-0.2690% 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳歌力思服饰股份有限公司（歌力思，代码603808）非公开发行股票的认购。深圳歌力思服饰股份有限公司已发布《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基金资产净值比例（%）
账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比
例（%）
锁定期
中欧价值发现混合型证券投资基金 1,484,848 19,599,993.60 0.5391 22,940,901.60 0.6310 6个月
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 106,061 1,400,005.20 1.0362 1,638,642.45 1.2129 6个月
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 1,060,606 13,999,999.20 0.9070 16,386,362.70 1.0616 6个月
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 530,303 6,999,999.60 1.4487 8,193,181.35 1.6956 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年7月9日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年7月13日