估值日期: 2019-07-12
公告送出日期:2019-07-13
基金名称 泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 泰康安悦纯债 3 月定开债券
基金主代码 005172
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资产净值(单位:
人民币元)
1,393,456,060.08
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0687