根据中欧基金管理有限公司(以下简称本公司)相关业务的准备情况,本公司决定开通中欧滚钱宝发起式货币市场基金B类份额(基金代码:004938)转换业务。
自2018年6月26日起,投资者可以通过本公司直销柜台、上海挖财金融信息服务有限公司和嘉实财富管理有限公司办理开户、申购、赎回和转换业务。业务办理的具体事宜请遵从上述机构的相关规定。
一、基金转换业务
1.本基金可与下述基金进行转换:
序号 基金代码 基金名称
1 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
2 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
3 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
4 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
5 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C
6 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E
7 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
8 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
9 001884 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)E
10 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
11 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
12 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
13 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
14 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
15 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
16 002747 中欧货币市场基金C
17 002748 中欧货币市场基金D
18 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
19 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
20 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
21 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
22 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
23 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A
24 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C
25 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
26 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A
27 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C
28 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A
29 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C
30 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
31 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C
32 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A
33 001307 中欧永裕混合型证券投资基金C
34 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
35 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
36 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
37 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
38 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
39 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
40 001912 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金
41 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
42 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
43 002013 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金A
44 002014 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金C
45 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
46 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
47 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
48 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
49 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
50 002478 中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金A
51 002479 中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金C
52 002532 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
53 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
54 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
55 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A
56 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金C
57 003148 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金A
58 003149 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金C
59 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金A
60 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金C
61 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
62 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
63 003021 中欧强裕债券型证券投资基金
64 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A
65 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金C
66 002961 中欧双利债券型证券投资基金A
67 002962 中欧双利债券型证券投资基金C
68 002920 中欧强泽债券型证券投资基金
69 004039 中欧骏泰货币市场基金
70 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
71 004213 中欧骏益货币市场基金
72 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
73 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A
74 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C
75 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
76 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
77 004728 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金A
78 004729 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金C
79 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A
80 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C
81 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A
82 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C
83 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
84 004847 中欧聚信债券型证券投资基金
85 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
86 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
87 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
88 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
89 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
90 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金A
91 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金C
92 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
93 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
94 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
95 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
96 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
97 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
2.基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。
3.基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。
4.基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份,若某笔转换导致投资者剩余基金份额余额低于基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者的该基金剩余份额一次性全部赎回。
5.基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。当转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多笔基金转换交易,基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司基金转换业务的开通、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准,或由本公司另行确定后予以公告。
6.根据基金管理人于2018年5月29日发布的《中欧滚钱宝发起式货币市场基金B类、C类份额在部分代销机构暂停非自然人客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》规定,仍继续暂停非自然人客户在上海挖财金融信息服务有限公司和嘉实财富管理有限公司办理本基金B类份额的转换转入业务。
7.关于基金转换业务的具体规则,敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海挖财金融信息服务有限公司
客服热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
2、嘉实财富管理有限公司
客服热线:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn/
3、中欧基金管理有限公司
网址:www.zofund.com
客服电话:400-700-9700、021-68609700
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年6月26日