1 公告基本信息
基金 名称 汇添 富鑫 永定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资 基金
基金 简称 添富 鑫永 定开 债
基金 主代 码 005590
基金 合同 生效 日 2018年1月25日
基金 管理 人名 称 汇添 富基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人名 称 中国 民生 银行 股份 有限 公司
公告 依据 根据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《汇 添 富 鑫 永 定 期 开 放
债券 型发 起式 证券 投资 基金 基金 合 同》的 约定
收益 分配 基准 日 2020年11月2日
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为本 基金2020年度 第1次 分红
下属 分级 基金 的基 金简 称 添富 鑫永 定开 债A 添富 鑫永 定开 债C
下属 分级 基金 的交 易代 码 005590 005591
截止 基准 日下
属分 级基 金的
相关 指标
基准 日下 属分 级基 金份 额净 值(单 位:人
民币 元) 1.0632 -
基准 日下 属分 级基 金可 供分 配利 润 (单
位:人 民 币元 ) 279,142,075.83 -
本次 下属 分级 基金 分红 方案 (单位 :元/10份 基金 份 额) 0.22 -
注:添富鑫永定开债C尚无份额,无可分配收益。
2与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2020年11月13日
除息 日 2020年11月13日
现金 红利 发放 日 2020年11月17日
分红 对象 权益 登记 日,本 基金 注册 登记 人登 记在 册的 本 基金 全体 份额 持有 人。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选择 红利 再投 资的 投资 者, 其 红利 将按2020年11月13日 除息 后的 基 金
份额 净值 折算 成基 金份 额 ,并于2020年11月16日直 接计 入其 基金 账户 ,
2020年11月17日起 投资 者可 以查 询红 利再 投资 的基 金 份额 , 并于 本 基
金的 开放 日办 理赎 回。
税收 相关 事项 的说 明
根据 财政 部、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《财 政 部 、国 家 税 务 总
局 关于 开放 式证 券投 资基 金 有关 税 收 问 题 的 通 知 》, 基 金 向 投 资 者 分
配的 基 金收 益,暂 免征 收所 得税 。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 。选择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红
利所 折算 的基 金 份额 免收 申购 费用 。
注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
9、咨询办法
汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年11月11日