84 1,849,130,561.09
负债和所有者权益总计 2,729,685,591.77 1,850,711,679.65
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额
2,707,498,286.84份,其中圆信永丰丰润货币市场基金A类基金份额3,124.27份,圆信
永丰丰润货币市场基金B类基金份额2,707,495,162.57份。
6.2 利润表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2019年01月01日 至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
一、收入 32,122,275.26 100,249,582.52
1.利息收入 31,341,441.89 100,039,890.92
其中:存款利息收入 5,597,702.06 27,749,361.95
债券利息收入 14,718,086.19 42,478,976.23
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
11,025,653.64 29,811,552.74
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
780,833.37 209,691.60
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 780,833.37 209,691.60
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
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衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
- -
减:二、费用 3,352,277.33 7,573,923.38
1.管理人报酬 2,052,282.00 4,457,277.02
2.托管费 513,070.51 1,114,319.25
3.销售服务费 102,617.00 241,167.75
4.交易费用 272.82 -
5.利息支出 514,643.37 1,634,216.98
其中:卖出回购金融资产支出 514,643.37 1,634,216.98
6.税金及附加 12,415.16 8,977.39
7.其他费用 156,976.47 117,964.99
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
28,769,997.93 92,675,659.14
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
28,769,997.93 92,675,659.14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,849,130,56
1.09
- 1,849,130,561.09
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 28,769,997.93 28,769,997.93
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
858,367,725.7
5
- 858,367,725.75
其中:1.基金申购款
6,499,883,68
2.43
- 6,499,883,682.43
2.基金赎回款
-5,641,515,95
6.68
-
-5,641,515,956.6
8
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
-
-28,769,997.9
3
-28,769,997.93
五、期末所有者权益(基金净
值)
2,707,498,28
6.84
- 2,707,498,286.84
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
5,194,404,20
7.60
- 5,194,404,207.60
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 92,675,659.14 92,675,659.14
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-3,258,413,86
8.38
-
-3,258,413,868.3
8
其中:1.基金申购款
5,724,669,76
0.15
- 5,724,669,760.15
2.基金赎回款
-8,983,083,62
8.53
-
-8,983,083,628.5
3
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
-
-92,675,659.1
4
-92,675,659.14
五、期末所有者权益(基金净
值)
1,935,990,33
9.22
- 1,935,990,339.22
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡炎坤
—————————
基金管理人负责人
于娟
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
圆信永丰丰润货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下
简称"中国证监会")证监许可[2016]3070号《关于准予圆信永丰丰润货币市场基金注册
的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存
续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,800,940,379.00元,业经普华
永道中天会计