1,000元/笔 按笔收取
赎回费 N<7天 1.5% -
7天≤N<30天 0.75% -
30天≤N<180天 0.5% -
180天≤N<1年 0.2% -
N≥1年 0% -
国寿安保健康科学混合C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
认购费 - 0%
申购费(前收费) - 0%
赎回费 N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.5%
N≥30天 0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 年费率:1.50%;每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付 1.50%
托管费 年费率:0.25%;每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付 0.25%
销售服务费 国寿安保健康科学混合C 年费率:0.30%;每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付 0.30%
注:本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、基金份
额持有人大会费用、银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费、交易证券、期货等产生的费用和税负,
以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用,按实际发生额从基金
资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险。
本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投
资策略带来的风险及其他风险。
本基金特定投资策略带来的风险包括:
(1)本基金精选健康科学主题相关的证券进行积极投资,存在对关键性驱动因素影响的范围、程度以及期
限判断错误所导致的主题配置失误风险。
(2)本基金的投资范围包括中小企业私募债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大
流动性风险。
(3)本基金的投资范围包括资产支持证券,这类证券的风险主要与资产质量有关,比如债务人违约可能性
的高低、债务人行使抵消权可能性的高低,资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度,资产收益与外
部经济环境变化的相关性等。
(4)本基金的投资范围包括股指期货,用于对基金资产进行套期保值,主要面临现货价格和期货价格变动
不一致的基差风险以及合约到期后的展期风险。
(5)本基金将融资纳入到投资范围中,融资业务可以提高基金的杠杆,在可能带来高额收益的同时,也能
够产生较大的亏损。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金
管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站。
网址:http://www.gsfunds.com.cn客服电话:4009-258-258
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无