1 公告基本信息
基金名称 泰康现金管家货币市场基金
基金简称 泰康现金管家货币
基金主代码 004861
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
公告依据 《泰康现 金管家 货币 市场基 金基金 合同 》、《泰康现 金管家 货币 市场基 金招募 说
明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》
暂 停 相 关 业
务 的起 始日、
金 额 及 原 因
说明
暂停申购起始日 2021年6月11日
暂停转换转入起始日 2021年6月11日
暂停申购、 转换 转入 的原
因说明
(1) 根 据 《国 务 院 办 公 厅 关 于2021年 部 分 节 假 日 安 排 的 通 知 》 (国 办 发 明 电
〔2020〕27号 )及沪深 证券 交易所 休 市 安 排 ,2021年6月12日 (星 期 六 )至6月14日
(星期一)为节假日休市,6月15日(星期二)起照常开市。
(2)为保证 本基金 的稳 定运作 ,保护基 金持 有人利 益,根据 《泰康 现 金 管 家
货币 市场 基金基 金合同 》的相 关规定 ,本基金 管理 人决定 于2021年6月11日 至6
月14日暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称 泰 康 现 金 管 家 货
币A
泰 康 现 金 管 家 货
币B
泰 康 现 金 管 家 货
币C
泰 康 现 金 管 家 货
币D
下属分级基金的交易代码 004861 004862 004863 004864
该分级基金是否暂停申购、转换转入 是 是 是 是
2 其他需要提示的事项
(1)2021年6月15日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2021年6月10日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2021年6月11日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2021年6月11日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2021年6月15日)起不享受本基金的分配权益。
(3)2021年6月12日至6月14日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2021年6月9日