基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 29 日
汇添富理财 60 天债券 2019 年半年度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
汇添富理财 60 天债券型证券投资基金于 2019年 04 月 18日起取消自动升降级业务,并调整
估值方法、收益分配模式和投资组合限制。涉及本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、
估值方法、收益分配、信息披露等内容按照修订后的《基金合同》相关规定进行运作。就前述修
改变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。其中,2019 年 4 月 18 日起,取消自动升降
级业务,并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生效。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金简称 汇添富理财 60天债券
基金主代码 470060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 18日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,242,798,509.81份
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基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
汇添富理财 60天债券 A 汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
下属分级基金的交
易代码
470060 471060 005503
报告期末下属分级
基金的份额总额
191,947,765.35 份 39,264,666.55份 1,011,586,077.91份
2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称 汇添富理财 60天债券
基金主代码 470060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 12日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,751,442,154.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
汇添富理财 60天债券 A 汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
下属分级基金的交
易代码
470060 471060 005503
报告期末下属分级
基金的份额总额
237,869,222.85 份 136,913,628.99 份 1,376,659,303.14份
2.2 基金产品说明(转型后)
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 将采用积极管理型的投资策略,原则上将投资组合的平均剩余期限
控制在 180天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动性的前提下,提高基金收益。
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业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在
180天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足
流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 田青
联系电话 021-28932888 010-67595096
电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期(2019年 4月 18日(基金合同生效日)-2019年 6月 30日)
汇添富理财 60天债券 A 汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
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本期已实现
收益
1,077,395.45 250,243.67 6,164,269.74
本期利润 1,450,249.07 474,875.82 8,293,540.86
加权平均基
金份额本期
利润
0.0068 0.0107 0.0073
本期加权平
均净值利润
率
0.68% 1.07% 0.73%
本期基金份
额净值增长
率
0.67% 0.78% 0.70%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分
配利润
968,738.12 242,629.22 5,421,231.61
期末可供分
配基金份额
利润
0.0050 0.0062 0.0054
期末基金资
产净值
193,234,175.53 39,572,288.74 1,018,681,757.32
期末基金份
额净值
1.0067 1.0078 1.0070
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累
计净值增长
率
0.67% 0.78% 0.70%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、汇添富理财 60天债券型证券投资基金于 2019年 04月 18日起取消自动升降级业务,并调整估
值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生效。
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3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间 数 据 和
指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 4月 17日)
汇添富理财 60天债券 A 汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
本 期 已 实
现收益
2,584,954.74 18,479,844.11 16,998,748.89
本期利润 2,584,954.74 18,479,844.11 16,998,748.89
本 期 净 值
收益率
1.7724% 1.9327% 1.8554%
3.1.2 期
末 数 据 和
指标
报告期末(2019年 4月 17日)
期末基金
资产净值
237,869,222.85 136,913,628.99 1,376,659,303.14
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累
计期末指
标
报告期末(2019年 4月 17日)
累计净值
收益率
31.3796% 34.0015% 5.3810%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余
