根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(财通量化价值优选混合,基金代码:005850)参与华润微电子有限公司(华润微,股票代码:688396)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通量化价值优选混合 华润微 29,167 1,400,016.00 0.85% 1,701,894.45 1.04% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021-04-28数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年四月三十日