鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月21日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《鹏扬双利债券型证券投资基金2019年年度报告》。现将相关内容更正如下:
对报告“8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细”表中“持仓量(买/卖)”项下列式的数据符号更正为“-”,详细如下:
代码 名称 持仓量(买 /
卖) 合约市值(元) 公允价值变
动(元) 风险指标说明
T2003 10年期国债期
货 2003 合约 -10 -9,815,500.00 -32,500.00 -
公允价值变动总额合计(元) -32,500.00
国债期货投资本期收益(元) 280,850.00
国债期货投资本期公允价值变动(元) -213,150.00
注1:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
注2:本期国债期货投资本期收益为未扣手续费及应交金融商品转让增值税金额收益。
由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。
特此公告。
鹏扬基金管理有限公司
2020年4月22日