1公告基本信息
基金名称 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 MSCI中国A股国际通ETF联接
基金主代码 005788
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2018年6月8日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
《MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
份额类别的基金简称 MSCI联接A MSCI联接C
份额类别的交易代码 005788 005789
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2018〕409号
基金募集期间 自2018年5月9日
至2018年6月5止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年6月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 14077
份额级别 MSCI联接A MSCI联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 379,933,864.44 335,837,370.22 715,771,234.66
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 169,748.53 110,721.15 280,469.68
募集份额(单位:份) 有效认购份额 379,933,864.44 335,837,370.22 715,771,234.66
利息结转的份额 169,748.53 110,721.15 280,469.68
合计 380,103,612.97 335,948,091.37 716,051,704.34
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,527.83 0 10,000,527.83
占基金总份额比例 2.63% 0 1.40%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 611099.75 50000.00 661099.75
占基金总份额比例 0.16% 0.01% 0.09%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 10万份至50万份(含) 0至10万份(含) 10万份至50万份(含)
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 10万份至50万份(含) 0 10万份至50万份(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年6月8日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金 10,000,527.83 1.4% 10,000,000.00 1.4% 自合同生效之日起不少于3年
基金管理公司高级管理人员 自合同生效之日起不少于3年
基金经理等人员 自合同生效之日起不少于3年
基金管理公司股东 自合同生效之日起不少于3年
其他
合计 10,000,527.83 1.4% 10,000,000.00 1.4% 自合同生效之日起不少于3年
4其他需要提示的事项
1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2018年6月9日