1 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金合同生效日 2017年07月20日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券 投资 基金
运 作管理 办法 》等法律 法规以 及《中 加纯债 定期开 放债 券型发 起 式
证券投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发 起式证 券投
资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2020年12月08日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2020年度第2次分红
下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 004911 004912
截 止 基 准 日 下 属 基
金 份 额 类 别 的 相 关
指标
基准日下属基 金份 额类别 净值
(单位:人民币元) 1.0561 1.0000
基准日下属基 金份 额类别 可供
分配利润(单位:人民币元) 379,854,710.44 0.00
本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10份基 金
份额) 0.20 0.00
注:截止收益分配基准日2020年12月08日中加纯债定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月16日
除息日 2020年12月16日
现金红利发放日 2020年12月17日
分红对象 权益登 记日在 中加 基金管 理有限 公司 登记在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红 利再投 资方 式的投 资者由 红利 转 得 的 基 金 份 额 将 以2020年12月16
日除权后的基金份额净值为计算基准 确定再 投资 份额,红 利再投 资所 转换
的基金份额于2020年12月17日 直接划 入其 基金账 户。本公 司对 红利再 投资
所产生的基金份额进行确认并通 知各销 售机 构。2020年12月18日起投 资者
可以查询。
税收相关事项的说明
根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字[2002]128号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基
金有关税收问题的通知》, 基金 向投 资者分 配的基 金收 益, 暂免 征收所 得
税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择红利再投资方 式的投 资者其 红利 所转换 的基金 份额 免收申 购
费用。
注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可拨打)网站:http://www.bobbns.com/
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2020年12月15日