成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财 60天债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
汇添富理财 60 天债券 2019 年半年度报告
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② 准差④
过去一个月 0.25% 0.01% 0.11% 0.00% 0.14% 0.01%
自基金合同生
效日(2019年
4月 18日)起
至今
0.67% 0.03% 0.27% 0.00% 0.40% 0.03%
汇添富理财 60天债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.27% 0.01% 0.11% 0.00% 0.16% 0.01%
自基金合同生
效日(2019年
4月 18日)起
至今
0.78% 0.03% 0.27% 0.00% 0.51% 0.03%
汇添富理财 60天债券 E
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.26% 0.01% 0.11% 0.00% 0.15% 0.01%
自基金合同生
效日(2019年
4月 18日)起
至今
0.70% 0.03% 0.27% 0.00% 0.43% 0.03%
汇添富理财 60 天债券 2019 年半年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2019年 4月 18日,截止本报告期,基金成立未满一年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年 4月 18日)起六个月,截止本报告期末,
本基金尚处于建仓期中。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财 60天债券 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自 2019.04.01
至 2019.04.17
0.0997% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0368% 0.0017%
自 2019.01.01
至 2019.04.17
0.8931% 0.0015% 0.3958% 0.0000% 0.4973% 0.0015%
自 2018.07.01
至 2019.04.17
2.7840% 0.0014% 1.0790% 0.0000% 1.7050% 0.0014%
自 2016.07.01
至 2019.04.17
10.7130% 0.0029% 3.8246% 0.0000% 6.8884% 0.0029%
汇添富理财 60 天债券 2019 年半年度报告
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自基金合同生
效日起至今
(2012.06.12
-2019.04.17)
31.3796% 0.0070% 9.6248% 0.0000% 21.7548% 0.0070%
汇添富理财 60天债券 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自 2019.04.01
至 2019.04.17
0.1133% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0504% 0.0017%
自 2019.01.01
至 2019.04.17
0.9787% 0.0015% 0.3958% 0.0000% 0.5829% 0.0015%
自 2018.07.01
至 2019.04.17
3.0204% 0.0014% 1.0790% 0.0000% 1.9414% 0.0014%
自 2016.07.01
至 2019.04.17
11.6087% 0.0029% 3.8246% 0.0000% 7.7841% 0.0029%
自基金合同生
效日起至今
(2012.06.12
-2019.04.17)
34.0015% 0.0070% 9.6248% 0.0000% 24.3767% 0.0070%
汇添富理财 60天债券 E
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自 2019.04.01
至 2019.04.17
0.1067% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0438% 0.0017%
自 2019.01.01
至 2019.04.17
0.9372% 0.0015% 0.3958% 0.0000% 0.5414% 0.0015%
自 2018.07.01
至 2019.04.17
2.9060% 0.0014% 1.0790% 0.0000% 1.8270% 0.0014%
汇添富理财 60 天债券 2019 年半年度报告
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自基金合同生
效日起至今
(2017.12.22
-2019.04.17)
5.3810% 0.0017% 1.7887% 0.0000% 3.5923% 0.0017%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年 6月 12日)起五日,建仓结束时各项资产
配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于 2005年 2月
3 日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海,在北京、
上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公
司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投
资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资
金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理
人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选
股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
2019上半年,汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金,包括 5只债券型基金、4只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日,公司共管理 133
汇添富理财 60 天债券 2019 年半年度报告
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只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐寅喆
汇 添 富 和
聚 宝 货 币
基金、汇添
富理财 7天
债券基金、
汇 添 富 货
币基金、汇
添 富 理 财
14 天债券
基金、汇添
富理财 30
天 债 券 基
金、汇添富
理财 60 天
债券基金、
汇 添 富 添
富 通 货 币
基 金 的 基
金经理。
2018年 5月 4
日
11年
国籍:中国。学历:
复旦大学法学学士。
