根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(财通量化价值优选混合,基金代码:005850)、财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长12个月定开混合,基金代码:009970)参与扬州扬杰电子科技股份有限公司(扬杰科技,股票代码:300373)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发
行股票
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值
占基金资
产净值比
例
锁定期
财通量化价值优选混合 扬杰科技 40,
541.00
1,500,
017.00 0.86% 1,695,
830.03 0.97% 6个月
财通内需增
长12个月定
开混合
扬杰科技 540.541.0
0
20,000,
017.00 1.40% 22,610,
830.03 1.59% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021-01-26数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年一月二十八日