-0.3721% 基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日
重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
万家家瑞
基金主代码
004571
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年9月20日
基金管理人
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
69,934,962.06份
下属分级基金的基金简称：
万家家瑞A
万家家瑞C
下属分级基金的交易代码：
004571
004572
报告期末下属分级基金的份额总额
65,364,021.45份
4,570,940.61份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准
中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
万家基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
兰剑
郭明
联系电话
021-38909626
010-66105799
电子邮箱
lanj@wjasset.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95538转6、4008880800
95588
传真
021-38909627
010-66105798
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）基金管理人办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
万家家瑞A
万家家瑞C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
657,936.61
56,836.67
本期利润
765,545.03
83,434.25
加权平均基金份额本期利润
0.0087
0.0112
本期基金份额净值增长率
0.45%
0.26%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0077
0.0050
期末基金资产净值
65,868,137.67
4,593,916.37
期末基金份额净值
1.0077
1.0050
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家家瑞A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.42%
0.26%
0.00%
0.14%
-0.42%
0.12%
过去三个月
0.27%
0.23%
0.57%
0.17%
-0.30%
0.06%
过去六个月
0.45%
0.20%
1.36%
0.14%
-0.91%
0.06%
自基金合同生效起至今
0.77%
0.19%
0.72%
0.13%
0.05%
0.06%
万家家瑞C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.47%
0.25%
0.00%
0.14%
-0.47%
0.11%
过去三个月
0.17%
0.22%
0.57%
0.17%
-0.40%
0.05%
过去六个月
0.26%
0.20%
1.36%
0.14%
-1.10%
0.06%
自基金合同生效起至今
0.50%
0.19%
0.72%
0.13%
-0.22%
0.06%
注：1、本基金合同生效于2017年9月20日，截止本报告期末，本基金运作未满一个完整年度。
2、中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2017年09月20日成立,截止本报告期末本基金合同生效未满一年。报告期末各项资产配置比例符合法规和基金合同要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理五十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
苏谋东
本基金基金经理、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017年9月20日
-
10年
复旦大学经济学硕士，CFA，2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部副总监。
卞勇
本基金基金经理、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017年9月20日
-
9年
硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司，任金融工程师；2010年进入上海尚雅投资管理有限公司，从事高级量化分析师工作；2010年10月进入在国泰基金管理有限公司，历任产品开发、专户投资经理助理等职务；2014年4月进入广发证券担任投资经理职务；2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务；2015年4月加入本公司，现任量化投资部总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易 管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行 等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的 实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
2018年上半年国内经济基本面表现出了一定的韧性。年初环保停限产对经济形成了一定的负面影响，供需均有所放缓，但进入二季度，供需均明显恢复，并带动工业品价格再次上涨。上半年基建放缓态势明显，但制造业投资和地产投资仍在需求层面对经济形成了一定支撑，尤其地产投资，销售增速下滑尚未对投资增速形成明显拖累，与库存水平较低有关。欧美经济上半年表现总体稳中向好，外需上半年仍稳健，贸易战影响主要仍在于预期层面。货币环境总体偏松，银行间流动性持续超预期宽松，但受监管措施落地以及严监管预期的影响，宽货币向宽信用的传导并不顺畅，信用收缩明显，尤其是非标大幅下滑带动社融增速明显下行，企业再融资环境恶化。国内通胀压力总体可控，食品价格总体维持低位，工业品价格向消费品价格传导仍不明显。
2018年上半年，国内宏观经济政策以防风险、去杠杆为主，3月份开始的中美贸易纠纷，增加了市场的不确定性。出于对经济下行的担忧、中美贸易摩擦的反复、去杠杆过程中伴随的股票质押平仓风险、债务违约、信用风险提升等问题使得市场信心较为脆弱，投资者风险偏好显著降低。宏观层面，目前国内经济温和放缓，PPI回落、社融收缩，通胀压力不大。货币政策基调仍然维持稳健中性，流动性转向合理充裕。
2.市场回顾
年初以来国内债券收益率明显下行，其中，10年国开从1月5.10附近下行至8月初的4.10一线，下行幅度接近100bp，1年国开从年初的4.40左右下行至2.70一线，曲线陡峭化下行。利率债走牛的核心原因在于资金面持续超预期宽松以及严监管导致金融数据大幅下滑后基本面预期弱化，而贸易战等外部因素也在预期层面助力行情开展。紧信用使得企业再融资环境恶化，信用基本面弱化，信用风险事件屡有发生，市场风险偏好下降，二季度出现阶段性的信用债抛售潮，信用利差大幅走阔，信用与利率出现背离，而高低等级信用之间也出现分化。权益方面，受到经济下行预期以及贸易战等内外部不确定性影响，一季度权益市场表现欠佳，市场处于弱势调整中，相对而言成长风格的股票表现更好；二季度市场整体仍震荡下行，尤其5月下旬经历了加速下跌，主因贸易摩擦反复、股票质押平仓风险加剧等因素造成投资者风险偏好明显回落。
3.产品运作
年初以来量化选股模型平稳运行，而管理人也根据对市场行情的判断积极调整了债券仓位的配置。
本报告期内本基金正常运作,量化选股模型平稳运行。本基金将在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的机器学习算法，引入多维度数据，建立有效因子组合，顺应市场的变化，在合理控制风险的基础上，勤勉尽责，寻求基金资产的长期稳健增值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家家瑞A基金份额净值为1.0077元，本报告期基金份额净值增长率为0.45%；截至本报告期末万家家瑞C基金份额净值为1.0050元，本报告期基金份额净值增长率为0.26%；同期业绩比较基准收益率为1.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，下半年流动性维持宽松，但随监管对非标融资的进一步加强，实体经济融资快速收紧，融资成本有所上升，预计金融体系流动性好于实体经济流动性局面延续。在强监管背景下，信用风险仍然显著大于利率风险。此外，中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性。市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。
