0.0000% 经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日
的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000423 前海开源事件驱动混合A 63,636,103.76 1.140 1.140
001865 前海开源事件驱动混合C 130,974,838.47 1.041 1.041
000536 前海开源可转债债券 52,772,514.53 0.736 1.106
000596 前海开源中证军工指数A 534,117,594.10 0.988 0.988
002199 前海开源中证军工指数C 118,967,758.43 0.506 1.466
000656 前海开源沪深300指数 13,305,997.35 0.986 1.236
000689 前海开源新经济混合 257,999,739.38 0.873 0.983
000690 前海开源大海洋混合 52,685,399.72 0.779 0.779
000788 前海开源中国成长混合 53,373,572.20 0.838 0.918
000916 前海开源股息率100强股票 653,541,804.67 0.950 1.251
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 4,188,007.61 1.202 1.202
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 47,953,846.36 1.163 1.163
000969 前海开源大安全混合 229,314,091.65 0.883 0.883
001027 前海开源中证大农业指数增强 63,854,763.43 0.651 0.651
001060 前海开源高端装备制造混合 213,447,188.65 1.051 1.051
001102 前海开源国家比较优势混合 191,240,631.55 1.042 1.042
001103 前海开源工业革命4.0混合 469,662,201.89 1.019 1.144
001162 前海开源优势蓝筹股票A 28,176,432.81 0.836 0.836
001638 前海开源优势蓝筹股票C 5,527,823.59 0.918 0.918
001178 前海开源再融资股票 550,731,700.12 0.923 1.143
001209 前海开源一带一路混合A 165,199,737.74 0.706 0.706
002080 前海开源一带一路混合C 2,989,585.69 0.774 0.774
001278 前海开源清洁能源混合A 146,732,265.13 1.019 1.119
002360 前海开源清洁能源混合C 59,509,914.29 1.018 1.118
001302 前海开源金银珠宝混合A 400,114,096.02 0.827 0.827
002207 前海开源金银珠宝混合C 174,734,719.98 0.813 0.813
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 7,519,545.49 0.784 0.784
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 45,002,203.32 0.822 0.822
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2,320,769,528.06 1.013 1.174
001849 前海开源强势共识100强股票 17,828,397.87 0.798 0.798
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 83,249,393.07 1.065 1.065
002407 前海开源恒远灵活配置混合 77,586,993.65 1.0288 1.0288
001875 前海开源沪港深优势精选混合 563,411,771.10 0.907 1.307
001986 前海开源人工智能主题混合 896,029,771.26 0.863 0.863
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 7,302,899.86 1.214 1.214
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 23,252,374.78 1.200 1.200
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 47,142,428.20 1.105 1.155
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 131,354,712.79 1.093 1.143
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 305,389,559.49 0.933 1.115
002690 前海开源恒泽保本混合A 225,564,542.58 1.064 1.064
002691 前海开源恒泽保本混合C 234,815,639.55 1.059 1.059
002860 前海开源沪港深新机遇混合 498,017,361.02 0.939 1.039
002971 前海开源鼎安债券A 73,911,510.12 1.027 1.027
002972 前海开源鼎安债券C 48,468.95 1.020 1.020
003167 前海开源鼎瑞债券A 2,319,146,490.43 1.0550 1.0550
003168 前海开源鼎瑞债券C 37,472.24 1.0453 1.0453
003218 前海开源祥和债券A 207,093,013.57 1.0432 1.0432
003219 前海开源祥和债券C 143,438.94 1.0477 1.0477
003254 前海开源鼎裕债券A 9,927,830.52 1.8232 1.8232
003255 前海开源鼎裕债券C 8,570,933.41 1.8505 1.8505
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 16,637,208.29 0.932 0.932
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 36,204,212.00 0.927 0.927
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 13,949,144.83 0.998 0.998
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 40,483,828.63 0.996 0.996
003492 前海开源外向企业股票 48,927,427.73 0.9149 0.9149
001874 前海开源沪港深价值精选混合 40,306,865.64 0.914 1.084
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 319,440,815.49 1.0641 1.0641
001765 前海开源嘉鑫混合A 182,640.58 1.050 1.050
