0.8615% 经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2018年6月30日资产净值公告如下：
基金代
码
基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)
580001 东吴嘉禾优势基金 2018-6-30 0.7295 2.4495 474,775,681.42
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2018-6-30 0.6850 1.7478 308,387,740.99
580003 东吴行业轮动基金 2018-6-30 0.6495 0.7295 386,227,265.00
582001 东吴优信 A 2018-6-30 1.1589 1.1709 13,234,803.69
582201 东吴优信 C 2018-6-30 1.1189 1.1309 2,538,307.18
580005 东吴进取策略混合 2018-6-30 0.9472 1.4672 155,872,379.81
580006 东吴新经济混合 2018-6-30 0.853 1.243 25,283,449.11
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 1.008 1.588 157,083,501.50
585001 东吴中证新兴指数 2018-6-30 1.079 1.079 89,997,813.14
582002 东吴增利债券 A 2018-6-30 1.091 1.431 296,669,226.20
582202 东吴增利债券 C 2018-6-30 1.078 1.388 6,169,651.49
580008 东吴新产业混合 2018-6-30 1.574 1.574 161,474,461.86
165806 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF) 2018-6-30 1.114 1.114 5,332,701.54
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 1.0905 1.3145 13,320,132.41
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.9373 1.7003 154,224,756.68
165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2018-6-30 1.002 1.298 42,876,653.71
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 1.317 1.317 331,315,333.52
150164 可转债 A 2018-6-30 1.026
150165 可转债 B 2018-6-30 0.823 25,183,835.32
165809 东吴转债 2018-6-30 0.965 0.804
001323 东吴移动互联 A 2018-6-30 1.082 1.082 151,563,413.38
002170 东吴移动互联 C 2018-6-30 1.072 1.072 1,070.93
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.571 0.571 280,645,052.65
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.871 0.871 50,651,330.67
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.909 0.909 312,743,709.97
000958 东吴鼎元 A 2018-6-30 1.028 1.028 25,825,360.66
000959 东吴鼎元 C 2018-6-30 1.027 1.027 17,199,381.64
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.914 1.033 160,906,897.61
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.904 0.904 184,805,434.86
005144 东吴优益 A 2018-6-30 0.9703 0.9703 917,922.58
005145 东吴优益 C 2018-6-30 0.9630 0.9630 21,247,217.34
005209 东吴双三角 A 2018-6-30 0.8319 0.8319 236,285,827.79
005210 东吴双三角 C 2018-6-30 0.8279 0.8279 31,783,572.14
005573 东吴悦秀 A 2018-6-30 1.0100 1.0100 693,231,088.89
005574 东吴悦秀 C 2018-6-30 1.0100 1.0100 0
每万份基金份额
收益
最近七日收益折
算年收率
583001 东吴货币 A 2018-6-30 0.9042 3.533% 75,864,504.39
583101 东吴货币 B 2018-6-30 0.9699 3.780% 6,974,432,351.02
003588 东吴增鑫宝货币 A 2018-6-30 1.0875 4.027% 33,007,798.62
003589 东吴增鑫宝货币 B 2018-6-30 1.1532 4.277% 17,318,017,986.05
特此公告
东吴基金管理有限公司
2018年7月02日