0.0557% 1公告基本信息
基金名称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐丰纯债
基金主代码 005070
基金合同生效日 2017 年 08 月 22 日
基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规以
及 《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和
《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的
有关规定。
收益分配基准日 2021 年 05 月 21 日
截止收 益 分
配 基准 日的
相关指标
基准日基金份额净值 （单位:人
民币元） 1.1105
基准日基金可供分配利润 （单
位:人民币元） 80,856,106.71
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.43
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 05 月 26 日
除息日 -(场内) 2021 年 05 月 26 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 05 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021 年 5 月 26 日除息后
的基金份额净值转换为基金份额， 红利再投资所转换的基金份额于
2021 年 5 月 27 日直接计入其基金账户，2021 年 5 月 28 日起投资者可
以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前
一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。（4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。??风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。??特此公告。
长江证券（上海）资产管理有限公司
2021年05月26日