001770 前海开源嘉鑫混合C 83,617,443.44 1.044 1.044
003857 前海开源周期优选混合A 26,376,428.91 0.8115 0.8115
003858 前海开源周期优选混合C 26,131,390.71 0.8063 0.8063
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 406,791,391.19 1.017 1.017
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 6,882.74 1.021 1.021
004321 前海开源沪港深强国产业 146,083,232.86 0.9730 0.9730
004314 前海开源沪港深新硬件A 24,091,230.04 0.8460 0.8460
004315 前海开源沪港深新硬件C 29,614,490.83 1.0152 1.0152
004453 前海开源盈鑫A 7,449,377.15 1.032 1.086
004454 前海开源盈鑫C 7,369,308.17 1.040 1.094
004316 前海开源沪港深裕鑫A 14,711,517.78 0.8834 0.8834
004317 前海开源沪港深裕鑫C 30,572,814.61 0.8809 0.8809
003360 前海开源瑞和债券A 2,053,904,118.24 1.0483 1.0533
003361 前海开源瑞和债券C 2,180,030.44 1.0413 1.2513
004218 前海开源裕和定期开放混合 44,164,326.99 0.9345 0.9345
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 65,159,866.01 1.0096 1.0096
004098 前海开源港股通股息率50强股票 100,820,404.01 0.8937 0.8937
004320 前海开源沪港深乐享生活 52,955,312.80 0.9577 0.9577
004473 前海开源尊享A 101,030,732.78 119.687 122.951
004474 前海开源尊享B 116,691,441.27 102.528 105.792
004496 前海开源多元策略混合A 4,320,352.08 0.8920 0.8920
004497 前海开源多元策略混合C 26,201,980.90 0.8801 0.8801
002495 前海开源量化优选A 167,338.51 0.918 0.918
002496 前海开源量化优选C 52,182,604.70 0.910 0.910
004290 前海开源顺和债券A 109,107,258.86 1.0627 1.0627
004291 前海开源顺和债券C 249,140.11 1.0583 1.0583
004602 前海开源润和债券A 2,542,254.56 1.0843 1.0843
004603 前海开源润和债券C 320,631,652.41 1.0748 1.0748
004680 前海开源裕瑞混合A 96,915,571.76 0.9763 0.9763
006190 前海开源裕瑞混合C 53,696.32 0.9926 0.9926
005138 前海开源润鑫混合A 28,465,827.59 1.0409 1.0409
005139 前海开源润鑫混合C 22,243,064.75 1.0377 1.0377
005301 前海开源景鑫混合A 8,643,693.28 1.1342 1.1342
005302 前海开源景鑫混合C 41,413,618.01 1.1335 1.1335
005323 前海开源泽鑫混合A 1,186,924.77 1.1186 1.1186
005324 前海开源泽鑫混合C 10,631,170.34 1.1190 1.1190
005328 前海开源价值策略股票 176,660,165.25 0.6874 0.6874
005453 前海开源医疗健康A 86,428,414.76 0.8609 0.8609
005454 前海开源医疗健康C 6,356,899.96 0.8601 0.8601
005505 前海开源丰鑫混合A 4,799,352.24 1.0702 1.0702
005506 前海开源丰鑫混合C 13,411,275.48 1.0699 1.0699
005541 前海开源盛鑫混合A 2,704,392.97 1.2136 1.2136
005542 前海开源盛鑫混合C 47,201,831.51 1.2140 1.2140
005669 前海开源公用事业股票 88,568,637.92 0.9768 0.9768
005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2,751,025,065.18 1.0153 1.0390
005721 前海开源乾盛定期开放债券C - 1.0000 1.0000
006090 前海开源鼎康债券A 113,288,221.98 1.0165 1.0165
006091 前海开源鼎康债券C 37,618,940.38 1.0149 1.0149
006145 前海开源鼎欣A 40,842.12 0.9943 0.9943
006146 前海开源鼎欣C 2,195,804.00 0.9945 0.9945
006216 前海开源价值成长混合A 72,022,226.78 1.0202 1.0202
006217 前海开源价值成长混合C 17,816,265.87 1.0199 1.0199
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 13,945,329.26 0.9893 0.9893
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 211,999,193.21 0.9892 0.9892
164401 前海开源健康分级 255,274,322.83 0.723 0.808
150219 健康A - 1.060 1.230
150220 健康B - 0.386 0.386
164402 前海开源中航军工 828,208,009.60 0.837 0.587
150221 中航军工A - 1.058 1.252
150222 中航军工B - 0.616 0.106
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 54,026,476.35 0.937 0.957
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%）
001870 前海开源货币A 31,967,828.82 2.4322 3.101
001871 前海开源货币B 13,717,705,809.57 2.6294 3.355
004210 前海开源货币E 1,218,408.31 2.4322 3.101
004368 前海开源聚财宝A 499,158,792.04 3.6686 3.545
004369 前海开源聚财宝B 145,779,889.36 3.7425 3.630
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。本公司提醒投资者，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一九年一月二日