曾任长江养老保险
股份有限公司债券
交易员。2012 年 5
月加入汇添富基金
管理股份有限公司
任债券交易员、固定
收益基金经理助理。
2014年 8月 27日至
今任汇添富理财 7
天债券型证券投资
基金的基金经理,
2014年 8月 27日至
2018 年 5 月 4 日任
汇添富收益快线货
币市场基金的基金
经理,2014年 11月
26 日至今任汇添富
和聚宝货币市场基
金经理,2014年 12
月 23日至 2018年 5
月 4 日任汇添富收
益快钱货币基金基
金经理,2016 年 6
月 7 日至 2018 年 5
月 4 日任汇添富全
额宝货币基金的基
金经理,2018 年 5
月 4 日至今任汇添
富货币基金、汇添富
理财 14 天债券基
金、汇添富理财 30
天债券基金、汇添富
理财 60 天债券基金
的基金经理,2019
年 1月 25日至今任
汇添富添富通货币
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基金的基金经理。
温开强
汇 添 富 理
财 30 天债
券、汇添富
添 富 通 货
币、汇添富
货币、汇添
富理财 7天
债 券 的 基
金经理,汇
添 富 现 金
宝货币、汇
添 富 理 财
14天债券、
汇 添 富 理
财 60 天债
券 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016年8月30
日
7年
国籍:中国,学历:
天津大学管理学硕
士,相关业务资格:
证券投资基金从业
资格、CFA。从业经
历:曾任长城基金债
券交易员、中金基金
交易主管,高级经
理,2016 年 8 月加
入汇添富基金管理
股份有限公司,2016
年 8月 30日至今任
汇添富现金宝货币、
汇添富理财 14天债
券、汇添富理财 60
天债券基金的基金
经理助理,2016年 8
月 30日至 2019年 1
月 25日任汇添富添
富通货币、汇添富货
币的基金经理助理,
2016年 8月 30日至
2018 年 8 月 7 日任
汇添富理财 30天债
券的基金经理助理,
2018 年 8 月 7 日至
今任汇添富理财 30
天债券的基金经理,
2019年 1月 25日至
今任汇添富添富通
货币、汇添富货币、
汇添富理财 7 天债
券的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
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规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年 GDP同比增长 6.3%,分季度观察,2季度实际 GDP的增速为 6.2%,较 1季度的
6.4%有所下降,但名义 GDP 增速从 1季度的 7.8%提升至 8.3%。综合分析,尽管 2 季度经济延续下
行趋势,但仍运行在合理区间,保持稳中有进态势。居民消费方面,上半年社会消费品零售总额
增长 8.4%,其中 6月份增速为 9.8%,缘由汽车消费回升带来出色表现。上半年固定资产投资增长
5.8%,略高于市场预期。外部环境方面,中美经贸关系峰回路转,5 月双方谈判出现停摆,市场
避险情绪迅速抬升,但大阪 G20 峰会后,中美两国元首决定重启两国经贸磋商,外部风险有所缓
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和。政策层面,为积极应对经济下行压力和外部风险,中央出台一系列“逆周期”调节政策,包
括积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策加力提效,将赤字率上调至 2.8%,增加了 8000
亿专项债的发行额度,并且加大力度和节等,以及实施更大力度的减税降费等政策措施。货币政
策灵活适度,继续强调松紧适度,保持广义货币 M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速
相匹配。金融监管方面,金融风险防控稳妥推进,把握好处置风险的力度和节奏。今年上半年市
场流动性整体保持合理充裕,5月下旬以来,流动性出现明显分层现象。银行间隔夜 R001资金价
格振幅较大,尽管一段时间跌破 1%,但中枢水平并未有稳固下移迹象。短端资产方面,国有股份
制银行 3M 期限存单从年初 3.09%降至 3 月底的 2.6%后反弹至 6 月中旬的 2.98%,随后快速降至
2.5%。
针对市场流动性环境出现的新变化,组合投资操作上采取较为灵活的思路。在组合流动性风
险可控的前提下,努力为基金持有人获取更好的投资收益。报告期内持续买入高等级短期融资券,
维持组合的有效债券仓位,灵活调节杠杆水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自 2019 年 4 月 18 日本基金转型成立后,汇添富理财 60 天债券 A 的基金份额净值收益率为
0.67%,汇添富理财 60天债券 B的基金份额净值收益率为 0.78%,汇添富理财 60天债券 E的基金
份额净值收益率为 0.70%,同期业绩比较基准收益率为 0.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济的不确定性依然较大,宏观政策在“稳增长”和“防风险”之间更加灵活地
寻求平衡。外部环境方面,中美贸易谈判曲折前进,短期内难以出现一劳永逸的解决方案,两国
经贸关系的纷争将长期持续化。国内方面,宏观经济的下行压力有所加大,但经济总体运行在合
理区间。中央适时适度推出以加大基建为代表的逆周期政策,全面做好“六稳”,但房地产投资预
计出现拐点。一方面,房地产调控政策坚持“房子是用来住的、不是用来炒的定位”,明确提出不
会将房地产作为短期刺激经济的手段以及今年棚改缩量的影响将逐渐显现;另一方面,房地产融
资渠道不断收窄,从公开债券、信托融资到海外美元债都在边际收紧,对房地产投资的资金来源
构成制约。政策方面,下半年预计将继续稳妥推进金融风险防控,把握好处置风险的力度和节奏,
继续深化金融供给侧结构性改革。
本基金始终坚持在保障组合流动性安全的前提下,努力为基金持有人争取更好的收益。针对
流动性环境的新情况,积极研判货币市场的变化,在投资策略保持灵活进取。基金操作上,在资
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产配置选择、杠杆水平、组合剩余天数等方面进行动态调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调
整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通
知执行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日
常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金转型前《基金合同》约定:本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为
投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
本基金转型后《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金期初应付收益 20,365,492.36元,2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间累计分配
收益 38,063,547.74 元,其中人民币 33,