代码 基金名称 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计
净值(元)
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 1,850,493,865.11 0.9385 2.1585
590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 4,367,902,540.08 0.4992 0.4992
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 405,082,591.41 1.151 1.331
590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 742,062,843.26 1.193 1.353
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 526,469,079.14 1.284 1.616
590007 中邮上证380指数增强型证券投资基金 32,322,337.55 0.808 1.318
590008 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 2,238,982,886.37 2.821 2.821
590009 中邮稳定收益债券型证券投资基金A 5,875,991,550.55 1.119 1.419
590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金C 163,524,855.93 1.106 1.395
000271 中邮定期开放债券型证券投资基金A 934,747,842.32 1.082 1.367
000272 中邮定期开放债券型证券投资基金C 42,728,806.36 1.076 1.351
000545 中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金 586,634,258.76 1.006 1.006
000571 中邮双动力混合型证券投资基金 12,538,833.31 1.356 1.356
000706 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 172,039,060.10 0.999 0.999
000966 中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金 171,075,254.28 0.784 0.784
001224 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 34,196,101.37 1.059 1.059
001225 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1,489,652,026.89 0.434 0.434
001226 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 475,713,871.04 1.240 1.240
001227 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 2,215,948,680.99 0.499 0.499
001275 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 364,294,342.06 0.723 0.723
001430 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 2,615,069.95 1.141 1.201
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 248,766,849.79 0.844 0.844
001479 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 55,795,099.63 0.946 1.069
002274 中邮纯债聚利债券型证券投资基金A 615,275,113.94 1.135 1.152
002275 中邮纯债聚利债券型证券投资基金C 1,355,144.39 1.078 1.095
002397 中邮增力债券型证券投资基金 1,073,122.13 0.983 0.983
001983 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 116,774,478.17 0.570 0.570
002474 中邮睿信增强债券型证券投资基金 134,177,513.60 1.069 1.069
003284 中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 48,403,675.18 1.0166 1.0166
003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 33,814,765.74 0.818 0.818
003842 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金A 572,343.31 1.0930 1.0930
003843 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金C 26,044.87 1.0785 1.0785
004139 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 62,462,916.34 0.7694 0.7694
002278 中邮稳健合赢债券型证券投资基金 103,957,904.34 1.040 1.060
002276 中邮纯债恒利债券型证券投资基金A 97,690,211.68 1.070 1.090
002277 中邮纯债恒利债券型证券投资基金C 134,056,632.22 1.068 1.088
002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 108,442,939.63 1.037 1.037
002475 中邮睿利增强债券型证券投资基金 8,475,133.10 0.969 0.969
004890 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 47,683,066.67 0.735 0.735
005458 中邮安泰双核混合型证券投资基金 15,178,992.48 1.0114 1.0114
005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1,026,709,452.60 1.0165 1.0165
006255 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金A 40,024,118.09 1.0014 1.0014
006256 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金C 18,009,432.86 1.0010 1.0010
基金
代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000576 中邮货币市场基金A 48,851,668.02 0.9534 3.282
000580 中邮货币市场基金B 2,021,572,390.48 1.0192 3.519
000921 中邮现金驿站货币市场基金A 5,574,457.37 1.2623 4.275
000922 中邮现金驿站货币市场基金B 11,885,972.72 1.2760 4.320
000923 中邮现金驿站货币市场基金C 2,169,187,488.31 1.2897 4.376
中邮创业基金管理股份有限公司
2019年1月2日