站在当前时点，我们认为不宜过度悲观，市场在当前点位上继续大幅杀跌的可能性很小。当前A股估值已处近年低位，主要指数估值已处于历史较低分位数水平，在充分消化负面因素的影响后，市场信心有望修复，市场估值也将回复正常水平。基本面良好、业绩增速符合预期并且与估值相对匹配的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。
近期，我们注意到政策层面发生了一系列针对当前宏观经济运行中实际问题所作出的调整。理财新规关于非标投资规定的细化有助于稳定市场机构预期、缓解非标过快下滑的态势；财政支出有明显加速迹象，基建项目开工速度预计加快，而对城投企业和基建项目的后续融资也释放了一定的温和信号。我们认为对冲经济过快下行风险的一系列措施仍将继续出台，在此过程中货币环境总体将维持宽松，而经济下行的方向短期之内仍难以改变，市场风险偏好也难以快速回升，因此债券市场继续走牛的主线逻辑并没有被动摇。当然，汇率贬值始终对国内货币政策形成牵制，可能成为潜在风险点；地方债三季度加速发行在供给层面也可能对行情开展的节奏形成扰动；而近期伴随着工业品价格再度上行以及食品价格低位反弹，叠加货币宽松的预期，通胀预期有所升温，可能在远期成为长端利率的风险因素。信用债方面，上半年信用利差快速走阔，信用债存在超调，随着稳信用措施的不断出台，市场对信用基本面的看法出现边际改观，7月以来信用债收益率已经出现明显下行。在货币持续宽松的大背景下，我们认为下半年信用债仍将有不错的表现。权益方面，我们认为风险偏好的提升仍需时日，但并不排除出现结构性行情的可能性，尤其收益于三季度以来政策变化的行业。
本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对万家家瑞债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，万家家瑞债券型证券投资基金的管理人——万家基金管理有限公司在万家家瑞债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，万家家瑞债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的万家家瑞债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：万家家瑞债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
7,784,373.56
235,013.59
结算备付金
751,331.86
572,019.94
存出保证金
7,884.15
10,858.28
交易性金融资产
85,255,752.35
122,956,157.45
其中：股票投资
12,541,952.70
20,060,757.45
基金投资
-
-
债券投资
72,713,799.65
102,895,400.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
10,000,135.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
1,591,589.13
1,643,033.93
应收股利
-
-
应收申购款
-
199.84
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
95,390,931.05
135,417,418.03
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
16,999,791.50
-
应付证券清算款
7,606,596.38
-
应付赎回款
1,000.30
509,745.56
应付管理人报酬
41,802.14
82,218.23
应付托管费
11,943.46
23,490.93
应付销售服务费
1,538.60
4,988.84
应付交易费用
81,166.94
77,635.21
应交税费
657.55
-
应付利息
2,597.74
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
181,782.40
102,882.68
负债合计
24,928,877.01
800,961.45
所有者权益：
实收基金
69,934,962.06
134,195,951.98
未分配利润
527,091.98
420,504.60
所有者权益合计
70,462,054.04
134,616,456.58
负债和所有者权益总计
95,390,931.05
135,417,418.03
注：报告截止日2018年6月30日，万家家瑞A基金份额净值1.0077元，基金份额总额65,364,021.45份；万家家瑞C基金份额净值1.0050元，基金份额总额4,570,940.61份。万家家瑞份额总额合计为69,934,962.06份。
利润表
会计主体：万家家瑞债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
1,847,700.35
1.利息收入
2,035,835.12
其中：存款利息收入
8,964.73
债券利息收入
1,975,150.01
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
51,720.38
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-331,548.29
其中：股票投资收益
-874,643.93
基金投资收益
-
债券投资收益
381,943.03
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
161,152.61
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
134,206.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
9,207.52
减：二、费用
998,721.07
1．管理人报酬
335,364.92
2．托管费
95,818.54
3．销售服务费
14,982.83
4．交易费用
144,211.71
5．利息支出
283,468.20
其中：卖出回购金融资产支出
283,468.20
6．税金及附加
425.06
7．其他费用
124,449.81
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
848,979.28
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
848,979.28
注：本基金合同生效日为2017年9月20日，无上年度可比期间数据。
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家家瑞债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
134,195,951.98
420,504.60
134,616,456.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
848,979.28
848,979.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-64,260,989.92
-742,391.90
-65,003,381.82
其中：1.基金申购款
230,973.98
3,309.20
234,283.18
2.基金赎回款
-64,491,963.90
-745,701.10
-65,237,665.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
69,934,962.06
527,091.98
70,462,054.04
注：本基金合同生效日为2017年9月20日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署